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1、-资金管理工作总结暨下年工作方案第一局部 20年工作总结20年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的防过热，防通胀，到三季度的保增长，控通胀，再到四季度的保增长，扩内需，调构造；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一时机和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学开展观统揽全局，合理安排筹资构造与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：实现了资金集中利益共享机制的创新。以子
2、分公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20年第40期企业专刊上作为工作经历在其所属企业进展交流与介绍。资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自2007年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统以下简称系统，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项根底工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20年末吸收局成员单位存款32亿元,较2
3、007年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20年末到达76%，较2007年末49.2%，提高了26.8%。本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元, 较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20年末，全年累计收
4、回各类融资共计18.44亿元，有效躲避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步标准并取得初步成效。20年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，标准了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉工程结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外工程收益水平。金融资源储藏充足，筹资方式有所拓宽。20年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较2007年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4；银行综合授信构造和品种更趋合理，为我局生
5、产经营规模的快速扩张储藏了充足的金融资源。20年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。优质、高效办理银行信用业务。20年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资
6、金理财收益478万元，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。20年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个方面的工作：一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平20年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以中国中铁资金管理系统为技术保证，以子分公司共享资金集中收益为鼓励手段，在股份公司关心、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。1建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了根底。资金集中管理工作是一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单
7、位等方方面面，必须有完善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了中铁四局集团银行账户管理方法、中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理方法、中铁四局集团集中资金收益分配方法等一系列规章制度，下发了局关于做好试点和推广使用资金管理系统软件工作的通知，明确了局资金集中管理工作推进中各阶段工作方案。局绝大多数单位行动积极，严格按照文件精神，认真做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账户授权等各项工作。20年局资金部共办理新增内部结算账户634个，受理配发电子钥匙2003把，对中、农、工、建、交、民生六大银行的511个银行账户进展了授权，成功开通了系统内的银行账户4
8、60个,办理了1495个系统操作人员的业务授权和变更，录入了1019个内外部账户管理资料，标准了资金管理系统推广的操作流程,为顺利推广该系统奠定了根底。2广泛开展资金管理系统的宣传及培训工作,为系统的顺利推广提供了技术保证。为营造资金集中管理的良好气氛，在铁道建立报和局电视台进展了宣传、报道，广泛宣传资金集中管理的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。局还专门成立了培训小组，先后在合肥举办了6期培训班，同时在局子分公司及直属工程指挥部现场举办了多期培训班，直接参加培训人员达860人以上，培训覆盖面到达全局财务人员的半数以上。通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行
9、的操作方法，为系统的顺利推广提供了技术保障，同时还起到了宣传和发动作用。在软件使用过程中遇到问题时，及时与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全局资金管理系统运行通畅。3. 建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位资金集中管理的积极性和主动性，5月局下发了中铁四局集团集中资金收益分配方法，以子分公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益，全额分配给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动全局资金集中管理工作，10月份在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公司
10、、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢构造公司、安哥拉工程部、武广标经理部、甬台温经理部、海南东环经理部、张集经理部、宜万经理部等单位在资金集中管理工作中取得的突出成绩，进展了表彰。六公司、武广标经理部、海南东环经理部等单位在会上还专门介绍了他们的经历与做法。4股份公司的大力支持与全局上下的共同努力是我局资金集中管理工作取得可喜成绩的关键。资金集中是股份公司08年三大集中工作之一，也是我局08年财务管理工作两大重点之一。作为股份公司资金集中管理系统的第一个试点单位，我局的系统推广工作得到了股份公司资本运营部领导的高度重视,在业务办理过程中对我局给予了大力支持和帮助。20年已为我局
11、办理电子钥匙2003把，全局财务人员根本人手一把电子钥匙，已经完成外部银行账户授权511个。局主要领导和总会计师极为重视全局资金集中管理工作，逢会必讲，带头宣传资金集中管理的重要性。绝大多数子分公司和各工程指挥部领导都能积极落实局要求，对资金集中管理的重要性和必要性认识到位，并结合本单位的实际篇二：财务部年度工作方案财务部工作方案财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱方案控制，各部门的费用支出，在领导的监视下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在标准化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。加强标准管理，做好日常核算工作1. 作为非盈利部门，合理控制本钱，有效
12、发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的开展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2. 制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。备有附件，已交人事部3. 在应收账款上财务部起到了一个有效地监视作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理4. 各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财
13、务部门的一个监视作用。5. 严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。.二财务部工作方案。1. 为全面响应公司五年开展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2. 加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的本钱费用进展控制，采取行政负责，部门监视的原则，控制好业务招待费用的使用。3. 搞好固定资产，流动资产库存资产的管理，每月应对库存产品进展盘点，账卡物必
14、须做到统一标识，但凡资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。4. 对于各项费用的开支汽油费，运输费，差旅费等实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。5. 遵照领导旨意，2011年各项财务数据采集完成，已上报总经理。6. 固定资产盘点在进展中，存货盘点将在月底进展，31日完毕。作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业开展壮大做出更新的奉献！财务部篇三：资金方案部部门职责和岗位设置资金方案部部门职责和岗位
15、设置一、资金方案部工作职能1. 负责制定集团公司预算管理制度，并监视执行；2. 负责制定集团公司月度、季度及年度资金方案；3. 负责集团公司资金的运作及管理，包括资金的方案、筹集、调度、平衡及资金运作的分析与建议，坚持勤俭节约、效益优先的原则；4. 负责集团公司的运作与管理，包括资金支付、对外借款、对外担保、筹资风险、资金预警分析与管理等，坚持保证重点、统筹兼顾的原则；5. 负责集团公司的资金效益管理，包括筹资本钱的控制与管理、资金内部核算与考核、资金保值与增值等，坚持完整、及时、准确性的原则；6. 负责对各分子公司资金管理工作的指导和监视；7. 负责金融经济信息的收集、归类及分析工作；8. 负责集团公司经营收入的辅助管理，负责或协助工程销售合作银行的选择和合作协议的签订，对销售资金的回笼予以催促；9. 负责集团公司资金根底管理工作，包括各公司资料、工程资料、财务资料、银行账户的管理及集团贷款合同、资金分析报告、企业信用等级评定等工作；10. 利用多种融资渠道和方式，为公司的安康、持续开展筹集资金，提供必要支持和保障 ；11. 为公司成员企业的资金方案工作提供必要的咨询、帮助和业务指导；12. 负责公司与方案资金有关的其他工作，完成其它工作或任务。二、岗位设置三、岗位职责一 资金方案部部长职责1. 负责资金方案部全面工作的管理，包括公司资金管理战
