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1、泓域/养老及康复器具公司财务管理方案养老及康复器具公司财务管理方案xx（集团）有限公司目录一、 产业环境分析3二、 保障措施7三、 必要性分析11四、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13五、 应收款项的日常管理13六、 应收款项的管理政策16七、 现金概述21八、 最佳现金持有量的确定22九、 销售收入的预测26十、 销售收入的日常管理29十一、 利润分配政策31十二、 利润分配政策的概念及意义35十三、 进度规划方案36项目实施进度计划一览表36十四、 投资方案38建设投资估算表40建设期利息估算表40流动资金估算表42总投资及构成一览表43项目投资计划与资
2、金筹措一览表44一、 产业环境分析牢固树立协同发展理念，打造整体优势，把滇中城市经济圈建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的核心区、我国高原生态宜居城市群，在全省率先全面建成小康社会。（一）加快推进基础设施一体化推动路网、航空网、能源保障网、水网、互联网的统筹规划和共建、共享，努力形成适度超前、互联互通的现代基础设施体系。进一步加快路网建设，重点建设滇中城市经济圈高速公路网环线、连接线，加强国省道改造和农村公路建设，积极推进高铁、国铁及联络线建设，利用既有国家铁路、新建国家铁路和新建城际铁路，形成城际铁路客运网，鼓励主要城市发展城市轨道交通，打造昆明市全国性综合交通枢纽和曲靖市、红河州等区域性综
3、合交通枢纽。着力构建国际化广覆盖航空网，加快推进民用机场、航线网络和昆明长水国际航空枢纽“两网络一枢纽”建设，适时推进有关新建、改扩建机场建设项目，建设一批通用机场。完善能源保障网，构建以昆明、玉溪、曲靖、红河为主的滇中负荷中心，推进城市、工业园区电网建设，升级改造县城及农村配电网，提高城乡供电质量和用电水平，依托中缅油气管道和安宁石油炼化基地，完善成品油管网布局，开展成品油储备应急设施建设，配套建设压缩天然气母站及液化天然气项目，加快天然气储气库、城市应急调峰储气设施建设，不断推进城镇燃气输配管网建设。加强水网建设，重点加快推进滇中引水工程及配套工程，建设一批大中型水库和大中型灌区，完善供排
4、水渠系和管网。加强互联网建设，超前建设信息网，建设面向南亚东南亚的国际通信枢纽、区域信息汇集中心，加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城市、重要场所和行政村连续覆盖，超前部署下一代移动通信（5G）网络，所有行政村实现光纤通达。到2020年，实现经济圈州市通高铁、县县通高速，铁路运营里程达到2600公里以上，高速公路里程达2400公里；形成滇中全线双环电网，城市管道气化率超过90%。（二）加快推进产业发展一体化加快培育战略性新兴产业，加强产业对接和整合，引导优势生产要素聚集，积极培育新材料、先进装备制造、节能环保、现代生物、新能源汽车、电子信息等战略性新兴产业。巩固提升传统优势产业，促进烟草
5、、有色金属、钢铁、煤炭等产业改造升级，继续做强电力交换枢纽。大力发展旅游文化、金融、现代物流、健康养生、咨询服务等现代服务业。发展高原特色农业，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地。健全产业合理分工的利益补偿和分享机制，大力推进昆曲绿色经济示范带和昆玉红旅游文化产业经济带建设，加快构建分工协作、优势互补、差异竞争、合作共赢的产业发展新体系。推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。推动产能过剩企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，开展国际产能合作，推动钢铁、水泥等行业走出国门，有效化解过剩产能。到2020年，经济圈三次产业结构不断优化
