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1、公司内部管理规定第一章 总 则第一条 为规范内部管理行为，提高管理水平，实现内部管理制度化、程序化，使各项工作有章可循，按照市港航局内部管理有关规定，结合本公司工作实际，制定本规定。第二条 本规定适用于市设计有限公司各部门的内部管理工作和全体职工。第三条 各部门和全体职工在遵守国家有关法律、法规、规章和上级规范性文件的同时，应当遵守本规定。第二章 精神文明建设第一节 培育先进的企业文化，提升企业核心竞争力 第四条 公司党支部应根据企业自身特点，积极探索新时期党建工作的新思路，把党建工作与企业文化建设相结合，发挥工会、共青团的积极作用，不断培育先进的企业文化，增强企业核心竞争力，促进企业持续稳定
2、发展。第二节 政治业务学习第五条 为提高本公司广大干部、职工的政治和业务素质，加强职工队伍建设，按照科学发展观的精神，锐意进取，开拓创新，进一步加强职工的思想道德教育，不断提高职工队伍的素质，使政治学习、业务学习及交流形成制度：（一）每月政治和业务学习不少于2次，政治学习教育每周一上午或周五下午为学习交流日，在公司上班的全体干部、职工按时参加，办公室具体组织，业务学习一般由各部门安排；（二）政治学习、业务学习的内容：以学习邓小平理论、“三个代表”重要思想为主线，认真学习党的路线、方针、政策，深入学习实践科学发展观，把学习与设计、测量工作实际有机结合起来；业务部门利用集中学习和业务辅导，不断提高
3、设计、测量人员的业务能力；（三）学习的形式以集中学习为主，辅之于电化教育、座谈讨论、笔试答卷、知识竞赛等，以提高学习效果；（四）学习时职工应按时参加，做到不迟到、不早退，要遵守会场秩序，不交头接耳，座谈讨论要积极发言；（五）各部门要合理安排好工作，按时参加政治、业务学习，确需请假的，经领导批准。第六条 办公室负责建立政治学习和业务学习台帐，职工参加学习情况纳入年度工作考核。第三节 科务会议第七条 各科室应当每月召开一次科务会议，及时将领导、上级有关精神要求及部门工作任务传达到每个职工，每次科务会议记录在科务会议记录本上备查。第四节 廉政建设第八条 为加强廉政建设，保证项目管理、合同管理和重大设
4、备采购的高效、优质，保障后勤服务，根据上级的有关要求和公司的实际情况，具体要求如下：（一）领导干部要认真学习贯彻执行上级有关反腐倡廉规定，并自觉遵守，以身作则，廉洁自律，率先垂范；（二）各部门要加强职业道德、职业责任、职业纪律教育，抵制各种不正之风，规范设计管理和后勤服务行为；（三）工作中禁止接受对工作有影响的宴请和用公款参与的高消费娱乐活动；（四）工作中禁止接受礼金、礼卡、礼券等有价证券；在拒收确有困难时，应及时上交公司登记处理；（五）严禁利用工作之便进行直接或间接的经济活动谋取私利。 第三章 财务管理第一节 牵制稽核第九条 牵制稽核要求：（一）财务专用章和法定代表人章由出纳和会计两人分别保
5、管；（二）银行转帐、提现等资金往来按财务审批规定办理；（三）凡经办一项经济业务，须由两人或两人以上分工掌管；实行“管帐不管钱、管钱不管帐”的货币资金收入和支出；（四）出纳员根据经济业务发生的时间先后及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结；及时核对库存现金，并与银行对帐；（五）银行存款余款调节表由会计负责编制。第二节 内部稽核第十条 对所有经济、业务填制或取得的原始凭证的真实性、合法性和有效性进行稽核。经办人员取得的原始凭证必须首先按规定填制“凭证整理单”，由经办人签字后，送原始凭证审核人审核，按规定的人员审批后，到出纳处办理报销手续，然后由出纳填制记帐凭证，记帐凭证经审核后，据以登记
