《某集团资金管理典型实施案例交流(55页PPT)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团资金管理典型实施案例交流(55页PPT)（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、P P1 1 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司EASEAS案例交流案例交流 财务管理顾问财务管理顾问财务管理顾问财务管理顾问第一页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P2 2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司部分资金管理典型客户部分资金管理典型客户第二页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P3 3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司提纲提纲 n中国一拖集团资金管理实施案例中国一拖集团资金管理实施案例n中国邮电器材集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例n中国南
2、车集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例n万科项目资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例n营口港项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例n合生创展集团资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例n宁煤集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例n大连港集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例n资金管理安全方案汇总资金管理安全方案汇总第三页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P4 4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司背景背景n中国一拖集团简介：中国一拖集团简介：中国一拖集团有限公司始建于中国一拖集团有限公司始建于19551955年，年，195819
3、58年生产出中国第一台拖拉机，是一家以农业机械、年生产出中国第一台拖拉机，是一家以农业机械、工程机械、动力机械、汽车和零部件制造业工程机械、动力机械、汽车和零部件制造业5 5大板块为主业的综合性特大型机械制造企业。大板块为主业的综合性特大型机械制造企业。n应用模块：应用模块：资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理 或有负债、利息管理、资金监控、出纳管理或有负债、利息管理、资金监控、出纳管理n资金管理特点：资金管理特点：n集团资金管理模式为：结算中心内部银行集团资金管理模式为：结算中心内部银行+财务公司。集团设有一家财务公司，两家厂内银行
4、。财务公司。集团设有一家财务公司，两家厂内银行。n专业厂既在结算中心、财务公司开户，也在外部银行开户，除税金缴纳、工资发放之外的资金结专业厂既在结算中心、财务公司开户，也在外部银行开户，除税金缴纳、工资发放之外的资金结算必须通过厂内银行和财务公司。算必须通过厂内银行和财务公司。n约约80%80%以上的结算方式是票据结算。以上的结算方式是票据结算。n有内部存贷业务，分委托贷款和企业贷款。有内部存贷业务，分委托贷款和企业贷款。n按月度编制资金计划，所有资金收付都受资金预算控制。按月度编制资金计划，所有资金收付都受资金预算控制。第四页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P5 5 版权所有 1993
5、-2009 金蝶软件(中国)有限公司资金管理部门组织架构资金管理部门组织架构中国一拖集团中国一拖集团一拖财务公司集团资金科股份资金科票据岗投融资岗柜台出纳柜台会计资金预算岗一拖集团设有一家财务公司和两家厂内银行（即资金科结算中心）。资金科按业务分设票据岗、投融资岗、资金预算、出纳、会计等。第五页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P6 6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司一拖资金管理应用方案一拖资金管理应用方案资金科专业厂收付款单月现金预算表资金计划结算单应收票据应付票据应收票据应付票据委托贷款银行借款企业贷款银行借款授信额度对外担保日记账内部账户明细账银行对账单余额调
6、节表抵质押物资金监控利息管理保函银行存款资金预算统一结算票据融资内部网银内部存贷统一融资风险监控第六页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P7 7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司一拖资金预算流程一拖资金预算流程集团分子公司预算编制资金计划项目应收票据应付票据收款单银行借款付款单企业定期资金计划出纳管理预算管理票据管理投融资预算项目预算表模板预算审批预算调整预算分析预算控制预算控制策略企业贷款银行定期资金预算控制单据第七页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P8 8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司一拖资金结算流程一拖资金结算流程厂内银行专业厂对
7、内收款单收款单付款单财务公司外部银行现金日记账银行日记账对内或对外收款对内付款单支付税款等对内或对外付款银行对账单内部账户分户账账户交易明细账户交易明细余额调节表收款单付款单第八页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P9 9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司一拖票据管理流程一拖票据管理流程资金科专业厂应付票据登记应收票据登记对内转付应收票据登记应收票据托管应收票据受托申请取消托管票据取消受托应付票据转付应收票据托管大票换小票应收票据质押应付票据登记票据贴现票据上划应收票据对内贴现应收票据发送上划通知应收票据对内背书应收票据登记应收票据对外贴现第九页，编辑于星期二：二十点
8、 三十六分。P P1010 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司一拖投融资管理流程一拖投融资管理流程资金科专业厂委托贷款新增借款申请单企业贷款单委托贷款内部贷款银行借款银行借款单借款利率调整担保抵质押物抵质押物登记借款单委托贷款还款借款单还款借款利息计算银行借款单借款利率调整借款单还款借款利息计算担保单（被担保人是自己）担保单（被担保人是专业厂）抵质押物登记第十页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1111 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司中国一拖资金管理应用效果中国一拖资金管理应用效果实现了内部网上银行，下属单位和厂内银行的单据不落地处理。实现了外
