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1、泓域/输配电设备公司固定资产和无形资产投资管理方案输配电设备公司固定资产和无形资产投资管理方案目录一、 产业环境分析2二、 行业市场概况3三、 必要性分析11四、 公司简介12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 固定资产投资决策及其影响因素13六、 固定资产投资项目的可行性研究16七、 财务可行性评价指标的类型20八、 动态评价指标的计算及特征21九、 企业财务管理体制的一般模式27十、 集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容29十一、 风险报酬的概念34十二、 风险报酬的测量38十三、 项目基本情况43十四、 经济效益及财务分析48营业收入、税金及附加和增值税估算
2、表49综合总成本费用估算表50利润及利润分配表52项目投资现金流量表54借款还本付息计划表57十五、 进度规划方案58项目实施进度计划一览表58一、 产业环境分析“十三五”时期,国家实施“一带-路”、长江经济带等战略和省实施的高铁经济带、黔中经济区等战略,为我市扩大开放合作提供了良好契机;随着创新驱动时代加速到来,贵阳在大数据发展方面已经呈现先行态势,可以顺势而为抢占发展制高点;国家采取一系列稳增长措施,贵阳迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为我市完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件;贵阳建设全国生态文明示范城市效果明显,“
3、爽爽的贵阳”成为响亮品牌,清爽的空气和凉爽的天气成为强大竞争力;特别是省委、省政府把贵阳放在更加突出的位置,提出要进一步增强贵阳城市功能,提高省会城市首位度,为贵阳发展注入了新的强大动力。同时,对全省的贡献率不高、集聚效应和辐射带动作用不强,与省会城市的地位还不相适应等问题也不同程度存在。主要有:产业发展“青黄不接”,标志性的大产业、大企业、大项目缺乏,大数据先发优势和发展基础还不牢固;城乡区域发展不协调,农村路水电房气讯等基础设施薄弱;城市承载能力不足,城市配套、运行和管理体系不够完善,资源环境约束趋紧;民生保障能力有待提高,优质教育和医疗资源不足,交通拥堵、农副产品价格偏高等问题仍未有效缓
4、解。总之,欠发达欠开发的基本市情没有变,既要“赶”又要“转”的双重任务没有变,处于西部省会城市第三梯队的状况没有变,我们必须科学判断和准确把握发展趋势,进一步强化责任意识、进取意识、创新意识,充分利用各种有利条件,加快解决突出矛盾和问题,凝心聚力肩负起守底线、走新路、打造升级版的历史使命。二、 行业市场概况输配电及控制设备制造业的发展与全社会电力用户的输配电设施建设、电网公司的输配电网建设以及发电企业的发电设施建设需求等高度关联。输配电及控制设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来,实现输配电网络的自动化、智能化,为广域监测和诊断奠定了基础,确保电力系统的安全、可靠、经济运行
5、。随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长,输配电及控制设备制造业市场空间巨大。根据中国电力企业联合会数据,在电网建设端,2011-2021年我国每年电网投资金额由3,682亿元增长至4,951亿元;在发电端,2021年,电源工程建设投资金额为5,530亿元,分布式新能源的不断开发进一步支撑输配电及控制设备的市场空间。1、社会电力用户领域发展情况在用电环节,根据社会用户类型不同,终端用户可分为工业用电、商业用电、居民用电等,其中工业用电一般包括重工业企业用电及其他工业用电:钢铁冶金、石油化工、煤炭等重工业企业的用电,由于其具有大规模的用电需求,通常以高压输电方式由专用线路接入高压
6、电网,并通过自有变电站和配电房在企业内部分配与使用电能,对变压器设备、高低压成套开关设备产品均有需求;其他一般工业用户则直接接入中压配电网,通过自有配电房的变压器设备及高低压成套开关设备分配和使用电能,因此工业用户的用电量占比最高;此外,商业用电是指商业部门照明、空调、动力等用电,覆盖面积大,且用电增长平稳;居民用电包括城市居民用电和农村居民用电,居民用电负荷具有季节性波动的特性。社会电力用户的输配电及控制设备需求与固定资产投资息息相关,如城市轨道交通、医疗学校、居民小区和商业楼盘等基础设施建设、企业生产线的新建和更新改造都需对输配电及控制设备进行投资,变压器及高低压成套开关设备等电力设施建设
7、需求随着固定资产投资的增加而稳步扩张。输配电及控制设备制造企业可直接为各类客户提供产品,也可通过电力安装工程公司为客户提供集成化方案,具有广泛性和多源性的特点。(1)城镇化稳步推进,电力配套设备需求持续增加改革开放以来,我国经历了大规模的城镇化进程,截至2021年末,我国常住人口城镇化率达到64.72%,比上年末提高0.83%,根据世界城镇化发展规律,我国仍处于城镇化率30%-70%的快速发展区间,远低于发达国家80%的平均水平,有较大提升空间。国务院印发的国家新型城镇化规划(2014-2020年)明确将“健全城镇住房制度”和“加强市政公用设施建设”作为我国城镇化规划的重点,即城镇化建设过程中
8、房地产、公共基础设施等领域将持续发展。(2)城市公用市政设施建设持续增长在居民用电领域,小区、医院、公园及体育馆等基础设施均需配套相关输配电及控制设备,相关固定资产的投资将产生变压器、高低压成套开关设备等输配电及控制设备的购置需求。伴随着城市群的不断扩张,对应的房产、道路、医疗、公园、体育馆等基础设施将持续建设。根据国家统计局数据,房产作为重要基础设施,房地产开发企业新开工房屋面积近年持续增长,由2015年的15.45亿平方米增长至2021年的19.89亿平方米。(3)以轨道交通为主的交通基建发展稳中有进近年来,国家持续推进交通基础设施建设。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2
