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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑财务部门职责及组织架构x 附件1：财务部部门职责 财务部部门职责 部门名称：财务部 部门编制： 13人 部门概述：（简要描述部门在交易所的定位和作用、主要负责的工作内容。原有部门概述调整部分请用黑体加粗标注，已删除部分请注明。） 财务部是负责交易所会计核算、财务管理和增值税专用发票开具及管理的职能部门。 部门主要职责：（原有部门职责调整部分请用黑体加粗标注，已删除部分请注明。） 1.负责交易所财务、会计、资金管理制度等内部制度的编制、修订和监视执行工作。 2.负责本部门的岗位分工，制定岗位责任。 3.组织编制交易所财务预算、预算执行及财务决算报告。 4.负责
2、交易所自有资金的调度与管理工作。 5.执行国家与上海市财政会计政策、制度，根据交易所制定的财务会计制度对交易所各项收入和费用支出进行会计核算。 6.负责交易所各类财务报表和报告的编制、分析工作。 7.负责组织交易所及分支机构的财务年度审计及其他相关审计工作。 8.向交易所领导和理事会报告交易所财务执行状况。 9.负责协调交易所与税务部门的工作关系，保证依法纳税，建立良好的税企关系。 10.负责黄金市场税收政策执行、黄金等贵金属交易业务增值税专用发票开具管理等相关工作。 11.负责与会员或客户有关的财务税收等方面的培训、咨询、解释等专门服务工作。 12.参与交易所重大经济事项的筹划、论证，对重大
3、经济合同、协议进行审核。 13.负责对交易所各分支机构的财务管理与会计核算进行指导和监视。 14.负责交易所内部招标购买小组办公室工作。 附件2：财务部部门组织架构图（岗位设置版） 财务部部门组织架构图（岗位设置版）（范例） 文件编号： 人力资源部管理文件之一 版本：1.0 修订周期：1年 部门名称： 财务部 制定人： 日期： 审核： 人事部门审查： 生效日期： 例（请根据部门具体状况绘制）： 人员编制 职级 总经理 副总经理 岗位 部门总经理 部门副总经理 预算岗 购买办业务岗 增值税票管理岗 增值税票服务岗 出纳岗 总账会计核算岗 决算岗 财务分析岗 清算业务核算岗 固定资产核算岗 综合岗
4、 合计 人员编制 1 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 1 1 21 现有人数 1 1 （2） 2 1 4 1 1 （1） （1） 1 1 （2） 13 差异数量 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 8 附件3：财务部部门组织架构图（人员结构版） 财务部部门组织架构图（人员结构版）（范例） 文件编号： 人力资源部管理文件之一 版本：1.0 修订周期：1年 部门名称： 财务部 制定人： 日期： 审核： 人事部门审查： 生效日期： 例（请根据部门具体状况绘制）： 人员编制 职级 总经理 副总经理 岗位 部门总经理 部门副总经理 预算岗 购买办业务岗 增值税票管理岗 增值税票服
5、务岗 出纳岗 总账会计核算岗 决算岗 财务分析岗 清算业务核算岗 固定资产核算岗 综合岗 合计 人员编制 1 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 1 1 21 现有人数 1 1 （2） 2 1 4 1 1 （1） （1） 1 1 （2） 13 差异数量 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 8 附件4：财务部岗位说明书 财务部总经理 岗位说明书 制定时间：2022年11月20日 修订时间： 第 次修订 岗位名称 总经理 所属部门 财务部 岗位编制 1人 岗位性质 专职 主管上级 财务分管领导 直接上级 财务分管领导 直接下级 部门副总经理 职责描述 负责部门组建和部门内部事务