6、，战略性新兴产业增加值占GDP比重达到20%，农产品加工转化率超过70%。（三）加快推进市场体系一体化突破行政分割、市场壁垒束缚，构建统一、开放、竞争、有序的区域性大市场，不断提高各类市场运行效率、资源配置效率，加快推进昆明综合保税区物流基地、红河综合保税区物流基地、楚雄综合物流园区、玉溪研和综合物流园区等物流基地和园区建设，促进资本、人才、技术、服务以及其他生产要素的自由流动，加快推进市场体系一体化。到2020年，经济圈电子商务的交易份额占批发交易的比重提高到15%以上。（四）加快推进基本公共服务和社会管理一体化整合、优化、提升公共服务和社会管理资源，构建资源共享、制度对接、流转顺畅、城乡统
7、一、待遇互认、公平透明的基本公共服务体系，建立协调统一的跨行政区域社会公共事务管理机制。建立基本医疗保险关系转移接续制度，在省内率先推动社会保障卡“一卡通”，推动实现经济圈内三甲医院之间检查结果的互认。到2020年，经济圈九年义务教育巩固率达到98%、高中阶段毛入学率达到95%以上、每千常住人口医疗机构床位数达到6张。（五）加快推进城乡建设一体化强化昆明、曲靖、玉溪、楚雄、蒙自等中心城市辐射带动力，构建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系，抓好曲靖市、红河州国家城镇化综合试点工作，增强城市整体竞争力、吸引力、承载力、文化魅力，全面提升城镇发展品质。加大对“三农”的支持力度
8、，形成城乡经济社会全面发展、共同繁荣的城乡统筹发展新格局。到2020年，经济圈城镇人口达到1560万人，户籍人口城镇化率达到50%。（六）加快推进生态环保一体化促进区域生态同保共育，完善生态安全格局，强化区域环境联防联控，建立滇中城市经济圈大气污染联防联控机制，切实加强跨界水污染和区域性大气、土壤及固体废弃物污染等整治，加大滇池流域、抚仙湖流域、牛栏江流域的保护与治理，加快环保基础设施共建共享，搭建环境监管协作平台，共建宜居宜业的生态文明家园。到2020年，经济圈三大水系监测断面水质达标率超过85%，城镇生活垃圾无害化处理率和城镇污水处理率超过90%，工业废水排放达标率达到100%。二、 保障
9、措施整合各部门资源，动员社会各界力量，全面深化改革，完善政策措施，建立灵活高效的实施机制，为石家庄市制造业高质量发展营造良好的社会氛围和发展环境，推动制造业由大变强。（一）完善规划实施机制建立健全全市制造业高质量发展工作协调机制，强化部门协调和上下联动，形成工作合力，确保规划落实到位。组织抓好规划实施，开展制造业高质量发展规划实施工作，研究编制相关产业发展规划和相关专项规划，完善全市制造业高质量发展规划体系，加快推进制造强市建设。充分发挥各类智库、行业协会等在制造业发展中的指导和服务作用。建立动态评估机制，强化对规划实施情况的跟踪分析和督促检查。适时开展阶段性检查和效果评估，促进规划目标和任务
10、的顺利实现。（二）深化体制机制改革深化“放管服”改革，加快转变政府职能，深化行政审批制度改革。进一步取消和下放工业企业生产经营，优化规范审批流程管理、减少前置审批事项，建立审批绿色通道；健全市场准入负面清单制度，落实公平竞争制度，加强事中事后监管；重点推进工业项目并联审批改革，完善涉企收费管理制度改革；强化知识产权创造、运用和保护，惩处垄断行为、不正当竞争行为和侵权行为，健全政企沟通机制；强化企业信用体系建设，充分发挥企业信用信息共享平台和企业信用信息公示系统作用，完善守信激励和失信惩戒机制。破除制约市场竞争的各类障碍和壁垒，营造公平、开放、透明的市场环境。（三）优化财政支持政策优化财政资金管