6、帐薄和编制会计报表。内部稽核内容：（一）对记帐凭证的填制和记录情况进行审核；（二）对会计帐簿的登记及财务关系进行审核；（三）对会计报表的内容、编制和报送情况的正确性、及时性进行审核；（四）对会计分析的内容情况进行审核；（五）定期对票据收发、结存、使用和核销情况进行审核；（六）健全资产（包括固定资产、材料、低值易耗品）管理，严格清查制度、对帐制度。保证帐款相符、帐实相符、帐证相符、帐帐相符。（七）对计划内项目进度、完成情况进行分析和监督。第十一条 一切财务收支活动的发生都必须取得或填制原始凭证，并具有下列内容：（一）填制凭证的公司名称；（二）原始凭证的名称；（三）原始凭证的日期和编号；（四）外来
7、原始凭证应有接受公司的名称；（五）经济业务内容的摘要；（六）经济业务的实际数量和金额。外购材料、物品取得的原始凭证，须有合法的发票和收据；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章，方为有效原始凭证。原始凭证所填内容必须正确、完整、字迹清楚、易于辩认，对内容不完整、数字不正确的凭证，会计人员应按会计工作要求，退回经办人或经办部门更正。报销凭证一经涂改、刮、擦，不论何种原因，必须退回经办人员重新填制和经领导审批。经济业务发生后，要及时按规定填制或取得原始凭证，并送交财务科报销。第十二条 对外来原始凭证在报销前进行凭证整理，即在凭证整理单上进行经济业务归类，按规定程序由分管领导审核主管领导审
8、批。原始凭证的粘贴整理方法：（一）出差差旅费、住宿费等在差旅费报销单背面进行整理，沿上边沿自右向左粘贴，如一次取得的发票较多，可层叠附贴；（二）其他费用的原始凭证均在凭证整理单上粘贴，方法同前款。报销凭证的填制和审批一律用碳素或蓝黑墨水书写。第三节 财务审批第十三条 （设计、咨询、扫测量款）支付受托单位的设计、咨询、扫测量费，必须由项目负责人填制报销单，经财务负责人审核，公司主管领导审批同意，手续齐全，方可支付。第十四条 （差旅费）公司人员因公出差差旅费由科室负责人签字审核，财务科复核，分管领导审批；科室负责人的差旅费由分管领导审核，财务负责人核准，主管领导审批；领导的差旅费由财务负责人审核，
9、其他领导审批。具体报销原则和标准按照本规定第四节差旅费管理规定执行。第十五条 （办公费）办公费由办公室负责人审核签字，财务负责人核准金额签字，主管领导审批。第十六条 （业务招待费）因工作或交往需要，需支出的招待费属于设计项目费用列支的，由设计项目负责人签字确认，财务负责人审核，主管领导审批；其余需支出的业务招待费事先应经分管领导同意，由办公室经办，报销时经财务负责人核准金额签字，主管领导审批。第十七条 （设备购置与修理）设备的购买及修理由使用人书面申请，经领导同意后由相应科室负责办理，设备购置与修理费的报销由相应科室负责人签字审核，科室负责人办理的由分管领导审核，经财务负责人审核报主管领导审批
10、。第十八条 （教育费）应事先向办公室提出申请，经领导同意后方可参加培训；合格后由办公室与财务科审核费用，主管领导审批后办理报销；具体报销办法和原则对照第四章第二节有关规定执行。第十九条 （培训会议费）参加各类培训、会议应事先征得领导同意；培训、会议结束后按规定填报有关单据，经财务负责人审核，主管领导审批后办理报销；如事先领用备用金的，应在培训、会议结束后7日内办理报销。第二十条 出纳人员在办理报销付款或签发银行票据前，应先核对原始凭证，不符合财务制度和规定的费用不予报销；出纳人员应对报销数据进行复核，确定无误后办理报销。每月最后一天不办理报销。第四节 差旅费管理第二十一条 公司工作人员因公出差
