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1、XXXXXXXXXX酒店酒店有限公司有限公司20142014年年5 5月份月份财务财务分析表分析表一一酒店酒店损益分析损益分析二二客房部客房部损益分析损益分析三三餐饮部餐饮部损益分析损益分析四四水疗部水疗部损益分析损益分析五五后勤部门后勤部门费用分析费用分析目录目录收入收入一、一、酒店酒店损益分析损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析总收入总收入5月4月 85.01万5月去年 87.87万-日均日均5月4月 2.47万5月去年 2.84万 酒店总收入分析图酒店总收入分析图一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店
2、损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 分部门分部门分部门分部门备注：一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析 成成 5月4月 +26.29万 本本 5月去年 +15.39万 毛毛 5月4月 - 2.47% 利利 5月去年 + 2.01%一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析 费用费用费用费用分析分析分析分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析 利润利润利润利润分析分析分析分析5月份亏损 38.47万 减少亏损17.51万4月份亏损 55.98万5月份亏损 38.47万 亏损增加
3、 74.7万去年同期盈利 36.25万本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析一、酒店损益分析 利润利润利润利润分析分析分析分析 分部门分部门分部门分部门1 1、收入分析、收入分析2 2、成本分析、成本分析3 3、费用分析、费用分析4 4、利润分析、利润分析二、二、客房客房损益分析损益分析二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 营业额营业额营业额营业额二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分
4、析分析 收入项目、客类收入项目、客类收入项目、客类收入项目、客类 1.84万 0.81万 0.14万二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 平均房价平均房价平均房价平均房价 8.44 1.4 26.19 17.11 23.47二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 开房率开房率开房率开房率 1% 1% 2% 3% 1%二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析5月总成本：0.78万4月总成本：0.61万 增加：0.17万
5、-5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47% 下降： 0.12%二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 大家都在降，我们也降吧！费用明细项目项目5 5月月比例比例4 4月月差异差异工资103556.0013.12%93914.00 9642.00 员工伙食费6975.460.88%5927.54 1047.92 社会保险费3862.120.49%3803.83 58.29 员工奖金150.000.02%339.00 -189.00 办公费用1545.030.20%835.20 709.83 办公邮电通讯费19889.842.52%19135.70 754.14
6、印刷费3.000.00%3350.00 -3347.00 水费5613.570.71%4303.40 1310.17 电费94849.3412.02%108383.47 -13534.13 工程维修费2406.020.30%0.00 2406.02 布草洗涤费24026.063.04%23757.03 269.03 员工制服洗涤费8608.901.09%8115.60 493.30 清洁用品11060.711.40%5099.68 5961.03 杀虫费700.000.09%700.00 0.00 客人用品59104.637.49%17904.38 41200.25 佣金22048.002.7
7、9%31543.00 -9495.00 提成16070.002.04%16480.00 -410.00 租赁费279000.0035.35%279000.00 0.00 低值易耗品摊销19034.462.41%20273.23 -1238.77 折旧费98547.9112.49%98547.91 0.00 其他4800.000.61%0.00 4800.00 财务费用7464.720.95%10157.45-2692.73费用合计费用合计789315.77100.00%751570.4237745.35二、二、二、二、客房客房客房客房损益分析损益分析损益分析损益分析 利润利润利润利润分析分析分
8、析分析5 5月利润比月利润比4 4月月减少减少0.680.68万万收收入入三、三、中餐中餐损益分析损益分析三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 营业额营业额营业额营业额三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 营业额营业额营业额营业额 收入项目收入项目收入项目收入项目三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 营业额营业额营业额营业额 人数、人均人数、人均人数、人均人数、人均三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分
