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1、第二章第二章 基础档案设置基础档案设置 学习目的与要求： 系统学习总账系统初始设置等功能的基本知识和操作方法： a.理解相关的基本概念和原理 b.掌握基本操作 教学重点：总账初始设置教学难点：总账初始设置教学方法：任务驱动教学法注册“企业门户”（系统控制台）（系统控制台）一、一、设置基础分类档案设置基础分类档案（ADAD）具体操作（由AD在企业门户/ 基础档案中进行）： a.设置部门档案； b.设置职员档案； ； c.设置客户分类及客户档案； d.设置供应商分类及供应商档案； e.设置外币种类； f.设置结算方式； g.设置开户银行（一）启用系统 ( (二二) )部门档案部门档案部门档案部门档
2、案 : :1 1、单击、单击“ “基础档案基础档案/ /机构人员机构人员/ /部门档案部门档案” ”，打开，打开“ “部门档案部门档案” ”窗口；窗口；2 2、单击、单击“ “增加增加” ”按钮，在窗口右侧输入部门编码、部门按钮，在窗口右侧输入部门编码、部门名称、部门属性等内容，再单击名称、部门属性等内容，再单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。注意：编码规则同会计科目的编号规则，负责人一项等注意：编码规则同会计科目的编号规则，负责人一项等职员档案设置好后选择录入。职员档案设置好后选择录入。部门如果已经使用，就不能删除
3、，要想删除就必须将此部门部门如果已经使用，就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态还原未使用状态设置部门档案“负责人”一项需设置职工档案之后才能填写。（三）（三）设置人员档案设置人员档案设置人员档案之前，必须先设置好部门档案才能在部之下设置人设置人员档案之前，必须先设置好部门档案才能在部之下设置人员档案。员档案。1 1、单击、单击“ “基础档案基础档案/ /机构人员机构人员/ /人员档案人员档案” ”，打开，打开“ “人员列表人员列表” ”窗口；窗口；2 2、单击、单击“ “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “人员档案人员档案” ”窗口，在窗口中输入人员编窗口，在窗口中输入人员编码
4、、人员姓名、人员类别（参照输入）等内容，再单击码、人员姓名、人员类别（参照输入）等内容，再单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。设置职员档案注意：注意：1 1、人员编码规则要求最长不能超过、人员编码规则要求最长不能超过8 8位，人员如果已经使用，位，人员如果已经使用，就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态；就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态；2 2、“ “人员类别人员类别” ”应在应在“ “机构人员机构人员” ”下的下的“ “人员类别人员类别” ”档案中设置，系档案中设置，系统预置了在职人员、离
5、退人员等四类一级类别，用户可自统预置了在职人员、离退人员等四类一级类别，用户可自行扩充人员类别；行扩充人员类别；3 3、在、在“ “人员档案人员档案” ”窗口，单击本按钮可修改或删除职员档案。窗口，单击本按钮可修改或删除职员档案。（四）客户分类设置（四）客户分类设置如果建立账套时选择了客户分类，就需要在此先设置客户分类，如果建立账套时选择了客户分类，就需要在此先设置客户分类，再进一步增加客户档案。再进一步增加客户档案。1 1、 单击单击“ “基础档案基础档案/ /客商信息客商信息/ /客户分类客户分类” ”，打开，打开“ “客户分类客户分类” ”窗口；窗口；（P29P29）2 2、单击、单击“
6、 “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “客户档案客户档案” ”窗口，在窗口中输入分类编窗口，在窗口中输入分类编码、分类名称，再单击码、分类名称，再单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。客户分类界面（五）建立客户档案（五）建立客户档案客户档案设置用于设置往来客户的编码、名称、所属分类等内客户档案设置用于设置往来客户的编码、名称、所属分类等内容。容。1 1、 单击单击“ “基础档案基础档案/ /客商信息客商信息/ /客户档案客户档案” ”，打开，打开“ “客户档案客户档案” ”窗口；窗口；（P29P29）2 2、单击、
7、单击“ “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “客户档案客户档案” ”窗口，在窗口中输入客户窗口，在窗口中输入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类等内容，再单击编码、客户名称、客户简称、所属分类等内容，再单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。设置客户分类及客户档案（六）供应商分类设置（六）供应商分类设置如果建立账套时选择了供应商分类，就需要在此先设置供应商如果建立账套时选择了供应商分类，就需要在此先设置供应商分类，再进一步增加供应商档案。分类，再进一步增加供应商档案。1 1、 单击单击“ “基础档案基础档案/ /客
8、商信息客商信息/ /供应商分类供应商分类” ”，打开，打开“ “供应商分类供应商分类” ”窗口；窗口；2 2、单击、单击“ “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “供应商档案供应商档案” ”窗口，在窗口中输入分窗口，在窗口中输入分类编码、分类名称，再单击类编码、分类名称，再单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。供应商分类界面（七）建立供应商档案（七）建立供应商档案供应商档案设置用于设置往来供应商的编码、名称、所属分类供应商档案设置用于设置往来供应商的编码、名称、所属分类等内容。等内容。1 1、单击、单击“ “基础档案
