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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 职工治理及贷款发放1.新建职工信息 ：系统配置 -人事机构 -职工治理 -新建 -角色设置 给予角色权限 2.权限设定及修改：系统配置 -人事机构 -角色权限 -权限编辑在需要的权限前面打对勾3.贷款申请 ：贷前治理 -信贷发放 -贷款申请 -新建 -提交审批 -签订合同修改合同编号-合同复核- 总账财务 -业务财务 -合同开立审核 -信贷发放审核； 生成放款凭证4.修改客户信息 ：客户治理 -客户资料 -客户基本信息 -编辑查询5.修改贷款合同信息：从后向前一步一步返回,如已生成贷款凭证,就先把该凭证删掉, - 总账财务 -凭证治理 -删除
2、-业务财务 -信贷发放审核不通过-合同开立审核不通过贷前治理 -签订合同 -删除 -贷款申请 -编辑查看名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 贷后计提及收贷收息1.计提 贷后治理 -贷款计息 -计息 -利息保护 -利息复核 - 总账财务 -业务财务 -应收利息确认； 生成计提凭证凭证日期 要在本会计周期内；利息保护里面,可对利息进行更换；2.收贷收息贷后治理 -仍款治理 -仍本？仍息？仍本仍息？分期仍款？总账财务 -业务财务 -贷款仍款审核生成仍款凭证借方科目可以为空,凭证日期要在本会计周期内；3.收贷收息及计提返回-
3、收贷收息复核 - 收贷收息完了,并已生成计提及仍款凭证,此时如想返回,按以下操作：总账财务 -凭证治理 -删除仍款凭证 -业务财务 -贷款仍款审核不通过- 总账财务 -凭证治理 -删除计提凭证 -业务财务 -应收利息确认审核不通过- -以上为收贷收息及计提返回- 总账财务 -凭证治理 -删除放款凭证 -业务财务 -信贷发放审核不通过-合同开立审核不通过- 贷前治理 -签订合同 -删除 -贷款申请 -编辑查看名师归纳总结 -以上为贷款发放返回- 第 2 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 期末结转期末结转操作流程：总账财务 -凭证治理 -凭
4、证审核 -审核通过总账财务 -期末处理 -损益结转 -右下角收支结转会生成凭证,需要再凭证审核一次总账财务 -凭证治理 -凭证审核 -审核通过名师归纳总结 总账财务 -日终记账 -挑选本次记账日期-记账处理第 3 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 总账财务 -期末处理 -期末结账 -下一步右下角-结转-4 总账财务期末结账完成 - 总账财务子系统是信托业务信息系统平台的核心子系统,即是实现各种业务系统的帮助 核算处理,也是信托财务系统的核心,对投资理财证券类、租赁类、贷款类等实现自动 会计处理；总账财务的日常业务处理包括：凭证导入、录入
5、、修改、审核、记账和结帐,以及各种会计帐簿的输出；建立与其它子系统包括：现有财务系统、集团ERP 系统等的数据交互的数据接口,实现会计数据准时传递与共享；同时仍包括出纳日常事务的处理,如：现金日记账、银行日记账、银行对账单和财务票据的领用存治理等；名师归纳总结 它包括以下几个目录：科目、凭证、期末、账表、银行存款、票据治理如图；第 4 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 科目科目类型资产、负债、共同、权益、损益四大类方/贷方、现金流量标志、帮助核算标志等；如图：会计科目、科目的编号、名称、余额方向借右击科目,可以添加一级科目和下级科目；添
6、加界面如下：名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同时也可以修改和删除科目,如图：科目转换名师归纳总结 实现原会计科目替换为新的科目包括：编码、名称和相应的级别等,如图：第 6 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 在科目转换时,必需先通过查询来找到所需转换的科目,再点击转换按钮；凭证录入业务凭证导入后,对凭证进行录入治理；而凭证录入界面就是供应了一个仿真的凭证录入环境, 在这里, 可以将制作的记账凭证录入电脑,或者依据原始单据直接在这里制作记账凭证；界面如下：对于
