《《会计综合实训》（第4版）日记账》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《会计综合实训》（第4版）日记账（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、库存现金日记账明细账户名称：人民币第页日期业务号凭证号摘要借方贷方借或贷余额12月01日期初余额借3185. 7612月01日业务22#支付职工李群医疗费128. 6312月02日业务55#提取现金备用1000. 0012月04日业务1211#王艳明报销总部办公室邮寄费226. 5812月05日业务1715#支付职工张江喜医药费528. 6412月05日业务1816#叶权豪交回剩余差旅费借款2381.3612月05日业务1917#李民报销财务科办公用品221.7912月08日业务2220#提取现金备发工资207998. 9012月08日业务2321#支付12月份工资207998. 9012月0
2、9日业务2624#支付购买支票手续费26. 0012月10日业务3028#王艳明报销行政科办公用品316. 9212月12日业务3736#张晓丽交回剩余差旅费借款644.00汇总01日一 15日发生额212024. 26209447. 4612月16日业务4443#提取现金备发职工医药费3000. 0012月16日业务4544#支付职工杨柳和张越娟医药费2127. 9712月16日业务4645#支付机修车间运杂费137.2612月18日业务5049#王成出差广州借差旅费1300. 0012月18日业务5251#职工王雅和张燕报销托儿费400. 0012月25日业务6970#提取现金备用1000
3、. 0012月30日业务8284#机修车间职工李羽报销差旅费425. 60汇总16日一31日发生额4000. 004390. 83本月合计216024. 26213838. 29借5371.73银行存款日记账明细账户名称：中国工商银行南方市分行账号：2675 0619 0241第 页日期业务号凭证号摘要借方贷方借或贷余额12月01日期初余额借4348617.2812月01日业务11#采购甲材料8000千克108480. 0012月01日业务33#出售琼金盘股票65000. 0012月02日业务55#提取现金备用1000. 0012月02日业务66#支付排污费600. 0012月02日业务77#
4、支付一车间运输费362. 0012月02日业务88#支付车船使税183. 0012月03日业务99#购买中发集团股票402550. 0012月03日业务1110#收到沈阳电厂债券本金和利息460000. 0012月04日业务1312#张晓丽借差旅费1800. 0012月04日业务1513#支付二车间运输费248. 0012月04日业务1614#销售A产品800件203400. 0012月08日业务2119#归还短期借款20000. 0012月08日业务2220#提取现金备发工资207998. 9012月08日业务2422#收回南方无线电厂前欠货款98000. 0012月09日业务2523#支付
5、业务招待费600. 0012月09日业务2725#缴纳上月各项税费23863. 1512月09日业务2826#出售深圳机电股份公司股权197253. 0012月10日业务2927 二支付一车间铳床安装费15092. 1412月10日业务3230#收到南方光明电缆厂投资款500000. 0012月11日业务3331#购入机修车间需要安装挤压机23400. 0012月11日业务3432#出售甲材料50千克960. 0012月11日业务3533#支付机修车间挤压机安装费1351.6012月12日业务3837#支付销售产品广告费19080. 0012月12日业务3938#销售A产品800件代垫运杂费4
6、800. 0012月15日业务4()39#归还浙江华阳模具公司货款20000. 0012月15日业务4241#销售B产品500件101700. 0012月15日业务4342#收到商丘电器贸易公司违约金2000. 00汇总01 H-15日发生额1628313. 00850608. 7912月16日业务4443#提取现金备用3000. 0012月17日业务4847#销售B产品300件61020. 0012月17日业务4948#缴纳职工社会保险费1468. 9312月19日业务5352#购买行政部门使用计算机5台58500. 0012月19日业务5554#向南方慈善总会捐赠3000. 0012月22
7、日业务5655#收到银行利息收入112. 4812月22日业务57.56 二支付 费1652. 1212月22日业务5857#采购甲材料7000千克102830. 0012月22日业务5958#支付到期银行承兑汇票款100000. 0012月23日业务6059#归还前欠长沙有色金属厂货款31654. 8512月23日业务6160#购买行政部门文件柜4个1536. 8012月24日业务6364#支付委托加工物资加工费2373. 0012月24日业务6465#支付出包二车间仓库工程款13734. 0012月24日业务6667二销售A产品700件代垫运杂费5000. 0012月25日业务6970#提
8、取现金备用1000. 0012月25日业务7071#支付行政部门运输费800. 0012月26日业务7172#支付出包二车间仓库工程款54500. 0012月26日业务7273#支付职工困难补助1500. 0012月26日业务7374#销售B产品100件20340. 0012月26日业务7475#采购乙材料2500千克28250. 0012 月 29 R业务7576#支付委托加工物资丁材料运费900. 0012月29日业务7779#支付电费45200. 0012月29日业务7880#支付水费1976. 6912月30日业务8385#收回吉林电器厂前欠货款302156. 7812月30日业务8789#缴纳工会经费6303. 00汇总16日一31日发生额383629. 26463179. 39本月合计2011942. 261313788. 18借5046771.36
