商业街地产公司银行帐号与票据管理方法商业地产

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1、商业街地产公司银行帐号与票据管理方法_商业地产商业街地产公司银行帐号与票据管理方法提要：为了加强银行帐号及票据的管理和监督，保证结算业务的正常进行，防止结算业务发生差错，根据银行结算办法有关规定及本公司的实际情况源自 于建筑资料商业街地产公司银行帐号与票据管理方法为了加强银行帐号及票据的管理和监督，保证结算业务的正常进行，防止结算业务发生差错，根据银行结算办法有关规定及本公司的实际情况，特制定如下银行帐号及票据管理方法：1、银行结算方法规定，各项经济往来，除了按国家现金管理规定可以使用以外必须办理转帐结算。在银行开设帐号必须严格控制，无业务关系银行单位，原则上不在该行开设银行帐号。2、结算方式

2、按银行结算办法和国际结算办法及本公司业务特点，国内结算采用银行汇票、支票、委托收款、商业汇票等；国际结算采用电汇、承兑交单汇票、信用证等。3、票据和结算凭证是办理结算的依据。单位和个人办理结算必须使用统一的票据和结算凭证。按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，票据和结算凭证严禁伪造和变造。4、有关印签由出纳员和财务经理分别保管，不得为简化手续把办理业务的几个印章，全部交给出纳员包管。有关人员因特殊情况，不能履行业务时，需及时向公司领导请示，不得私自转给他人保管。5、严格按支票的审批手续签发支票，对签发的支票要及时登记。未经批准，出纳员无权签发现金支票、转帐支票、信汇委托书等银行结算票据。6、严

3、格控制不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐号，不准套取银行信用。7、有关票据应慎重保管，若发生遗失，应及时向公司领导报告，并及时到有关单位办理有关的挂失手续。8、出纳员办理各种货币的银行结算收付业务，必须以经过会计审核无误的原始凭证和编制的收付款凭证等为依据。9、出纳员根据复核无误的现金收付款凭证、银行存款收付凭证及时登记帐簿必须做到书写工整，摘要清楚，数字准确，不重记、不漏记、不错记，按期结算、按期对帐，认真核对未达帐，保证现金日记帐与银行存款日记帐、银行存款日记帐与银行存款帐户余额相符。会计人员应根据银行对帐单及时编制银行存款余额调节表。10、对应收、应付票据和往来结算，应分别不同的货币、按不同的单位的名称或个人姓名设立帐户组织核算。并设立应收、应付票据登记簿，详细登记每笔票据的内容、货币单位、金额等。源自 于建筑资料