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1、国外客户外汇货款结汇流程第一篇：国外客户外汇货款结汇流程 国外客户外汇货款结汇流程： 一、发货完毕后收到的外汇货款（多为信用证付款）： 1、外汇货款到帐后，内勤将到账货款的客户名称及金额通知相关业务人员，并通过“国际收支网上申报系统”办理该笔外汇货款的涉外收入申报及核销单信息录入。具体核销单信息可咨询相关业务人员； 2、内勤通过电子口岸，办理该笔外汇货款的结汇申请（凭关单结汇），办理完毕后，通知银行人员进行货款结汇，送结汇单子； 3、内勤收到银行的结汇单据后，将人民币结汇联（上有汇率和人民币金额）交给相关业务人员，业务人员填写回款单后一并交财务； 二、国外客户预付货款结汇： 1、外汇货款到帐后
2、，内勤将到账货款的客户名称及金额通知相关业务人员，并通过“国际收支网上申报系统”办理该笔外汇货款的涉外收入申报及核销单信息录入。 （预付货款核销单信息录入：内勤选取一张未用的核销单即可，询问业务员该笔业务的发货口岸后，将该张核销单做好电子口岸备案后交相关业务人员） 2、内勤通过电子口岸，办理该笔外汇货款的结汇申请（预收货款结汇），办理完毕后，通知银行人员进行货款结汇，送结汇单子； 3、内勤收到银行的结汇单据后，将人民币结汇联（上有汇率和人民币金额）交给相关业务人员，业务人员填写回款单后一并交财务； 第二篇：外汇收结汇操作流程 一、 核销单的购买与发放 1、在中国电子口岸网上做核销单申请；具体操
3、作流程：用操作员卡登陆口岸网点击“核销单申请”填写申请份数点击“申请”提示“申请成功”。 2、次日携带公司介绍信，电子口岸卡，身份证原件及复印件去外管局（人行8楼）领取； 3、在发放核销单时，国贸部需将核销单对应的合同（真实合同及报关合同）及发票（2份，在收到发货通知单后，一份交综合会计做账，一份交税务会计）一同交给银行出纳，银行出纳应审核真实合同与报关合同付款方式的换算比例是否正确；在电子口岸网上查询到报关单信息后再次复核报关合同与发票是否正确。 4、将收到的合同及核销单在出口车信息表中做好登记。 二、收结汇操作流程 1、银行出纳接到银行通知：我司外汇账户收到美元银行出纳前往银行打印收汇报文
4、将报文传递给国贸部确认客户及报关合同编号、是否是预收货款财务根据出口车登记明细表查询后确定是一般贸易项下收汇还是预收项下收汇。在电子口岸系统出口收汇可收汇余额查询，看对应的可收汇余额项下是否有额度，如果属于一般贸易结汇应该有额度，携带电子口岸操作员卡、核销单号码以及涉外收入申报单，出口收汇核销专用联信息申报表（境外收入），出口收汇说明，外汇业务委托书直接前往收汇银行办理结汇。如果属于预收账款结汇会存在三种情况：第一种是本次预收款金额小于预收项下可收汇余额，可直接办理结汇；第二种是本次预收金额大于预收项下金额但小于前十二个月累计收汇额的30，操作后第二天在系统内可自动审核通过，并在电子口岸系统中
5、查询到预收项下额度的增加，具体步骤操作为： 第一步：先做预收货款合同登记，具体： 登陆国家外汇管理局网上服务平台-贸易信贷登记管理系统预收货款登记管理预收货款合同登记新合同登记完成各要素的填写。（需注意事项： 1、登记时注意保存后会生成一个序列号，在做提款登记时需要录入，记得保存； 2、预收货款做合同登记的，当天合同登记可修改，隔天除合同号以外其余内容可修改。） 第二步：做预收货款提款登记，具体： 登陆国家外汇管理局网上服务平台-贸易信贷登记管理系统预收货款登记管理预收货款提款登记新提款登记完成各要素的填写。（需注意事项： 1、预计出口日期与实际出口日期相差前后不得超过15天，故填写时要参考合
