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1、泓域/粗钢项目运营管理制度粗钢项目运营管理制度目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 必要性分析4第二章 项目概况6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成7三、 资金筹措方案7四、 项目预期经济效益规划目标8五、 项目建设进度规划8第三章 运营管理制度9一、 供应链管理的概念9二、 管理供应链的必要性10三、 供应链金融11四、 供应链绩效评价13五、 排队论概述16六、 基于排队系统经济分析的服务运营能力规划19七、 能力柔性20八、 规划运营能力要考虑的因素21九、 网络图25十、 网络计划方法及其步骤27十一、 时间资源优化29十二、 时间成本优化30十三、 项目管理的内
2、容31十四、 项目管理的产生与发展34第四章 投资估算及资金筹措37一、 投资估算的编制说明37二、 建设投资估算37三、 建设期利息39四、 流动资金40五、 项目总投资42六、 资金筹措与投资计划43第五章 进度计划方案45一、 项目进度安排45二、 项目实施保障措施46第一章 项目背景分析一、 产业环境分析总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。粗钢（crudesteel）即较粗
3、的钢，是由生铁经转炉氧化脱去碳及其它杂质后，得到钢水，再添加合金、碳等元素浇注成型后的成品。根据冶炼工艺流向和凝固状态不同，粗钢可分为连铸坯、模铸钢锭和铸造用液态钢（铸钢水）三类，其中连铸坯和模铸钢锭经过进一步的压延加工可以生产出各类钢材；铸造用液态钢可用于直接铸造钢件。粗钢的主要用途是作为原料，制成各种规格的板材、管材、条钢、线材以及铸件等，其性能由钢中合金元素含量及其制造工艺决定。粗钢是国家建设中必不可少的重要物资，随着我国城镇化建设加快，粗钢市场需求不断增加。根据工信部数据显示，2019年我国粗钢产量为9.96亿吨。我国是全球最大钢产国，其次是欧盟，2019年我国粗钢产量占全球粗钢产量的
4、53.6%左右。从产业集中度看，2019年，我国前五家钢生产企业粗钢产量合计接近2.53亿吨，占全国粗钢产量的四分之一左右，产业集中度偏低；前十名钢生产企业粗钢产量超过3.62亿吨，占全国粗钢产量的38.2%左右，同比上升1.2%左右，前十名钢生产企业产业集中度有所提升。近年来，全球粗钢产量逐年增长，2019年全球粗钢产量在18.62亿吨左右，同2018年相比增长3.6%左右。2020年受新冠肺炎疫情及其它因素的影响，全球粗钢总产量将有所下滑，2020年1-4月，全球粗钢产量在5.64亿吨左右，与2019年同期相比下降了4.2%左右，除中国、韩国以及俄罗斯外，其它各国的粗钢产量的占比均出现下降
5、趋势。据国家统计局数据显示，2020年1-4月，中国粗钢产量达到3.19亿吨，与2019年同期相比实现1.3%左右的正增长。二、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要
6、随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx有限责任公司2、项目性质：技术改造3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）4、项目联系人：王xx（二）主办单位基本情况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社
7、会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提
8、高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20122.53万元，其中：建设投资16168.61万元，占
9、项目总投资的80.35%；建设期利息228.66万元，占项目总投资的1.14%；流动资金3725.26万元，占项目总投资的18.51%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资20122.53万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）10789.37万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9333.16万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：33400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：27940.59万元。3、项目达产年净利润（NP）：3980.81万元。4、财务内部收益率（FIRR）：1
10、3.27%。5、全部投资回收期（Pt）：6.66年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15530.62万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。第三章 运营管理制度一、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，
11、把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供
12、应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。二、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具
13、不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。三、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情
14、合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系
15、从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。四、 供应链绩效评价（一）供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评，并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价，针对所出现的问题提出改进方案，不断提高绩效水平。供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用。（1）掌握整个供应链的运行效果。市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开，更多的是，在不同供应链之间开展。所以，必须通过绩效评价来掌
