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1、InformationOracle标准功能培训标准功能培训应付账款管理应付账款管理INTOSOFT1课程大纲课程大纲 Unit 1 采购到付款流程概览Unit 2 应付账款模块简述Unit 3 发票Unit 4 付款Unit 5 供应商、银行管理Unit 6 应付会计信息产生原理Unit 7 月结2应用产品集成概览应用产品集成概览 资产资产 折旧折旧/资产事务处理资产事务处理 供应商供应商 发票发票 应付应付 采购采购 资产资产 订单管理订单管理 应收应收 总帐总帐 库存库存 应收款应收款/收入收入/收款收款 应计额应计额 客户客户 库存成本库存成本 物料物料 分类帐会计分类帐会计 子分类帐分
2、录子分类帐分录 付款付款费用费用/应付款应付款/3Unit 1 采购到付款流程概览4Oracle 采购到付款流程采购到付款流程 发票发票 采购订单采购订单 供应商供应商 报价请求（询价）报价请求（询价） 接收接收 采购申请采购申请 需求需求 来源来源 订购订购 支付支付 报价报价 结算结算 5Unit 2 应付账款模块简述6Oracle 应付流程概览应付流程概览 100,000 A/P 60,000 10,000 30,000 验证发票验证发票 输入供应商输入供应商 输入发票输入发票 支付发票支付发票 在在 Oracle 分类帐会计分类帐会计中创建会计科目分录中创建会计科目分录 将信息传送至总
3、帐将信息传送至总帐7应付模块主要功能应付模块主要功能 发票管理：采购发票的管理流程付款管理：对供应商或员工的支付供应商余额管理：包括应付余额和预付余额员工费用报销：将员工作为特殊的一类供应商与应付有关的基础信息管理：供应商、银行等 8Unit 3 发票9发票2发票X发票行信息发票行信息发票基本信息，编号主要为 供应商信息供应商信息，发票类别（标准、预付款、贷项通知单）发票日期，币种，总金额等发票1提供一种分类分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名称（按照命名规则命名）批名称（按照命名规则命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制发票明细信息，具体的发票内容和项目主要为项目说明 和金额发票头
4、信息发票结构发票结构 10发票结构发票结构 金额金额 支付日期支付日期 类型类型 金额金额 借记帐户借记帐户 类型类型 供应商供应商 编号编号 金额金额付款条件付款条件计划付款计划付款 分配分配 发票题头发票题头 发票行发票行 类型类型 金额金额 会计会计 产品集成产品集成 11发票类型发票类型 标准发票标准发票 (Standard)(Standard)借项通知单借项通知单(Debit Memo)(Debit Memo)贷项通知单贷项通知单(Credit Memo)(Credit Memo)费用报告费用报告 (Expense Report) (Expense Report)采购定单缺省采购定单
5、缺省 (PO default)(PO default)快速匹配快速匹配 (Quickmatch) (Quickmatch)混合混合 (Mixed) (Mixed)12类型类型描述描述标准发票标准发票借项通知单借项通知单贷项通知单贷项通知单费用报销单费用报销单采购订单缺省采购订单缺省快速匹配快速匹配混合混合供应商发来的发票，既可与PO匹配，也可不与PO匹配。供应商发来的冲减（红字）发票。自己生成的（类似红字）发票。员工因公发生的费用。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息并匹配采购订单的每一装运行。既可用来匹配采购订