9、析损益分析损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析 总成本、毛利率总成本、毛利率总成本、毛利率总成本、毛利率成本上升25.59万毛利率上升1.27%三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析 项目成本项目成本项目成本项目成本三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析 项目毛利率项目毛利率项目毛利率项目毛利率三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 费用分析费用分析把费用降到最低 没有最低？费用明细项目项目5月月比例比例4月月差异差异工资316056.50 4
10、5.23%309244.50 6812.00 租赁费105000.00 15.03%105000.00 0.00 电费68211.90 9.76%75702.04 -7490.14 燃料费52534.50 7.52%44236.34 8298.16 折旧费48317.63 6.91%48317.63 0.00 低值易耗品摊销26226.35 3.75%42719.19 -16492.84 员工伙食费16213.24 2.32%14226.09 1987.15 佣金16151.80 2.31%147.00 16004.80 布草洗涤费9589.51 1.37%6140.04 3449.47 水费
11、9517.36 1.36%8364.00 1153.36 社会保险费6396.04 0.92%6119.92 276.12 一次性用品4890.52 0.70%1406.66 3483.86 印刷费4153.20 0.59%2712.80 1440.40 财务费用3702.88 0.53%2011.49 1691.39 工程维修费2569.48 0.37%0.00 2569.48 招待费用2524.40 0.36%0.00 2524.40 提成2474.62 0.35%46.04 2428.58 清洁用品1798.49 0.26%1929.88 -131.39 杀虫费700.00 0.10%7
12、00.00 0.00 办公费用567.08 0.08%4084.60 -3517.52 客人用品436.34 0.06%0.00 436.34 其他303.42 0.04%10.00 293.42 宣传推广费300.00 0.04%1446.00 -1146.00 电脑维修费140.00 0.02%160.00 -20.00 办公邮电通讯费55.34 0.01%314.98 -259.64 员工福利费50.00 0.01%0.00 50.00 费用合计费用合计698880.60 698880.60 100.00% 100.00% 675039.20 675039.20 23841.40 238
13、41.40 三、三、三、三、中餐中餐中餐中餐损益分析损益分析损益分析损益分析 利润利润利润利润分析分析分析分析5月利润比4月增加38.751 1、收、收入分析入分析2 2、成、成本分析本分析3 3、费、费用分析用分析4 4、利、利润分析润分析四、四、水疗水疗损益分析损益分析收入增加15.02万日均收入增加0.47万本月收入包含票券10.81万四、四、四、四、水疗水疗水疗水疗损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析四、四、四、四、水疗水疗水疗水疗损益分析损益分析损益分析损益分析 收入收入收入收入分析分析分析分析 收入收入收入收入项目项目项目项目5月总成本比4月增加0.5
14、4万5月毛利率比4月减少0.78万四、四、四、四、水疗水疗水疗水疗损益分析损益分析损益分析损益分析 成本成本成本成本分析分析分析分析四、四、四、四、水疗水疗水疗水疗损益分析损益分析损益分析损益分析 费用分析费用分析EXPENSE费用明细项目项目5月月比例比例4月月差异差异工资148186.00 24.42%102655.00 45531.00 宣传推广费135721.00 22.37%0.00 135721.00 租赁费96000.00 15.82%96000.00 0.00 提成71728.00 11.82%38973.00 32755.00 低值易耗品摊销53982.27 8.90%327
15、20.27 21262.00 电费49173.83 8.10%42346.13 6827.70 折旧费14061.65 2.32%14061.65 0.00 员工伙食费9237.78 1.52%7113.04 2124.74 客人用品7118.86 1.17%10556.50 -3437.64 布草洗涤费5208.57 0.86%3616.77 1591.80 水费4579.49 0.75%3397.00 1182.49 赠送费4210.88 0.69%3321.46 889.42 社会保险费2183.80 0.36%1631.42 552.38 清洁用品1263.03 0.21%1422.2
16、8 -159.25 其他1114.35 0.18%0.00 1114.35 差旅费717.00 0.12%885.00 -168.00 印刷费655.00 0.11%3470.00 -2815.00 办公邮电通讯费403.78 0.07%80.30 323.48 杀虫费400.00 0.07%400.00 0.00 财务费用356.95 0.06%319.17 37.78 招待费用224.50 0.04%509.00 -284.50 办公费用133.20 0.02%1716.50 -1583.30 燃料费66.71 0.01%0.00 66.71 一次性用品45.84 0.01%0.00 45.84 员工福利费0.00 0.00%103.00 -103.00 工程维修费0.00 0.00%1622.00 -1622.00 费用合计费用合计606772.49 606772.49 100.00%100.00%366919.49 366919.49 239853.00239853.00 四、四、四、四、水疗水疗水疗水疗损益分析损益分析损益分析损益分析 利润利润利润利润分析分析分析分析5月亏损