6、同中交货日期； 2、当天提款登记可做修改，隔天不可修改，若登记错误，则须到外管局办理无关单注销手续后重新登记，办理无关单注销时需提供：企业预收货款登记无关单注销确认申请表、资本项目外汇业务申请表、做无关单注销登记的情况说明、录入（修改）合同登记页面、录入（修改）提款登记页面、无关单注销申请登记页面、企业信息页面、可收汇余额页面、收汇水单、合同、电子口岸IC卡、授权委托书、外汇局要求的其他材料。以上资料需加盖公章） 第三种是本次收款额度大于前十二个月累计收汇额的30，则需携带资料前往外汇局办理额度外人工审批手续，提供资料包括：国家外汇管理局运城市中心支局资本项目外汇业务申请表、关于核定出口货款临
7、时预收汇额的申请、临时预收收汇情况说明、企业基本信息页面、可收汇余额页面、银行收汇通知、合同登记和提款登记（登记流程同第二种）页面，报关合同（注意以上资料均加盖公章）。上述资料通过审核后，次日可在电子口岸系统中查询到预收项下可收汇余额的增加。 三、 货物报关出口后注销登记流程 结汇完成后，每天需登陆电子口岸系统，在出口收汇收汇情况查询报关单信息查询输入出口报关单起止日期点击提交可查到报关信息，根据查询到的报关信息判断是否做了预收款登记，对于做了预收款登记的业务，需做有关单注销。具体操作：在国家外汇管理局网上服务平台贸易信贷登记管理系统预收货款登记管理有关单注销登记找到对应的收汇水单申报号点击注
8、销将出口报关单号、贸易方式（一般贸易）、实际出口日期、出口金额（报关单金额）、注销金额（提款登记金额）填正确后点击确定，即注销完成。 注意事项： 1、有关单注销应在实际出口后15日内完成； 2、需注意报关单上的合同编号与预收合同登记时的编号是否一致； 3、报关单上是否有实际出口日期，若没有实际出口日期证明尚未出口； 4、2个提款登记，1张报关单注销时，出口金额均按报关单金额填写。 四、 外汇核销 （一）根据收到的发票、报关单（核销联和退税联）、核销单和收汇水单的信息填写出口收汇批次核销报告表（一式两份加盖公章）。 （二）将 （一）中所写的资料递交外管局进行核销确认，确认后退回一份核销报告表（
9、注：核销金额与本批出口的核销单、报关单、发票金额均要一致） （三）核销确认后，将整套资料交给税务会计，由税务会计办理退税。 五、信息查询与数据报送 1、国家外汇管理局网上服务平台信息查询包括：合同登记、提款登记、待确认提款登记、注销登记、企业信息、无关单申请登记的查询及修改、额度外人工确认查询，均在预收货款登记管理下拉菜单。 2、中国电子口岸查询包括：一般贸易项下可收汇余额、预收货款项下可收汇余额、企业报关单信息、一般贸易项下及预收货款项下核注明细、预收货款调整明细查询，均在出口收汇出口收汇核查情况业务数据查询下进行查询。 3、在企业报关单信息中查询到有新的信息后，仍在电子口岸系统出口退税数据
10、报送选择报送（选择对应的报关单信息）后点击报送，将选中的报关单信息传送至国家税务总局以备退税时信息查询。 第三篇：国外客户接待流程 TCK国际部 国外客户接待流程 为了完善国际部外事活动的程序，提高对外接待的水平和效率，降低部门及个人的成本费用，特制订以下流程。 一、 接待上报 1. 国际销售业务员在跟客户确定来访后，需要提前一周上报给部门主管。内容包括来访客户公司名称，国家或地区，来访时间，预估来访目的，公司情况简介，来访客户人数、姓名、职务等（把这些做成一个WORD即可）；并附上日程表或培训表（时间，内容，培训人或陪同人员都要写清楚）。若没有此2项内容，部门主管将不给予批准。 2. 部门主