6、单，又可匹配发票。可输入正/负金额。发票类型发票类型13发票发票14发票处理流程发票处理流程 创建会计科目创建会计科目发票录入发票录入发票与订单匹配发票与订单匹配预算检查预算检查验证验证手工录入发票分配行手工录入发票分配行发票的多种产生方式：发票的多种产生方式：1.手工录入：手工录入：输入，经常性发票2.其他模块导入：其他模块导入：采购自动开票、费用报表发票 等15发票处理流程发票处理流程 创建会计科目创建会计科目发票录入发票录入发票与订单匹配发票与订单匹配预算检查预算检查验证验证手工录入发票分配行手工录入发票分配行发票录入方式：发票录入方式：1.和订单匹配：和订单匹配：和材料，办公用品等采购
7、业务相关的发票2.手工输入分配：手工输入分配：未使用Oracle采购和库存模块，或者非材料，办公用品采购等发票，如员工报销，运费发票等16核心思想：企业支出要严格控制应付帐款系统是如何实现这一思想的？流程设计上（匹配-审批(发票和付款)）控制方法上 应用挂起-释放挂起； 匹配方法： 2-way 3-way 4-way.发票与订单匹配发票与订单匹配17发票与订单匹配方式发票与订单匹配方式二维匹配：发票与采购订单数量、单价的匹配三维匹配：发票与采购订单、接收单数量、单价的匹配四维匹配：发票与采购订单、接收单、入库单数量、价格的匹配三种匹配方法三种匹配方法 发 票数量 4价格 150.00 订 单数
8、量 4价格 150.00二维匹配二维匹配 接 收数量 3价格 150.00三维匹配三维匹配 入 库数量 3价格 150.00四维匹配四维匹配18发票匹配采购接收发票匹配采购接收与业务的结合角度与业务的结合角度功效：解决库存与发票关系混乱，在财务核算中增加物流管控。功效：解决库存与发票关系混乱，在财务核算中增加物流管控。业务关注：分散工作量业务关注：分散工作量 财务关注：帐实相符、匹配基准、匹配内容项财务关注：帐实相符、匹配基准、匹配内容项系统功能角度系统功能角度手工匹配：手工匹配：以供应商开来的发票为基准，手工匹配采购接收。自动匹配：自动匹配：将与供应商往来明细核对后的采购接收，自动开票生成应
9、付发票暂估负债：暂估负债： 系统在接收货物时会暂估负债，并按订单价格暂估在途资产。次月在收到发票挂账时匹配订单冲销暂估往来。19现款结算发票分录现款结算发票分录业 务财 务物流助理接收接收/ /入库入库应付操作部门职责采购入库单采购入库单填制填制APAP发票发票匹配匹配POPO收货收货到货取得发票PO收货记录采购发票采购发票借：库存商品借：库存商品 贷：商品采购贷：商品采购借：商品采购借：商品采购 贷：应付账款应付暂估贷：应付账款应付暂估借：应付账款应付暂估借：应付账款应付暂估 应交税费应交增值税应交税费应交增值税- -进项税额进项税额 贷：应付账款应付发票款贷：应付账款应付发票款借借/ /贷
10、：库存商品暂估与发票价差贷：库存商品暂估与发票价差20物流结算发票分录物流结算发票分录业 务财 务物流助理接收接收/ /入库入库应付操作部门职责采购入库单采购入库单填制填制APAP发票发票匹配匹配POPO收货收货到货取得发票、冲减通知确认PO收货记录采购发票采购发票借：生产成本借：生产成本/ /费用费用 贷：应付账款应付暂估贷：应付账款应付暂估借借/ /贷：库存商品贷：库存商品PPVPPV借：应付账款应付暂估借：应付账款应付暂估 应交税费应交增值税应交税费应交增值税- -进项税额进项税额 贷：应付账款应付发票款贷：应付账款应付发票款借借/ /贷：库存商品贷：库存商品IPVIPV领料员子库存转移
11、子库存转移/ /费用性消耗费用性消耗领料单领料单21自动匹配自动匹配22手动匹配手动匹配23发票处理流程发票处理流程 创建会计科目创建会计科目发票录入发票录入发票与订单匹配发票与订单匹配预算检查预算检查验证验证手工录入发票分配行手工录入发票分配行发票验证：发票验证：系统检验发票是否符合预先设定的要求，如与订单是否能匹配上；发票验证可逐笔进行，也可成批进行；验证通过的发票，才能进行付款。可对验证环节增加审批功能；验证不通过的发票，系统将自动挂起；挂起的发票不能付款，只能释放后支付；24发票处理流程发票处理流程 创建会计科目创建会计科目发票录入发票录入发票与订单匹配发票与订单匹配预算检查预算检查验
