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1、南通文峰商贸发展有限公司管理信息系统方案上海）企业咨询有限公司本建议书未经书面同意，不得向不相关方透露目 录1 问题与挑战52解决方案 SAP R/362.1总体目标的实现62.2财务及物流管理系统功能概述82.2.1系统的应用模块结构82.2.2财务及物流管理系统的应用层面结构92.2.3财务及物流管理系统的结构及主要特征102.2.4全面预算管理112.2.5采购及存货管理132.2.6帐务处理与应收/应付管理172.2.7成本和费用管理192.2.8业务收入管理及利润分析192.2.9财务分析报告及财务评价192.3建议的 SAP R/3财务及物流管理系统模块202.3.1南通文峰财务及
2、物流管理系统需求202.3.2总帐系统212.3.3应收帐222.3.4应付帐款232.3.5固定资产管理242.3.6法定合并252.3.7成本会计费用管理272.3.8成本会计获利性分析272.3.9企业控制管理282.3.10采购及存货管理292.4系统功能302.4.1联机帮助信息302.4.2工作流处理302.5技术结构312.5.1中文化程度312.5.2硬件平台312.5.3系统开发工具322.5.4SAP文字字处理器332.5.5用户界面342.5.6客户/服务器结构352.5.7分布式处理352.5.8OOT技术(面向对象技术)362.5.9系统可靠性372.6支持能力372
3、.6.1数据库管理372.6.2应用系统管理及其实施技术402.6.3CCMS 及性能监控412.7系统管理432.7.1系统变更管理432.7.2系统升级452.8其他462.8.1技术转移462.8.2早期预警服务473开放性与集成483.1客户现有系统集成48SAP系统对所有的IDOC文件的传输都有记录以便于对错误的检查。493.2商业框架513.3系统集成技术523.3.1第三方软件 S/W & H/W523.3.2SAP OLE Automation功能523.3.3RFC, Transaction, Table等组件533.3.4RFC类库(C+)533.3.5数据库界面533.3
4、.6办公室自动化环境533.3.7Internet/Intranet 集成543.3.8EDI 内部/外部553.4SAPPOS IT 基础结构及解决方案564SAP对零售客户需求的满足57SAP企业解决方案是一个高度集成的综合管理信息系统，它反映了以下各项功能所需的全套业务流程：574.1零售业的特殊需求574.1.1富有竞争力的分类策略574.1.2后勤及分销策略574.2对南通文峰需求的SAP解决方案594.3SAP系统的三层结构真正满足客户需求614.4SAP的高度集成性625项目实施方法论与工具635.1ASAP项目管理方法635.2实施技术原则635.3项目管理635.3.1项目计
5、划 (Project Planning)635.3.2项目控制645.4项目组织645.5安达信项目组655.5.1项目总监职责655.5.2项目经理职责655.5.3咨询顾问职责655.6项目实施工作活动 (Work Activity)665.7实施工作成果 (Work Products)675.8文峰最高管理层的强力支持与驱动685.9R/3 项目组人员与职责685.9.1项目指导委员会 (Steering Com)685.9.2项目经理职责695.9.3职能组长职责 (AreaMgr)705.9.4关键用户职责 (Key User)705.9.5系统组长职责715.9.6最终用户715.
6、10对文峰项目组人员的要求715.11培训目标、范围与评估745.11.1培训目标745.11.2培训范围745.11.3约束条件745.11.4培训结果的评估745.11.5项目组人员培训745.11.6最终用户培训 (EUT)756成功AHP解决方案国通767公司简介797.1上海国通电信简介797.2安达信公司801 问题与挑战目前大商场面临的主要问题是大型卖场不断增长，业务的复杂多变，技术的发展变化以及供应商的动态性。这种快速发展的商业环境将从真正意义上改变对商业这一商业类型的管理方式。商店不再仅是商业企业的必要资源，它自身已成为一种成熟的商业类型，在运营中必须获利。商场的日常营运业务
7、是由一系列相互紧密联系的不同部门密切协同进行的各种各样的“活动”所组成的。这些活动的最终目的是通过及时、准确、系统、完整的信息，为各商场，卖场，超市间的快速的物流配送提供多种多样的全方位、高质量的服务。对商场运营环境实施严密监控，提高管理水平，降低成本，最大限度增加商业利润；提高南通文峰在现代商业机场中的竞争力，这就需要建立功能强大、高效、灵活的综合信息系统。面向21世纪的商业企业将是一个规模巨大，业务复杂，竞争环境激烈的巨型企业。面对未来，南通文峰以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置，为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现。安达信企业咨询与上海国通将利用R/3系统作为南
8、通文峰综合管理信息系统的核心管理信息系统，结合原有的POS系统来迎接挑战。2 解决方案 SAP R/3根据南通文峰的要求，未来的综合信息系统将分成三类：物流管理系统、财务管理系统和商业管理系统，但是，这些系统并不是孤立的，而是完全集成的，它们主要由SAP R/3软件和POS以及中间的连接件软件来实现。2.1 总体目标的实现面向21世纪的中国零售业已是一个规模巨大，业务复杂，竞争环境激烈的巨型企业。面对未来，南通文峰需要以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置，为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现，R/3系统正是按照这样的需求而设计的。R/3系统以业务处理过程自动化为基础，将