6、管理工作；组织制定交易所各项内部财务管理制度，实施内部财务管理，组织进行会计核算和财务决算；执行市场税收政策，对市场交易涉税行为进行监视和管理。 岗 位 职 责 1.根据部门业务工作需要设置各财务会计岗位，并授予各级管理或操作权限。 2.负责制定、解释交易所各项内部财务及相关管理制度。 3.组织编制交易所年度财务预算，进行本金费用预计、计划、操纵、分析，监视预算执行状况，根据需要调整预算方案。 4.组织交易所财务管理和会计核算工作，建立健全会计核算制度，利用财务资料进行经济活动分析，监视交易所各项经济业务的合法与合规性。 5.组织编制交易所月、季、年度财务报告，为交易所运营管理（决策）提供有效
7、的财务数据和财务看法。 6.参与交易所重大经济事项的计划和论证工作，对重大经济合同、协议进行审核。 7.负责交易业务增值税专用发票管理方法的制定、解释以及发票开具管理工作。 8.负责黄金交易所增值税等相关税收政策的解释与咨询工作。 9.负责对分支机构的财务指导和监视检查工作。 10.负责交易所内部招标购买小组办公室工作。 11.负责交易所对外涉税事务的协调处理工作。 12.组织会计人员进行职业后续教育培训，支持会计人员依法行使职权。 13.部门间业务与工作协调，以及交易所领导交给的其他工作。 工作权限 岗位设定、工作权限分派、岗位工作考核、各项财务开支审批 工作联系 1.横线联系：内部（部门之
8、间） 交易所各部门；外部（对外单位） 同级或上级财政税务等部门、会员单位。 2.纵线联系（部门内部）：部门副总经理、部门员工 任 职 资 格 1.一般条件：45岁以下，身体健康，为人正直，具有优秀的职业道德修养 2.教育背景：研究生以上学历，本科专业为财务会计或相关专业 3.工作阅历：10年以上财务或相关工作阅历，至少5年以上财务部门负责人工作阅历 4.知识与技能：有会计从业资格，会计师或以上职称，或具有注册会计师、注册审计师等执业资格 5.其他：具有金融同业工作阅历 工作时间及环境 1.工作时间： 日班，因工作需要的加班或出差等等 2.工作环境： 独立办公室 3.办公设备： 台式及笔记本电脑
9、（可接互联网）、通讯设备 4.其他：办公网络 部门副总经理 岗位说明书 制定时间：2022年11月20日 修订时间： 第 次修订 岗位名称 部门副总经理 所属部门 财务部 岗位编制 2人 岗位性质 专职 主管上级 财务分管领导 直接上级 部门总经理 直接下级 总账会计核算岗、决算岗、出纳岗、内部文秘岗、财务分析岗、资金清算业务核算岗、固定资产核算岗、综合岗 职责描述 协助部门总经理进行各类内部管理；负责授权及审核资金划拨、日常会计核算、数据统计、财务分析及决算；协助贯彻交易所财务会计制度，并结合预算进行日常监控；管理信息公司的财务核算；协助部门总经理监视、检查分支机构；及时向部门总经理汇报日常
10、工作中遇到问题和拟定初步解决方案，以及部门总经理和所领导交给的其他任务。 岗 位 职 责 1.协助部门总经理做好部门内各项管理工作； 2.协助贯彻交易所财务会计制度和规定，结合预算进行日常监控，且根据日常发现的问题及时向部门总经理汇报并予以修订； 3.根据交易所整体业务安排和年初确定的预算合理安排滚动资金和定期存款，负责授权及审核资金划拨，并须做到事前管控； 4.审核日常会计核算，及时发现问题并予以改正； 5.根据所领导及其他部门的业务需求进行财务数据统计及财务分析，并协同本部门与所内各部门间的业务合作与协调工作； 6.负责财务决算，并协同会计师事务所进行审计的沟通和协调； 7.协同对深圳备份
11、交易中心等分支机构的财务核算进行指导和监视； 8.负责信息公司的各项财务管理工作； 9.担任总行工会经审委员，并协同工会经审主任进行工会的经审工作； 10.及时向部门总经理汇报日常工作中遇到问题和拟定初步解决方案； 11.及时关注和收集行业动态和企业财务福利有关的税收方面的变化，适时对财务工作进行调整； 12.协助部门总经理对交易所新推业务提供财务、税收方面的建议和方案； 13.协助部门经理做好对外交流，保持良好的银企关系； 14.部门总经理和所领导交给的其他任务。 工作权限 资金划拨权、费用报销审核权、法人印鉴管理权、分支机构监视检查权。 工作联系 1.横线联系：人力资源部（工资薪酬、社保公积金、年金及补充医疗保险）及其他各部门（收入费用收付、数据统计、业务协同）；外部：税务局、银行及相关会员客户 2.纵线联系：部门总经理、总账会计核算岗、决算岗、出纳岗、内部文秘岗、财务分析岗、资金清算业务核算岗、固定资产核算岗、综合岗 任 职 资 格 1.一般条件：45岁以下，身体健康，有较强的职业道德素养； 2.教育背景：大学本科以上学历
