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1、行政职业单位会计岗位职责（多篇）推荐第1篇：行政单位会计出纳岗位职责 行政单位会计出纳岗位职责（精选3篇） 在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。什么样的岗位职责才是有效的.呢？以下是我为大家整理的行政单位会计出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。 行政单位会计出纳岗位职责1 1.负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作; 2.负责学员的信息登记、建档及录入; 3.负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档; 4.及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报; 5
2、.负责中心整体环境的监督与维护; 6.负责中心各种物品的采购及保管; 7.社保、公积金缴纳; 8.协助中心各类活动的举办; 9.固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点; 10.用款申请：校区各部门费用申请。 11.负责日常收支的管理和核对; 12.办公室基本账务的核对; 13.负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 14.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 15.保存、归档财务相关资料; 16.负责开具各项票据。 行政单位会计出纳岗位职责2 岗位职责： 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、协助会计做好各种账务的处
3、理工作; 3、参与会计相关工作; 4、公司一般行政事务; 5、相关社保、入职、离职手续办理; 6、完成公司交给的其它工作事项。 任职资格： 1、会计及相关专业本科及以上学历; 2、有出纳行政工作相关经验一年及以上; 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。 行政单位会计出纳岗位职责3 1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理; 2.协助校区前台的的日常工作事务; 3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务; 4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务; 5.办理学生入学手续;
4、 6.系统数据及时输入与更新; 7.保管学生合同，每月进行相关统计; 8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表; 9.负责现金日记帐、银行日记帐。 推荐第2篇：行政单位出纳岗位职责 行政单位出纳岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。 2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。 3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现
5、金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。 4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。 5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。 6、完成领导交办的其他工作事项。 一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。 二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期
6、与会计做好核对工作。 三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。 四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。 五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。 六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。 1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。 （1）制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括内部牵制制度、内部
7、稽核制度、内部审计制度等。 （2）负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。 （3）半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇（街道、开发区）分管领导和所（局）长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。 （4）年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴
8、纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇（街道）、开发区分管领导、财政所（局）长、区财政监督局各一份。 （5）对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。 （6）协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。 2、负责政务公开信息管理工作 （1）负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。 （2）建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个
9、工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。 （3）做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。 3、负责会计管理工作 （1）负责会计法规宣传和会计执法检查。 （2）组织会计学习培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续教育培训活动。 （3）组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。 （4）负责组织会计证年检审核工作。 （5）组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。 （6）建立会计人员信息档案。 （7）联系协调会计人
10、员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。 推荐第3篇：某单位财务会计岗位职责 财务部会计岗位职责 总则 1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。 4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及
11、时向主管领导提出合理化意义。 5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。 6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。 8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。 9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 10.
12、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。 (一)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率. (二)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料
13、收发、保管和领用手续制度; 2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划; 3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. (三)工资核算 1.按计划控制工资总额的使用; 2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 3.进行工资明细核算. (四)成本核算 1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划; 2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报
14、表上报; 3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出. (五)利润核算及分配 1.编制利润计划,将年度利润值计算精准; 2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润. (六)往来结算 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结. (七)专项资金核算 1.拟订专项资金管理办法,实行