9、过去以手工操作的方法由系统以电子化方式完成，并以此作为信息共享、系统集成化的基本信息来源，在技术上R/3系统实时集成了部门内部，部门之间，公司之间业务信息，使得原始数据只需录入一次，其他部门便能自动获得该数据。R/3系统建立的是南通文峰整体环境下的集成信息系统，原始数据在各商场的业务部分获取并录入，其他有关部门分享这些原始数据，不必二次录入，管理部门对来自于基层的数据进行加工分析并层层向上汇总得到管理层决策分析所需的信息，从而达到商业，物资及财务全方位的功能。R/3系统从企业管理的角度提供了面向基层的商业，物料及财务会计，面向中层职能部门的成本控制会计和面向高层决策的资金管理，投资控制，风险分
10、析等功能手段，在财务会计方面R/3系统有完善的业务处理功能来满足南通文峰的需求，主要包括商场和卖场的财务处理，子公司、分公司向上级公司，公司与集团公司间合并功能。R/3的管理会计可为各商场的管理提供方法，包括以责任制管理为手段的成本中心会计。R/3的EIS(决策支持信息系统)可以为南通文峰提供各方面综合分析数据，如资产负债情况，损益状态，资本金比例及变化，税务报告，固定资产状态，投资增值报表等非常宏观决策的数据。商业企业的货币资金的管理是在R/3系统中的财务会计模块(FI)和资金管理模块(TR)中进行处理。FI模块中完成对各种形式货币资金的记帐业务，包括现金，银行存款，支票，汇票等。并对不同币
11、种进行相关处理，可以进行原币种和本位币同时记帐，按国家及企业的有关规定进行汇兑损益的计算和记帐调整。 R/3系统的资产管理分别可对固定资产和财务资产进行管理，在固定资产管理方面，R/3系统可对固定资产分类进行管理，不同类的资产以不同的方式处理。在同一类的资产中又可对某一资产同时进行不同方式的折旧计算以满足总帐帐目折旧或其他目的折旧(如海外上市所需折旧)。对资产的启用，存封，停用，出让等业务都有完善的处理，而且有灵活的自定义方法可以满足某些企业特殊的要求，对固定资产的处理是和财务会计，成本会计紧密结合在一起，资产的维修成本会按规定记入固定资产价值。在建工程的管理也是R/3固定资产管理的一个重要方
12、面，在建工程期间发生的各种费用都可记入该在建工程项目中，对所使用的资金可以作预算，分析控制等。在建工程中可分步资本化。南通文峰对成本和费用的管理可由R/3系统中的成本管理会计(CO)模块来实现。该模块有完善的成本控制体系可以满足成本管理原则。CO中的成本控制区域实现了全面成本管理原则，任何成本的发生必须被记入成本控制区域。ABC成本法(基于作业的成本控制)是R/3提供面向成本最低原则的工具，而成本中心会计则是成本责任制原则的体现。CO模块提供的多种成本处理方式繁简兼备可根据对成本控制的细度而选用达到成本效率原则和成本管理科学化原则。商场的业务收入管理可由应收款子系统完成。由结算系统或其他有关系
13、统导入原始数据，形成对收入的预测和每种商品的日销售的核销并反映在总帐中，利用R/3的销售信息系统可以对业务收入进行多种方法的预测，如平均移动法、季节性模型等。商场的各项业务最终会以各种报表上报公司，集团，对有合并需求的部分将由R/3系统的财务合并模块完成，各种报表由R/3的报表信息系统完成，R/3系统中已具备大量的报表可供使用，对一些特殊报表或突发报表可由功能强大的报表生成器产生。R/3系统的技术结构支持了不同模块公司的应用，从单一公司到集团公司直至多集团公司合并都可用R/3体系实现，R/3的分布式技术(ALE)可将地理上分散的企业业务处理纳入一个统一的环境。R/3系统的开放性给企业有非常大的
14、选择性来使用不同的硬件平台(Intel的PC机，Unix小型直至IBM大型机)，不同的操作系统环境(Windows_NT,Unix,_OS/390等)，不同的数据库系统(Oracle,_Informix,_DB/2,SQL_Server等)，而对网络的环境只要用Internet所使用的TCP/IP协议，无论网络低层由以太网，令牌环，FDDI，X.25构成，其上的Novell，WindowsNT或Unix等流行网络环境。R/3系统是功能强大的体系，又是对用户非常友好开放的体系。R/3的BAPI(业务应用编程接口)提供面向对象的调用R/3功能的界面，用户可以在MS_Word,_MS_Excel,C
15、+,VisualBasic等面向对象的环境中直接使用R/3系统，也可用Internet的浏览器对系统进行调用。R/3系统对南通文峰管理系统提供了从业务需求到信息技术手段，从当前业务模式到未来企业重组后的新的结构和新的业务的全方面的解决方案。以下内容将着重从R/3应用系统功能，并结合南通文峰项目需求上，作进一步阐述。2.2 财务及物流管理系统功能概述2.2.1 系统的应用模块结构其最显著的特点如下： 模块化 根据企业各部门的工作范围设定相应功能模块。而这些模块又可以按企业的发展及企业信息系统的建设计划一次性或分步实施导入。如FI(财务会计模块)主要功能为帐务处理及会计核算，其主要子模块为总帐系统、应收帐系统、应付帐系统及固定资产管理系统等，都可以分步或同时导入。 集成性 各应用模块之间的信息传递是实时的。任一原始业务资料只需在相应业务部门输入一次，该资料及由系统自动生成的一系列衍生信息都能及时由其它业务部门共享。这