11、管批准后，由部门主管统一协调需要陪同接待的人员。 3. 若是部门主管的客户来访，也需向本部门内相关人员发送培训表，以便让相关人员提前做好准备。 二、 接待申请 1. 部门主管批准业务员的客户来访计划后，该业务员须填报公司的用车计划单，客户到公司考察审批单，费用申请单，经部门主管和营销总监签字后，一并送到行政办和总监审批。 2. 部门主管批准上报后，业务员向副总裁（杨总）或技术总监或总工办申请培训需配合的技术人员。 三、 接待前准备 1.业务员全权负责给客户预定宾馆，预定餐厅。客户的住宿费用 由客户自行解决，餐饮标准根据客户的级别参照公司标准执行。 2.车辆使用：市内接送客户用公司的轿车、商务车
12、或的士。原则上使用轿车或商务车接送客户往返洛阳机场，酒店和公司，市内一般打的士。客户往返郑州机场和公司的，请业务员详细告知客户自己乘坐大巴到市内，公司派车到市内接送客户。 四、 接待原则 1. 国外商人讲究谈判对等的原则，根据来访客户的人数，国际部不要每次所有人都去接待，尤其是在商务谈判时，董事长、部长、副部长（看对方人数定）、业务员出席即可。 2.请客费用要控制。中午吃快餐，晚上可以请客户去餐厅。第一天和最后一天或有董事长参加的晚宴可以丰盛。 3.娱乐费用。客户如果想在晚餐后有娱乐活动，一般情况下自费。培训后，出外旅游尽量避免。旅游费用由客户自费，特殊情况上报审批。 4.接待结束后，要提交一
13、个简单的汇报。主要阐明来访效果、总结和经验。 TCK营销中心国际贸易部 2022年1月16日 营销总经理： 总监： 董事长： 备注:关于国际部申请派车接送客户事宜，我们会为公司和个人考虑，但毕竟这是关系公司形象和实力的事情，即使在国外，只要是第一次参观、考察，并在客户的同一城市内，主人都会派商务车接送客户往返机场和公司。希望公司还是能够大力支持。 第四篇：资本金结汇流程 资本金结汇流程 1. 带着业务登记凭证去银行入账 （先去审核部门打出信息表，然后去支付部门入账打出入账单） 2. 在国家外汇管理局系统申报 （用操作员号登陆进去） 账号信息内有账号 3. 进入国际收支网上申报系统 4. 申报单
14、管理 5. 涉外收入申报 （银行将帐入了账户后同时录入到外管局系统，等外管局审核完估计得2天左右，我们的外管局系统才能看到，然后才能申报，申报内容有：银行入账的时的工作人员已将基本信息录入到系统里，我们做相应的补充就可以） 我们需要填写的项目有： 金额： 汇来多少就写多少 外管局批号： 业务登记凭证上有（注意核对） 交易编码： 要填对编码，业务凭证上有（这是资本金收入编码，其他的收入还有相应的编码） 交易附言： 资本金收入或者注册资本金收入 等我们申报完之后，打电话给中行入账部门审核，等银行审核完之后我们将审核后的单子打印出来就可以联系会计师事务所去银行询证了。 我们需要给会计师事务所提供几个号码 1 业务编号： 2 主体代码： 3 随机码： （这些都在业务登记凭证上） 剩下的事情就是由会计师事务所做就可以了 6. 等验资报告出来后，就可以带着材料去结汇了。验资报告做四份 会计师事务所做出的验资报告里面的中国银行单据里的出资凭证号要和外汇局里的出资凭证号一样才可以 ，注意检查。如果不符，银行不会给你结汇！ 7. 办理备用金结汇时需要带的材料 业务登记凭证 （一份） 资本金结汇申请书 （三份） 上次资本金结汇使用情况（一份） 支付命令函 （一份） 上面该填写的金额都填上 办理工资结汇时需要带的材料 业务登记凭证 （一份） 资本金结汇申请书 （三份） 支付命令函 （一份