7、录入的凭证, 假如科目代码中有一方是现金标志,而另一方是非现金标志,就录入的凭证会以红色来显示,即提示需要在“ 流量” 栏里进行设置；假如科目都是为非现金标志或都为现金标志,就凭证高记录都仍为黑色；1） 新建： 假如要依据原始单据直接在这里制作记账凭证, 就可以点击 “ 新建”按钮,跳出新的凭证录入栏,如图：b 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2） 查询：依据日期、凭证编号、发生额；科目名等进行查询；如图：3） 流量：流量设置时, 假如原来就是现金流量的就会在现金流量科目栏里以列表的形式列出；如果是非现金流量的,
8、就需要在下一栏里进行设置；如图：名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4） 编辑：通过编辑可修改凭证内容；如图：5） 打印预览：可打印借方合计和贷方合计；打印界面如下：审核对录入的凭证进行审核处理；这里可以单个审核也可以批量审核,挑选需要审核的凭证,然后单击右上角的“ 审核通过” 按钮即可；如以下图所示：名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 记账就是系统将已录入的记账凭证依据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程；经过记账的凭证以后将不再答应修
9、改,只能实行补充凭证或红字冲销凭证的方 式进行更正； 因此,在记账前应当对记账凭证的内容认真审核,系统只能检验记账凭证中的数据关系错误,而无法检查业务规律关系上的失误；凭证记账中的内容只能由会计人员自己检查；日终记账时、依据各科目代码表中的借方发生额、贷方发生额,修改科目余额；在记账处理时仍可依据记账类别进行划分,然后点击“ 记账处理” 按钮即可；第一是需记账的列表,如以下图所示：反记账反记账操作相当于是对记账操作做一个复原；先挑选“ 反记账起始日期”,后点击“ 反记账” 按钮即可；如以下图所示：名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 34 页精选学习资料 - - - - -
10、 - - - - 审核复原已审核过的凭证记录到未审核状态,留意：只能复原未记帐过的凭证；可以挑选单项或多项凭证,然后点击“ 已审核凭证复原” 按钮即可；如以下图所示：名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 作废复原 复原已审核不通过的或者被删除的凭证记录到未审核状态；可以挑选单项或多项凭证,然后点击“ 已作废凭证复原” 按钮即可；留意：只能复原未记账过的凭证；如以下图所示：查询打印 可以随时查看本会计期间所涉及的会计科目的各类金额信息；查询界面如以下图：名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 34 页
11、精选学习资料 - - - - - - - - - 通过查询将信息以列表的形式列出；如图：期末处理名师归纳总结 为了总结某一会计期间 如月度和年度 的经营活动情形,必需定期进行结账；结账第 13 页,共 34 页之前, 按企业财务治理和成本核算的要求,必需进行制造费用,产品生产成本的结转,期末- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 调汇及损益结转等工作；假设为年底结转,仍必需结平本年利润和利润安排账户；损益结转将各损益类科目的余额转入“ 本年利润”科目, 以反映企业在一个会计周期内实现的利润或亏损总额依据业务的需要进行相关操作期末结账；结转页面如以下图所示：在
12、本期全部的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期未结账了,即经过损益结转后,需再进行凭证审核和记账处理；系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必需将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间；原就上月结后的数据不行进行修改处理；名师归纳总结 进入期末结账步骤,点击“ 下一步”,到产生工作报告页面；如以下图所示：第 14 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 接下来就可以进行结转了；反结账反结账相当于对结账作一个后退作用,使结转后的凭证返回到未进行期末结转状态；如以下图所示：名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 帐表科目帐.1 总账依据科目代码、起止日期进行查询；如以下图所示：查询总账情形,依据需要,可导出Excel 数据表；如以下图所示：名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - -
