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1、泓域/风电管桩项目工程总投资组成与计算风电管桩项目工程总投资组成与计算目录一、 产业环境分析3二、 海上风电之塔筒/管桩：单位价值量不减，出口潜力加成3三、 必要性分析4四、 项目基本情况5五、 公司简介12六、 施工图预算的编制与审查13七、 设计概算的编制与审查27八、 合同价款支付41九、 投资偏差分析45十、 工程项目总投资组成50十一、 建筑安装工程费用项目的组成与计算53十二、 投资方案66建设投资估算表68建设期利息估算表68流动资金估算表70总投资及构成一览表71项目投资计划与资金筹措一览表72十三、 经济收益分析73营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表7
2、5利润及利润分配表77项目投资现金流量表79借款还本付息计划表82一、 产业环境分析山西，简称“晋”，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个
3、地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GDP）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。二、 海上风电之塔筒/管桩：单位价值量不减，出口潜力加成海上塔筒/管桩的单位价值量有望提升。塔筒/管桩是海上风电的核心制造环节，参考具体项目案例，风机大型化对应钢管桩的桩径和长度增加，导管架的高度也有所增加，对管桩和塔筒的摊薄效应不明显，而水深的增大可能导致风机基础结构的变化以及用量的增加。参考三峡阳江青洲六的设计方案，合计的塔筒和管桩用量
4、达到36.6万吨/GW，高于已投运的典型项目三峡阳江沙扒三期的用量水平。整体看，塔筒/管桩的单位价值量不减，国内海上风电塔筒/管桩需求将跟随海上风电新增装机规模的增长而增长，2025年有望达到540万吨。海上风电塔筒/管桩出口潜力较大。根据全球风能协会的预测，到2025年，海外市场的海风新增装机有望达到约17GW，较2020年增长约4.6倍，2020-2025年间的复合增速达到41%。欧洲主要的海上风电管桩企业包括EEW和Sif，二者合计占欧洲海上风电单桩市场约90%的份额，国内海上风电塔筒/管桩企业相对欧洲主要竞争对手成本优势明显，未来有望复制陆上塔筒的出口态势。参考国内企业占陆上塔筒海外市
5、场份额情况，如果2025年国内企业能够在海外海上风电塔筒和管桩市场占据20%左右的份额，则出口的规模将超过100万吨。竞争格局：短期看扩张，中长期看出口。随着抢装结束后市场分布的均衡化以及相关企业产能的扩张，原有海上风电塔筒/管桩竞争格局可能松动，新的格局正在构建。短期来看，能够在重点市场获取优质岸线资源并实现产能大幅扩张的企业有望占得先机，技术实力和产品口碑、资金实力和扩张能力、海外市场的拓展潜力等综合实力可能成为主要塔筒和管桩企业争夺关键资源的核心竞争要素；中长期看，能够打开海外市场、具有打造综合性生产基地能力的企业更具优势。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的
6、领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵
7、活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人薛xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规
8、文化氛围更加浓厚。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济
9、、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业
10、地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在
11、技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。市场需求趋于均衡，传统的管桩竞争格局或将松动。长期以来，江苏是国内最大的海上风电市场，截至2020年底江苏海上风电累计装机占全国的62.7%，大的市场也培育了诸多的海上风电管桩企业，目前，国内多数的专业化管桩企业集中在江苏地区，海力风电等江苏本地的管桩企业近年实现收入和业绩的跨越式发展。展望未来，根据各省的海上风电发展规划，广东、山东、浙江等市场的
12、装机占比有望提升，各区域市场需求趋于均衡，其他地区的管桩企业也有望迎来发展机遇，从而带动国内海上风电塔筒/管桩格局的变化。码头作用突出，岸线资源重要且稀缺。以常见的单桩基础为例，2021年山东市场海上风电单桩重量平均超过1000吨；根据发展趋势，未来的单桩基础直径有望达到11米及以上、长度达到120米及以上、重量达到2500吨及以上，港口码头是产品外运的必备配置。不同管桩企业的码头配置方式不一样，较优的模式是企业自主拥有码头、码头和生产厂区一体化，在这种模式下，运输对产品的约束较小、运输成本相对较低、产品交付周期的可控性好，从而有望获得更强的竞争力。自主拥有码头、码头和生产厂区一体化的典型案例
13、是大金重工蓬莱基地，该基地目前运营10万吨级对外开放专用泊位2个，3.5万吨级对外开放专用凹槽泊位1个，已建成正在履行审批手续的靠泊等级10万吨级泊位两个（预计2022年开放运营），码头区域自然水深10-16米，并配有起重能力1000吨的龙门吊。整体看，优质岸线资源稀缺，近年，头部的海上风电管桩、海缆等重型装备企业积极在主要市场区域寻求和争夺岸线资源。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积47765.60，其中：主体工程30
14、064.76，仓储工程5161.41，行政办公及生活服务设施6481.76，公共工程6057.67。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18511.22万元，其中：建设投资14515.71万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息338.77万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3656.74万元，占项目总投资的19.75%。2、建设投资构成本期项目建设投资14515.71万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12479.38万元，工程建设其他费用1654.32万元，预备费382
15、.01万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资18511.22万元，其中申请银行长期贷款6913.82万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：35200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：27946.74万元。3、净利润（NP）：5308.40万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.96年。5、财务内部收益率：21.06%。6、财务净现值：6766.26万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积47765.60容积率1.631.2基底面积18479.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩320.012总投资万元18511.222.1建设投资万元14515.712.1.1工程费用万元12479.382.1.2工程建设其他费用万元1654.322.1.3预备费万元382.012.2建设期利息万元338.772.3流动资金万元36
