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1、财务部工作总结第一篇：财务部工作总结 财务部工作总结 时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2022年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明： 第一：购入商品 采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（
2、下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。 第二：商品领用 从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及时退回给你仓库保管员。 第三：支付货款时 程序是：先有会计和对方供应
3、商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。 第三：报销程序 职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。 总经理，副总经理出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销； 成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160
4、元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天； 省外报销标准 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。 话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 技术人员出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销； 成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销； 成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天； 省
5、外报销标准： 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销； 成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。 注：业务招待费用需要提前申请，编
6、制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。 省外出差报销标准 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 办公室人员出差。 省内出差报销标准 成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费40元/天。 成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天； 省外出差报销标准 四川省以外出
7、差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。 备注： 1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区 2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。 3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。 4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿
8、标准部分由员工自行承担 出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。 第四：关于公司销售货物及提供服务 销售单一式三份，存根、客户联、财务记账 销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合同的，采购合同交财务一份。 老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单。（如因特殊原因，客户不需要在
9、上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。 如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。 直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。 提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。 第五：公司各票据领用规定 各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种类、领用日期，起止编号，再由领
10、用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。 第六：货款收回事项 现金收款的，由出纳开具收款收据。 银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。 第七： 关于工资借支 工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。 以上未尽事宜，以后发现再予以调整
11、第二篇：财务部财务工作总结 财务部财务工作总结 200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从
12、各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2022年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的
13、具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式
14、与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提
15、高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评办法，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了
