《财务会计与电算化管理知识操作实务(77页PPT)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务会计与电算化管理知识操作实务(77页PPT)（77页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、会计电算化实务操作会计电算化实务操作一、新建账套一、新建账套1、账套名称是：红星公司、账套名称是：红星公司 2、会计制度是：、会计制度是： 企业单位企业单位 3、行业是：、行业是： 工业企业工业企业 4、账套启用时间是：、账套启用时间是： 2009-12-011 1、账套名称是：红星公司、账套名称是：红星公司、账套名称是：红星公司、账套名称是：红星公司2 2、会计制度是：、会计制度是：、会计制度是：、会计制度是： 企业单位企业单位企业单位企业单位3 3、行业是：、行业是：、行业是：、行业是： 工业企业工业企业工业企业工业企业 4 4、账套启用时间是：、账套启用时间是：、账套启用时间是：、账套启
2、用时间是： 2009-12-01 2009-12-01二、基础设置二、基础设置（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）1 1、新增科目：按下面的说明新增科目、新增科目：按下面的说明新增科目、新增科目：按下面的说明新增科目、新增科目：按下面的说明新增科目(1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1621-02 1621-02 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产成熟生产
3、性生物资产成熟生产性生物资产 (2)(2)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1523-04 1523-04 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 公允价值变动公允价值变动公允价值变动公允价值变动 (3)(3)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1613 1613 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 未担保余值减值准备未担保余值减值准备未担保余值减值准备未担保余值减值准备 (4)(4)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1251-02 1251-02 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 利息调整利息调整利息调整利息调整 (5)(5)科目编码：科目编码：科目编码
4、：科目编码： 1409 1409 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 农产品农产品农产品农产品 2 2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初、科目期初：按下面的说明初始化科目期初、科目期初：按下面的说明初始化科目期初、科目期初：按下面的说明初始化科目期初 (1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1031 1031 科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：800.45 800.45 (2)(2)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1121 1121 科目名称：应收票据科目名称：应收票据科目
5、名称：应收票据科目名称：应收票据 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：587.35587.35(3)(3)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1224 1224 科目名称：应收分保保险责任准备金科目名称：应收分保保险责任准备金科目名称：应收分保保险责任准备金科目名称：应收分保保险责任准备金 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：688.21688.21(4)(4)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 2314 2314 科目名称：代理业务负债科目名称：代理业务负债科目名称：代理业务负债科目名称：代理业务负债 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：300.25 300.25 (
6、5)(5)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 2231 2231 科目名称：应付股利科目名称：应付股利科目名称：应付股利科目名称：应付股利 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：500.29 500.29 3 3、往来单位：按下面的说明新增往来单位、往来单位：按下面的说明新增往来单位、往来单位：按下面的说明新增往来单位、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)(1)单位编码：单位编码：单位编码：单位编码： 1009 1009 单位名称：单位名称：单位名称：单位名称： 华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司 单位性质：单位性质：单位性质：单位性质： 供应商供应商供应商供应商 所
7、属类型：所属类型：所属类型：所属类型： 本地本地本地本地(2)(2)单位编码：单位编码：单位编码：单位编码： 2006 2006 单位名称：单位名称：单位名称：单位名称： 大地贸易公司大地贸易公司大地贸易公司大地贸易公司 单位性质：单位性质：单位性质：单位性质： 客户客户客户客户 所属类型：所属类型：所属类型：所属类型： 本地本地本地本地1、新增科目：按下面的说明新增科目、新增科目：按下面的说明新增科目(1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1621-02 1621-02 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 成熟生产性生物资成熟生产性生物资成熟生产性生物资成熟生产性生物资产
8、产产产 (2)(2)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1523-04 1523-04 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 公允价值变动公允价值变动公允价值变动公允价值变动 (3)(3)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1613 1613 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 未担保余值减值准备未担保余值减值准备未担保余值减值准备未担保余值减值准备 (4)(4)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1251-02 1251-02 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 利息调整利息调整利息调整利息调整 (5)(5)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1409