11、理，进一步整合财政专项资金，调整优化财政政策和资金支出结构，提高财政资金使用效率；积极利用股权基金支持重点产业发展，推动县市联动、功能整合的产业投资基金体系建设。围绕重点行业领域，充分发挥财政科技资金的引导作用，加大企业设备更新和技术改造投资力度，扩大战略性新兴产业投资，支持实体经济转型发展。对行业龙头企业和细分领域隐形冠军企业优先支持、重点支持、连续支持，激励企业开展技术创新，重点支持技术改造、关键核心技术攻关、创新载体建设、公共服务平台建设、创新平台建设，有效促进科技成果的创造和高效运用。围绕生物、数字等高端产业，设立产业发展政府投资基金，建立政府投资基金容错机制，形成市场主导的投资内生增
12、长机制。按照产业集群空间布局，对在重点区域的集群项目予以优先支持和重点倾斜。扩大财政资金杠杆作用，带动产业的布局完善和转型升级。（四）加强人才队伍建设贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，大力实施人才集聚、提升和使用工程，细化制定更具竞争力、吸引力的人才引进政策，着力引进战略科技人才、科技领军人才和创新团队。完善聚才、引才、用才机制，优化和拓展人才服务项目，打造“人才绿卡”升级版。围绕产业布局，加强重点行业急需紧缺高技能人才培养，鼓励企业与高校院所合作建立教育实践基地和人才实训基地，加强技术技能人才培训和职工在岗、转岗技能培训，壮大高水平工程师队伍和高技能人才队伍，培养一批青年科技人
13、才。加大对企业引进高层次高技能人才的补贴力度，做好人才引进费用成本抵扣、利润考核的奖励措施。大力推行企业高技能人才自主评价认定，完善落实企业自评职称认证工作。大力弘扬科学精神和工匠精神，持续坚持“人才强市”战略，持续优化人才发展环境，健全人才服务保障体系，全力打造“人才创业有机遇、发展有平台、事业有成就、生活有保障”的人才友好型城市。（五）促进生产要素变革进一步完善企业绩效评价办法，优化评价指标和权重，全面推进工业企业用电、用能、用地、用水、排污、税收综合绩效评价和企业分类指导，提高资源利用效率，促进资源要素向战略性新兴产业、高新技术产业和高效益、高产出、高科技企业集聚。促进土地集约节约，加强
14、与工业企业绩效综合评价体系的衔接，盘活存量建设用地，加大对闲置土地的处置力度，鼓励工业企业节地挖潜。（六）扩大对外开放合作坚定不移实施开放带动战略，坚持高质量引进来和高水平走出去相结合，强化国际合作交流，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。紧盯世界500强、全球行业龙头企业，精准开展招大引强选优，积极推进战略性新兴产业的国际合作。利用国内市场、资源和智力资本优势，加强引进消化吸收再创新，更好地利用全球科技成果，努力掌握一批核心技术。培育本土跨国公司，引导企业树立国际化经营理念，鼓励企业到境外建立资源能源基地、生产基地、研发设计机构、展示营销网络，有序实施钢铁、建材等传统优势领域国际产能合
15、作，实现全球范围内资源配置和价值链整合。（七）拓宽企业融资渠道引导更多金融资源和社会资本支持工业发展，拓展企业融资渠道，提高融资服务能力，加快政策性融资机构、专业科技金融机构、中小企业融资信用共享平台建设。加大信贷支持力度，协调产业基金、金融机构对技术先进、优势明显、带动和支撑作用强的项目优先给予信贷支持。引导商业银行采用银团贷款、债权融资等方式为制造业重大项目提供信贷支持。加强银行和非银行业金融机构与制造业企业合作，积极搞好项目推介，搭建银企合作桥梁。支持符合条件的企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具，扩大资本市场直接融资。引导风险投资、创业投资等支持制造企业创新发展。（八）建立产业服
16、务机制开展市级重点企业培育工程，经区县推荐，市评审确定企业名单，列为重点培育企业库。充实完善市级重点项目库，加强项目管理与储备，做好企业重点项目导向目录编制，分行业、分批次谋划推进一批对标国际先进的重大技改项目，并择优向省里做好推荐。加强重点产业研究，组织成立产业专家咨询委员会，对主导产业发展战略、重大项目布局等进行研究和发展咨询，为产业发展提供咨询。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支