12、证验证手工录入发票分配行手工录入发票分配行创建会计科目：创建会计科目：创建会计科目是系统根据录入的发票自动生成会计凭证的过程；系统通过供应商，匹配的采购订单，或者录入的发票分配行产生会计凭证；可单笔进行，也可成批进行；创建会计科目有三种层次：拟定：仅产生会计分录供业务人员查看，不产生真正的分录；最终：在子分类帐中产生真正的会计分录，但不传送到总账模块；最终过账：在子分类帐中产生会计分录，传递到总账模块并过账；25Unit 4 付款26付款的三种方式付款的三种方式 使用发票工作台付款活动付款计划付款使用付款工作台付款人工付款快速付款退款使用Oracle Payments Manager 付款27
13、使用发票工作台使用发票工作台 发票工作台用于：发票工作台用于： 输入、调整或复核一张或输入、调整或复核一张或多张发票多张发票 启动一张或多张发票的付款启动一张或多张发票的付款 启动一笔或多项启动一笔或多项计划付款计划付款的的支付支付 完全集成的发票工作台完全集成的发票工作台 在发票录入界面直接进行付款。优点：大多数付款信息都会由 Oracle Payables 自动为您输入28使用发票工作台使用发票工作台 29使用付款工作台使用付款工作台 可通过发票工作台访问付款工作台可通过发票工作台访问付款工作台（付款窗口），（付款窗口）， 该工作台用于生成：该工作台用于生成： -人工付款人工付款-快速付款
14、快速付款-退款退款 30使用付款工作台使用付款工作台 31人工付款和快速付款的区别人工付款和快速付款的区别 与业务的结合角度与业务的结合角度人工付款：一般是先在外部完成支付，根据付款回单在系统人工付款：一般是先在外部完成支付，根据付款回单在系统内输入内输入快速付款：一般先处理系统内支付，根据系统内自动生成的快速付款：一般先处理系统内支付，根据系统内自动生成的付款单据再进行外部支付付款单据再进行外部支付系统功能角度系统功能角度人工付款：人工付款：可以跨地点进行支付多张发票快速付款：快速付款：支付多张发票时，地点必须相同32创建付款创建付款 付款付款 ABC 公司公司/波士顿波士顿 200.10
15、2107 预打印支票预打印支票 1st National 人工人工 贸易伙伴贸易伙伴/地点地点 付款额付款额 编号编号 付款单据付款单据 银行帐户银行帐户 类型类型 选择发票选择发票 0.00 88.10 0.00 88.10 29097 0.00 112.00 0.00 112.00 31077 可用折扣可用折扣 未付额未付额 折扣额折扣额 付款额付款额 发票编号发票编号 发票概览发票概览 输入输入/调整发票调整发票 33物料管理物料管理计划付款计划付款 l。与业务的结合角度与业务的结合角度功效：保持经济业务会计处理的连贯性，使得关联业务的财务资讯功效：保持经济业务会计处理的连贯性，使得关联
16、业务的财务资讯更清晰、获得更便捷。更清晰、获得更便捷。业务关注：集中管理、全面业务监控业务关注：集中管理、全面业务监控 财务关注：集中账务处理、付款金额配比情况、付款到日期财务关注：集中账务处理、付款金额配比情况、付款到日期系统功能角度系统功能角度付款计划：付款计划：通过不同的付款方法和付款条件，规范集团资金。质量保证金：质量保证金：将同一笔经济业务不同时期的付款，按照系统定义的条件和金额进行支付。34计划付款计划付款35包含任意组合以下单据后得到的未付余额 发票 借项通知单 贷项通知单 条件是借（贷）项总额为负数并等于退款金额、小于或等于发票金额退款退款 36业 务财 务物流助理采购退货采购退货应付操作部门职责填制填制APAP发票发票匹配匹配POPO退货退货退货取得发票PO收货记录采购退货发票采购退货发票借：应付账款借：应付账款- -应付暂估应付暂估 贷：库存商品贷：库存商品借：应付账款暂估借：应付账款暂估 （红字）（红字） 应交税费应交增值税应交税费应交增值税- -进项税额进项税额 （红字）（红字） 贷：应付账款应付发票款贷：应付账款应付发票款 （红字）（红字）借借/ /贷：库存商