9、035远景目标纲要提出“要加快建设交通强国,建设现代化综合交通运输体系,推进各种运输方式一体化融合发展,提高网络效应和运营效率。要构建快速网,基本贯通八纵八横高速铁路,同时完善干线网,加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造。”我国高速铁路、普通铁路的持续建设带动了牵引变压器及高低压成套开关设备等配套输配电及控制设备需求的增长。截至2021年,我国新建铁路投产里程为4,208公里,铁路营业里程超过15万公里。其中,新建高速铁路投产里程为2,168公里,高速铁路里程超过4万公里。其中,我国铁路电气化里程稳步增长,2021年,我国新增电气化铁路投产里程达到4,189公里,铁路电气化里程超过11万公里。
10、此外,根据交通运输部数据,2021年,我国铁路固定资产投资完成7,489亿元,我国铁路基建的稳步推进将为输配电及控制设备制造业带来大规模、可持续的市场需求。2、电源建设领域发展情况在发电环节,我国供电系统还是以“大机组、大电网、高电压”的传统集中式供电方式为主,大型电站完成发电并接入高压输电网进行远距离运输并统一调配向用户供电。此模式一般具有电站投资大、建设周期长、入网电压高、污染大、电能损耗高、无法就地消纳、难以灵活跟踪负荷变化等问题。根据国家统计局数据,2019年、2020年、2021年全国发电总量分别为7.50万亿kWh、7.78万亿kWh、8.53万亿kWh,其中火力发电厂发电量分别为
11、5.22万亿kWh、5.33万亿kWh、5.81万亿kWh,约占总发电量的69.57%、68.52%、68.03%。(1)分布式新能源发电大规模投资,将增加对配套输配电及控制设备需求近年来,为鼓励分布式新能源发展,国家引导建设“以新能源为主体的新型电力系统”,并加快构建适应新能源高比例发展的电力体制机制、新型电网和创新支撑体系。国家能源局于2021年3月发布的关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知(国能综通新能202029号)指出“优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源,大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用,结合储能、氢能等新技术,提升可再生能源在区
12、域能源供应中的比重。在电源侧研究水电扩机改造、抽水蓄能等储能设施建设、火电灵活性改造等措施,提升系统调峰能力。”与传统集中式供电相比,分布式新能源发电具备发电方式灵活、单机发电容量较小、布置分散、输配电损耗低、调峰性能好、系统操作简便、土建安装成本低、与环境兼容等优势。分布式新能源通常在中压配电网侧接入电网,站内供电线路的控制保护、升压接网等环节均需要使用变压器及高低压成套开关设备等。分布式新能源供电体系可在电力生产侧进一步提升装机比重,逐步降低石油、煤炭、天然气等产生中高二氧化碳的装机比例,并加大现有石化电站的技术改造和落后电力产能的淘汰力度,最大限度地降低每度电的燃料消耗量。风力发电方面,
13、中华人民共和国可再生能源法实施以来,我国的风力发电产业发展十分迅速,风力发电新增装机容量、累计并网装机容量、年发电量均呈现高速增长态势。根据国家能源局数据,2021年,我国风力发电新增装机容量为47.57GW,其中,陆上风电新增装机30.67GW、海上风电新增装机16.9GW;风力发电累计并网装机容量为328GW,占全国总发电装机容量的13.8%,同比增长16.6%,其中,陆上风电累计装机302GW、海上风电累计装机26GW。2021年,我国风电年发电量为652,600GWh,同比增长40.5%,风电平均利用率达到96.9%,风电消纳水平同比提升0.4%,风电利用小时数达2,246小时。光伏发
14、电方面,我国光伏发电产业于20世纪70年代起步,90年代中期进入稳步发展时期,太阳能电池及组件产量逐年稳步增加。近年来,随着光伏发电成本不断下降、技术持续升级、分布式光伏发电的大力推进、光伏发电并网及特高压跨区输送,光伏发电产业得到持续稳定发展,光伏发电新增装机容量、累计并网装机容量、年发电量均呈现高速增长态势。根据国家能源局数据,2021年,我国光伏发电新增装机容量为54.88GW,投产量创下历史新高,连续9年稳居世界首位;光伏发电累计并网装机容量为306GW,同比增长20.9%,占全国总发电装机容量的12.9%,光伏发电累计并网装机容量连续7年稳居全球首位。2021年,我国光伏发电年发电量
15、为325,900GWh,同比增长25.1%,光伏发电平均利用率达到98%,光伏发电利用小时数达1,163小时。2021年6月,国家能源局综合司印发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作;2021年9月,公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知发布,全国共报送676个县(市、区),全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点。根据国家能源局数据,2021年,我国分布式光伏新增装机容量为29.28GW,约占全部光伏发电新增装机容量的55%;分布式光伏累计并网装机容量为108GW,约占全部光伏发电累计并网装机容量的35%,
16、光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。在“整县推进”政策以及“碳达峰、碳中和”国家战略目标的引导下,2021年全年累计纳入国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为21.5GW,户用光伏不断为分布式光伏撑开市场空间。在“碳达峰-碳中和30/60”国家战略目标的引导下,我国风力发电产业和光伏发电产业的高速发展将助推其所配套的输配电及控制设备市场的发展动能,促进输配电及控制设备在研发设计与生产制造技术方面的不断革新,催生更大的市场需求规模。(2)储能技术处于规模化发展前夜,配套输配电及控制设备潜在需求巨大国家新型储能相关政策的提出对储能技术的跨越式发展提供政策东风。2021年3月,国家发改委和国家能源局发布的关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见指出“要利用存量常规电源,合理配置储能