9、部网上银行，厂内银行和财务公司的单据不落地处理。资金收付款严格按照月度资金计划执行，摆脱了手工进行预算控制的繁杂工作。应收、应付票据的全生命周期管理。集团统一监管资金，监控资金流量、流向、余额。掌控未来资金需求量。加速资金周转，提高了集团资金使用效率。第十一页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1212 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司提纲提纲 n中国一拖集团资金管理实施案例中国一拖集团资金管理实施案例n中国邮电器材集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例n中国南车集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例n万科项目资金管理实施案例万科项目资金管理实
10、施案例n营口港项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例n合生创展集团资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例n宁煤集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例n大连港集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例n资金管理安全方案汇总资金管理安全方案汇总第十二页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1313 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司中邮背景中邮背景第十三页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1414 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司中邮应用效果中邮应用效果第十四页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1515 版权所有 19
11、93-2009 金蝶软件(中国)有限公司提纲提纲 n中国邮电器材集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例n中国南车集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例n万科项目资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例n营口港项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例n合生创展集团资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例n宁煤集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例n大连港集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例n资金管理安全方案汇总资金管理安全方案汇总第十五页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1616 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司南车集
12、团现阶段管理问题南车集团现阶段管理问题n集团资金难以集中查询、控制和利用集团资金难以集中查询、控制和利用集团各下属单位分别在当地商业银行开立银行帐户，虽然部分二级单位开设了结算中心管理业务，但从整个集团来看，资金分散，资金总余额查询汇总困难，资金支付控制无从下手，更难以实现集团内部资金头寸的调剂；n集团预算管理体系过于粗放集团预算管理体系过于粗放目前南车集团预算管理模式主要是年初由下属单位各自上报资产负债表、损益表、现金流量表等预算报表，集团总部进行汇总，年末与各单位决算报表核对，整体比较粗放；预算体系与核算体系脱节，无法发挥预算对决算的计划指导和控制作用；n集团报表体系不够完善集团报表体系不
13、够完善集团应用久其报表系统构建报表体系，主要依靠各下属单位手工填报和上传，并由集团总部实现报表汇总，报表系统与核算系统脱节造成重复报表编报工作，报表滞后和准确性存在漏洞；久其报表合并仅能根据差额表提供抵消数的汇总，不能提供明细分录，报表合并抵消工作量较大；报表体系不能看到股权结构，查询不够方便；且为单用户版，数据不能实时共享；n综合分析体系尚未建立综合分析体系尚未建立由于数据分散，集团数据监控体系建设尚不完善，因此集团管理信息化形成的大量管理数据未能转化为可供集团各级管理层用于决策分析的有效信息，不能提供及时、准确、全面、直观的报告和综合分析；集团管理信息化成果未能得到充分利用和展现；第十六页
14、，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1717 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司南车集团软件应用部署组合建议南车集团软件应用部署组合建议南车集团南车集团子集团子集团1 1子集团子集团2 2子集团子集团n n下级单位下级单位1 1下级单位下级单位2 2下级单位。下级单位。EASEAS资金管理资金管理EASEAS预算管理预算管理EASEAS合并报表合并报表EASEAS协同平台协同平台EASEAS综合分析综合分析K/3K/3标准财务标准财务EASEAS资金管理资金管理EASEAS预算管理预算管理EASEAS合并报表合并报表EASEAS协同平台协同平台EASEAS综合分析综合分
15、析K/3K/3标准财务标准财务K/3K/3物流物流K/3K/3生产制造生产制造EASEAS资金管理资金管理EASEAS预算管理预算管理EASEAS协同平台协同平台K/3K/3标准财务标准财务K/3K/3合并报表合并报表K/3K/3物流物流K/3K/3生产制造生产制造第十七页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1818 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司南车集团管理系统拓扑图南车集团管理系统拓扑图客户端带宽要求4060k中心机房总体分配10M带宽第十八页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P1919 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司提纲提纲 n中国
16、邮电器材集团资金管理实施案例中国邮电器材集团资金管理实施案例n中国南车集团资金管理实施案例中国南车集团资金管理实施案例n万科项目资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例n营口港项目资金管理实施案例营口港项目资金管理实施案例n合生创展集团资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例n宁煤集团资金管理实施案例宁煤集团资金管理实施案例n大连港集团资金管理实施案例大连港集团资金管理实施案例n资金管理安全方案汇总资金管理安全方案汇总第十九页，编辑于星期二：二十点 三十六分。P P2020 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n n万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一（成立于（成立于（成立于（成立于1984198419841984年）年）年）年）n n中国首批公开上市的企业之一（总资产中国首批公开上市的企业之一（总资产中国首批公开上市的企业之一（总资产中国首批公开上市的企业之一（总资产212212212212亿元，净资产亿元，