11、报销差旅费的，应在返回公司后7日内按要求填制差旅费报销单办理报销手续。差旅费报销单先经财务部门审核，职工报销由部门负责人审批，部门负责人报销由分管领导审批，公司领导报销由其他领导审批。 第二十二条 （住宿费）限额控制住宿费，每人每天的住宿费标准为150元，一人出差住二人标准间的为300元，超过部分自负。会议安排的住宿费按实报销，但公司安排会议的除外。出差时遇到特殊情况，超过限额部分的住宿费，经主管领导审批后可以按实报销。第二十三条 （交通费）出差人员乘坐普通交通工具到外地出差，凭乘坐的交通工具发票按实报销，但出差人员乘坐飞机、火车软卧、客轮三等舱及以上一般不予报销；特殊情况下，事先经主管领导同
12、意，办理报销由主管领导审批。第二十四条 （伙食补助及公杂费等）工作人员出差，不分途中和住勤：（一）每人每天伙食费补助标准为：省外出差30元，省内市外20元，市内县、（市）15元；（二）每人每天公杂费补助标准为：省外出差20元，省内市外15元，市内县、（市）10元。参加各类培训、进修学习按上述标准的50%补助。连续乘坐火车每满12小时补助50元。汽车驾驶员里程补贴按照每公里0.15元的标准按月计算发放；汽车驾驶员安全补贴按照每公里0.05元的标准，按年计算发放。第二十五条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等按工作人员出差的规定和标准执行。第五节 特殊规定第二十六条 公司一切资金
13、不得拆借，不得对外提供担保，不得建立小金库。第四章 劳动人事教育管理第一节 职工培训教育第二十七条 职工学历教育： （一）报考条件原则上应与本职工作岗位专业对口或相近专业；（二）学习方式主要利用业余时间，不脱产学习，凡利用上班时间不定期集中学习的，需经领导同意，并在办公室办理登记手续，否则作旷工处理；（三）报考研究生以下学历教育而发生的各类费用均自理；（四）报考研究生的，由公司根据工作需要研究推荐；凡经批准的，有关报考条件及待遇除参照本条第一、二项外，学员学费自垫至学习结束；拿到学位的，凭毕业证书或学位证和学费发票公司给予一次性报销10000元；拿到结业证书的，凭结业证书和学费发票公司给予一次
14、性报销3000元。第二十八条 专业技术人员培训学习及职称评审费用的承担：（一）为取得本人技术职称资格而参加的资格培训，报名资料、考务以及培训等费用（包括考试前培训、外语培训），考试通过的，其费用公司给予报销，考试未通过的其费用由个人自负；（二）专业技术人员为取得本人职称资格所参加职称确定、评审等费用，均由个人负担；取得资格后，已聘任的按规定与本人工资挂钩。第二十九条 注册类技术人员的培训和考务费用：（一）参加注册工程师、会计师、经济师等考试的考前培训，公司给予培训时间，当工作与学习发生矛盾时，应以工作为重；（二）通过考试取得资格证书并注册在本公司的，其报名、资料、考务和培训等费用，公司予以报销
15、；考试未获通过的，其费用均由个人自负。第三十条 技术工人等级评定、晋升等培训和费用（一）技术工人的技术工种包括：汽车驾驶、船舶驾驶、轮机、烹饪、电脑打字、锅炉工、电工等岗位。（二）凡为取得本人技术等级资格而参加的技术等级培训评定、晋升以及报名、考务等费用均由个人负担。取得资格后，聘任的按规定和本人工资挂钩。（三）因工作需要，属公司指派参加的各类业务培训和学习的费用，成绩合格的由公司报销，成绩不合格的费用自负50。（四）职工需要参加各类培训、学习，必须事前由本人书面申请，经公司领导批准，由办公室登记备案，方可报考。第三十一条 本节有关学习和培训费用由公司为职工支出的，自学习和培训结束之日起服务不满五年的其费用按有关规定由参加学习和培训的职工支付违约金。第二节 职工医疗管理第三十二条 公司职工参加医保制度的，按市城镇职工基本医疗保险暂行规定和有关规定执行。第三节 计划生育第三十三条 计划生育是我国的一项基本国策，每一个职工均应遵守，违反计划生育政策的应按国家有关政策处理。第四节 假期管理第三十四条 调休假的取得和发放：（一）法定节日组织安排的值班或加班给予相应天数的调休，其他时间的加班不作调休处理；（二）