9、 1409 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 农产品农产品农产品农产品 (1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1621-02 1621-02 科目名称：科目名称：科目名称：科目名称： 成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产2、科目期初：按下面的说明初始化科科目期初：按下面的说明初始化科目期初目期初 (1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1031 1031 科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金 期初金期初金期初金期初金额：额：额：额：800.45 800.45 (2)(2)科目编
10、码：科目编码：科目编码：科目编码： 1121 1121 科目名称：应收票据科目名称：应收票据科目名称：应收票据科目名称：应收票据 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：587.35587.35(3)(3)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1224 1224 科目名称：应收分保保险责任准备科目名称：应收分保保险责任准备科目名称：应收分保保险责任准备科目名称：应收分保保险责任准备金金金金 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：688.21688.21(4)(4)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 2314 2314 科目名称：代理业务负债科目名称：代理业务负债科目名称：代理业务负
11、债科目名称：代理业务负债 期期期期初金额：初金额：初金额：初金额：300.25 300.25 (5)(5)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 2231 2231 科目名称：应付股利科目名称：应付股利科目名称：应付股利科目名称：应付股利 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：500.29 500.29 (1)(1)科目编码：科目编码：科目编码：科目编码： 1031 1031 科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金科目名称：存出保证金 期初金额：期初金额：期初金额：期初金额：800.45 800.45 3、往来单位：按下面的说明新增往来单、往来单位：按下面的说明新增往
12、来单位位(1)单位编码：单位编码： 1009 单位名称：单位名称： 华美贸易华美贸易公司公司 单位性质：单位性质： 供应商供应商 所属类型：所属类型： 本地本地(2)单位编码：单位编码： 2006 单位名称：单位名称： 大地贸易大地贸易公司公司 单位性质：单位性质： 客户客户 所属类型：所属类型： 本地本地(1)(1)单位编码：单位编码：单位编码：单位编码： 1009 1009 单位名称：单位名称：单位名称：单位名称： 华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司 单位性质：单位性质：单位性质：单位性质： 供应商供应商供应商供应商 所属类型：所属类型：所属类型：所属类型： 本地本地本地本地
13、(1)(1)单位编码：单位编码：单位编码：单位编码： 1009 1009 单位名称：单位名称：单位名称：单位名称： 华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司 单位性质：单位性质：单位性质：单位性质： 供应商供应商供应商供应商 所属类型：所属类型：所属类型：所属类型： 本地本地本地本地(1)(1)单位编码：单位编码：单位编码：单位编码： 1009 1009 单位名称：单位名称：单位名称：单位名称： 华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司华美贸易公司 单位性质：单位性质：单位性质：单位性质： 供应商供应商供应商供应商 所属类型：所属类型：所属类型：所属类型： 本地本地本地本地三、账务三、账务
14、1 1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证(1)(1)凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记 日期：日期：日期：日期：2009-12-012009-12-01摘要：摘要：摘要：摘要： 提现金提现金提现金提现金 科目：科目：科目：科目：1001 1001 库存现金库存现金库存现金库存现金 方向：借方向：借方向：借方向：借 金额：金额：金额：金额：500.65 500.65 摘要：摘要：摘要：摘要： 提现金提现金提现金提现金 科目：科目：科目：科目：1002 1002 银行存款银行
15、存款银行存款银行存款 方向：贷方向：贷方向：贷方向：贷 金额：金额：金额：金额：500.65 500.65 (2)(2)凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记 日期：日期：日期：日期：2009-12-02 2009-12-02 摘要：摘要：摘要：摘要： 损益结转损益结转损益结转损益结转 科目：科目：科目：科目：4103 4103 本年利润本年利润本年利润本年利润 方向：借方向：借方向：借方向：借 金额：金额：金额：金额：988.15 988.15 摘要：摘要：摘要：摘要： 损益结转损益结转损益结转损益结转 科目：科目：科目：科目：6411 6411 利息支出利息支出利息支出利息支出
16、方向：贷方向：贷方向：贷方向：贷 金额：金额：金额：金额：988.15 988.15 (3)(3)凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记 日期：日期：日期：日期：2009-12-03 2009-12-03 摘要：摘要：摘要：摘要： 结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品 科目：科目：科目：科目：5101 5101 制造费用制造费用制造费用制造费用 方向：借方向：借方向：借方向：借 金额：金额：金额：金额：800.45 800.45 摘要：摘要：摘要：摘要： 结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品结转发出低值易耗品 科目：科目：科目：科目：1412 1412 包装物及低值易耗品包装物及低值易耗品包装物及低值易耗品包装物及低值易耗品 方向：贷方向：贷方向：贷方向：贷 金额：金额：金额：金额：800.45800.45(4)(4)凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记凭证字号：记 日期：日期：日期：日期：2009-12-04 2009-12-04 摘要：摘要：摘要：摘要： 购办公用品购办公用品购办公用品购办公用品 科目：科目：科目：科目