9、基础档案/ /客商信息客商信息/ /供应商档案供应商档案” ”，打开，打开“ “供应商档案供应商档案” ”窗口；窗口；2 2、单击、单击“ “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “供应商档案供应商档案” ”窗口，在窗口中输入供窗口，在窗口中输入供应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分类等内容，再应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分类等内容，再单击单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。设置供应商分类及供应商档案（八）定义外币及汇率如果企业有外币业务，还应进行外币及汇率设置。操如果企业有外币业务，还应进行外币及汇率
10、设置。操作方法：作方法：1 1、通过、通过“ “程序程序” ”菜单启动总账系统，在菜单启动总账系统，在“ “总账系统总账系统” ”界面，单界面，单击击“ “设置设置” ”菜单下的菜单下的“ “外币及汇率外币及汇率” ”2 2、在、在“ “外币设置外币设置” ”的界面上，主要包括以下几项内容的界面上，主要包括以下几项内容（1 1）币种符号及币名：定义外币符号及名称）币种符号及币名：定义外币符号及名称（2 2）汇率小数点：外币汇率的小数位数，系统默认为）汇率小数点：外币汇率的小数位数，系统默认为5 5位位（3 3）折算方式：可用直接汇率或间接汇率）折算方式：可用直接汇率或间接汇率（4 4）外币最大
11、误差：系统默认最大误差为）外币最大误差：系统默认最大误差为0.000010.00001，如果，如果外币汇率超过最大误差，则系统予以提示外币汇率超过最大误差，则系统予以提示（5 5）固定汇率与浮动汇率：选择）固定汇率与浮动汇率：选择“ “固定汇率固定汇率” ”即可录入当月即可录入当月初汇率，初汇率，“ “浮动汇率浮动汇率” ”为当天汇率为当天汇率（6 6）记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，）记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果使用固定汇率时，则记账汇率必须输入（此仅供录如果使用固定汇率时，则记账汇率必须输入（此仅供录入）入）注：制单时，是使用注：制单时，是使用“ “固定汇率
12、固定汇率” ”还是还是“ “浮动汇率浮动汇率” ”在在“ “选项选项” ”中中的的“ “汇率方式汇率方式” ”里面设置里面设置（7 7）调整汇率：即月末汇率，在期末计算汇兑损益时用，）调整汇率：即月末汇率，在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，本汇率不作其他用途平时可不输，本汇率不作其他用途3 3、单击、单击“ “确认确认” ”，则进入系统的外币一览表，单击，则进入系统的外币一览表，单击“ “退出退出” ”，退回到，退回到“ “总账系统总账系统” ”设置外币种类（九）设置结算方式（九）设置结算方式设置结算方式，是为了加强对银行对账的管理和提高银行对账设置结算方式，是为了加强对银行对账的管理和提高
13、银行对账的效率。的效率。1 1、单击、单击“ “基础档案基础档案/ /收付结算收付结算/ /结算方式结算方式” ”，打开，打开“ “结算方式结算方式” ”窗口；（窗口；（P34P34）2 2、单击、单击“ “增加增加” ”按钮，出现按钮，出现“ “结算方式结算方式” ”窗口，在窗口中输入结窗口，在窗口中输入结算方式编码、结算方式名称、是否票据管理等内容，再算方式编码、结算方式名称、是否票据管理等内容，再单击单击“ “保存保存” ”3 3、输入完毕，按、输入完毕，按“ “退出退出” ”返回基础档案窗口。返回基础档案窗口。注意：注意： 1 1、结算方式的编码按级次输入，不可重复；、结算方式的编码按
14、级次输入，不可重复； 2 2、结算方式的名称与编码一一对应，不能重复；、结算方式的名称与编码一一对应，不能重复； 3 3、票据管理说明设置出纳结算票据管理功能。、票据管理说明设置出纳结算票据管理功能。设置结算方式设置开户银行二、二、账套的维护账套的维护（导入导出）（导入导出）2.2.1 备份及恢复的概念2.2.2 备份（输出）会计数据2.2.3 恢复（导入）会计数据 三、三、备份及恢复的概念备份及恢复的概念1、备份账套的含义： a.指输出或导出账套资料数据； b.结果：保存到本地计算机中的账套数据由两个文件构成:UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_，这两个文件保存着当前账套的所有数据
15、，不能改名，不可缺一； （UfErpAct.Lst其实是一个文本文件，保存着备份相关的一些信息，如软件版本、备份日期、帐套年度、文件路径等； UFDATA.BA_文件为SQL Server数据库的备份设备文件） c.目的：当硬盘数据丢失后据以恢复数据。备份及恢复的概念备份及恢复的概念2、恢复账套的含义： a.指以备份文件为基础，引入或导入帐套数据； b.目的：要在运行着的财务系统中形成账套数据备份及恢复的概念备份及恢复的概念3、相关操作提示： a.由系统管理员在系统管理/ 账套中进行； b.实际工作中要慎重选择时点； c.备份过程中可选择是否同时删除机内当前帐套备份（输出）会计数据备份（输出）
16、会计数据备份帐套资料的操作步骤：（1）启动系统管理，并由系统管理员注册：（2）单击账套/ 输出；（3）选择欲输出帐套，如004；（4）选择备份目标，如D:00411004西西，输出账套操作恢复（导入）会计数据恢复（导入）会计数据恢复引入帐套数据的操作步骤：（1）启动系统管理，并由系统管理员注册：（2）单击账套/ 引入；（3）选择备份（列表）文件名：UfErpAct.Lst引入账套的操作四、年度账管理四、年度账管理 设置年度账主要由账套主管理来完成设置年度账主要由账套主管理来完成 系统可以建多个账套，每个账套可包括若干年度的会系统可以建多个账套，每个账套可包括若干年度的会计数据，年度的会计数据称为年度账，不同年度账只需计数据，年度的会计数据称为年度账，不同年度账只需通过设置不同的路径即可通过设置不同的路径即可1 1、建立年度账、建立年度账 当新的年度账开始，过去的会计数据作为历史数据保当新的年度账开始，过去的会计数据作为历史数据保存在相应的账套中存在相应的账套中操作方法：操作方法：在系统管理界面上点在系统管理界面上点“ “年度账年度账” ”中的中的“ “建立建立” ”账套：系统自动显示账
