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1、泓域/硅片项目发承包阶段工程计价分析硅片项目发承包阶段工程计价分析xxx投资管理公司目录一、 产业环境分析3二、 硅片供需缺口持续，国产替代前景可期4三、 必要性分析5四、 项目基本情况6五、 工程量清单8六、 投标报价11七、 竣工决算编制15八、 竣工决算报批18九、 建筑安装工程费用18十、 设备及工器具购置费23十一、 公司简介28十二、 项目经济效益分析29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表31利润及利润分配表33项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37十三、 项目规划进度38项目实施进度计划一览表38一、 产业环境分析经济增长符合预期，地区生产总值增长8
2、.0%，财政总收入增长5.4%，一般公共预算收入增长4.8%，规模以上工业增加值增长8.5%，固定资产投资增长9.2%，社会消费品零售总额增长11.3%，实际利用外资增长8%，金融机构本外币贷款余额增长16.8%，主要经济指标增速继续位居全国前列。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。综观国内外形势，世界上多边主义和单边主义交锋碰撞，但经济全球化势不可挡；新一轮科技革命和产业变革带来全方位竞争，但也打开了“变道超车”“换车超车”的广阔空间；我国经济下行压力加大，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变；我省仍属于经济欠发达省份，但发展势头强劲、优势日益凸显。我们要辩证看待形势，增强必胜
3、信心，化压力为动力，变危机为良机，众志成城再登高，扬优成势开新局。主要预期目标是：生产总值增长8%左右，财政总收入增长4.3%，一般公共预算收入增长3.3%，规模以上工业增加值增长8.2%左右，固定资产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长10.5%左右，实际利用外资增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%，居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇调查失业率5.5%左右，节能减排完成国家下达任务。二、 硅片供需缺口持续，国产替代前景可期硅片需求持续增长，国内占比持续提高：硅片是体量最大的半导体材料，占据晶圆制造材料35%的份额，20
4、20年全球市场规模为112亿美元，预计2021年可达125亿美元，同比增长12%。在5G、物联网、汽车电子、云计算等需求的带动下，半导体景气持续高涨，半导体硅片市场持续向好。根据SEMI，预计2021年全球硅片出货增幅将达13.9%至140亿平方英寸，创历史新高，预计2022年/2023年/2024年出货量增幅达6.4%/4.6%/2.9%至148.96/155.81/160.33亿平方英寸。从国内的市场来看，2020年中国大陆半导体硅片市场规模13亿美1元，2016-2020年均复合增长率为29.17%，远高于同期全球的11.68%，中国大陆半导体硅片市场规模占比持续提高。硅片大厂扩产滞后下
5、游需求，供需缺口有望持续：半导体行业高景气带动晶圆厂加大资本开支，提高产能，根据ICInsights数据，预计2022年集成电路行业产能增长8.7%达到2.64亿片（约当8寸），产能利用率93.0%，基本与2021年持平，晶圆产能的提高将带动上游半导体材料如硅片等市场需求增长。从上游的硅片厂商情况来看，行业龙头日本盛高、环球晶圆、Siltronic、SKSiltron等均提出了不同规模的扩产计划，其中日本盛高计划斥资2287亿日元加快生产12英寸硅片，预计2023下半年开始陆续投产；环球晶圆将在现有工厂和新厂逐步扩产，总金额最高达1000亿台币，预计2023年下半年开始逐季度增加。硅片大厂目前
6、基本处于满产满销状态，新增产能要从2023年下半年开始才陆续释放，滞后于下游晶圆厂的扩产节奏，行业供需缺口有望持续扩大。海外巨头长期垄断硅片市场，国产替代前景可期：目前全球半导体硅片大部分被海外厂商垄断，根据ICInsights数据，2020年日本的信越化学，日本盛高（SUMCO），中国台湾的环球晶圆，德国的Siltronic以及韩国的SKSiltron合计市场份额超过85%。大陆半导体硅起步较晚，国产化率低，特别是12寸硅片，国内应用于先进制程的12寸半导体硅片几乎全部依赖于进口。目前，国内厂商部分厂商如沪硅、立昂微、中环股份等已经具备12寸硅片国产替代能力，通过国内主流晶圆厂验证，产能快速
7、释放，国产替代加速推进。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx。（三）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约23.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，
8、项目总投资8654.74万元，其中：建设投资6768.12万元，占项目总投资的78.20%；建设期利息137.87万元，占项目总投资的1.59%；流动资金1748.75万元，占项目总投资的20.21%。（六）资金筹措项目总投资8654.74万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5841.15万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2813.59万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16957.94万元。3、项目达产年净利润（NP）：2290.91万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18
9、.17%。5、全部投资回收期（Pt）：6.32年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9145.33万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积26157.53容积率1.711.2基底面积8739.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩288.352总投资万元8654.742.1建设投资万元6768.122.1.1工程费用万元5983.112.1.2工程建设其他费用万元604.072.1.3预备费万元180.942.2建设期利息万元137.872.3流动资金万元1748.753资金筹措
10、万元8654.743.1自筹资金万元5841.153.2银行贷款万元2813.594营业收入万元20100.00正常运营年份5总成本费用万元16957.946利润总额万元3054.547净利润万元2290.918所得税万元763.639增值税万元729.3410税金及附加万元87.5211纳税总额万元1580.4912工业增加值万元5409.2713盈亏平衡点万元9145.33产值14回收期年6.32含建设期24个月15财务内部收益率18.17%所得税后16财务净现值万元1330.07所得税后五、 工程量清单工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量等内容的明
11、细清单。在不同阶段，工程量清单又可分别称为招标工程量清单和已标价工程量清单等。招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、施工索赔等的重要依据。工程量清单计价应采用综合单价法。这里的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费。无论是分部分项工程项目、措施项目，还是其他项目，其综合单价的组成内容均包括除规费、税金以外的所有金额。招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单组成。（一）分部分项工程项目清
12、单分部分项工程项目清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。这五个要件在分部分项工程项目清单的组成中缺一不可。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程现行的工程量计算规范，按规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。（二）措施项目清单措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制，应根据拟建工程的实际情况列项。（三）其他项目清单其他项目清单是指除分部分项工程项目清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程
13、有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单应按照下列内容列项。（1）暂列金额。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。它是施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。（2）暂估价。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算列出明细表；专业工程暂估价应分不同专业，按有
14、关计价规定估算，列出明细表。（3）计日工。计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价进行计价的一种协议方式。所谓零星工作，一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些不允许事先商定价格的额外工作。工程量清单中，应列出计日工的项目名称、计量单位和暂估数量。（4）总承包服务费。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行专业工程发包对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。工程量清单中应列出总承包服务费的服务项目及其内容等。（四）规费项目清单规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。住房公积金。若出现规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。（五）税金项目清单建设工程工程量清单计价规范（CB50500-2013）规定，税金项目清单应包括下列内容：营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。在建筑业实行营业税改征增值税后，工程量清单中对于税金项目的列项方式有所调整，税金项目主要是指增值税。六、 投标报价投标价是投标人投标时为响应招标文件要求所报出的、在已标价工程量清单中标明的总价。它是在工程招标发包
