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1、泓域/口腔材料项目工程招标阶段的投资控制分析口腔材料项目工程招标阶段的投资控制分析xxx有限公司目录一、 项目基本情况4二、 公司简介6三、 工程量清单编制7四、 招标控制价的编制25五、 建筑安装工程费用项目的组成与计算29六、 工程项目总投资组成41七、 施工图预算的编制与审查44八、 设计概算的编制与审查57九、 合同价款支付71十、 合同价款调整76十一、 建设进度分析91项目实施进度计划一览表91十二、 项目投资计划93建设投资估算表95建设期利息估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100十三、 项目经济效益分析101营业收入、税金及附加和增
2、值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表107借款还本付息计划表109一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约52.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25635.80万元，其中：建设投资20546.66万元，占项目总投资的80.15%；建设期利息426.13万元，占项目总投资的1.66%；流动资金4663.0
3、1万元，占项目总投资的18.19%。（六）资金筹措项目总投资25635.80万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）16939.21万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8696.59万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：48100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40824.12万元。3、项目达产年净利润（NP）：5298.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.53%。5、全部投资回收期（Pt）：6.89年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22476.90万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标
4、一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积60532.50容积率1.751.2基底面积19760.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩376.132总投资万元25635.802.1建设投资万元20546.662.1.1工程费用万元17214.272.1.2工程建设其他费用万元2706.162.1.3预备费万元626.232.2建设期利息万元426.132.3流动资金万元4663.013资金筹措万元25635.803.1自筹资金万元16939.213.2银行贷款万元8696.594营业收入万元48100.00正常运营年份5总成本费用万元40824
5、.126利润总额万元7064.617净利润万元5298.468所得税万元1766.159增值税万元1760.5810税金及附加万元211.2711纳税总额万元3738.0012工业增加值万元13420.4213盈亏平衡点万元22476.90产值14回收期年6.89含建设期24个月15财务内部收益率13.53%所得税后16财务净现值万元-424.02所得税后二、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：方xx3、注册资本：640万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-4-187、营业期限：2010
6、-4-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于
7、建设宏伟大业。三、 工程量清单编制（一）工程量清单计价规范概述工程量清单计价是一种主要由市场定价的计价模式。为适应我国工程投资体制改革和建设管理体制改革的需要，加快我国建筑工程计价模式与国际接轨的步伐，自2003年起开始在全国范围内逐步推广工程量清单计价方法。使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价；非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价；不采用工程量清单计价的建设工程，应执行建设工程工程量清单计价规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定。建设工程工程量清单计价规范GB505002013包括规范条文和附录两部分。规范条文共16章：总则、术语、一般规定、工程量清单编制、招
8、标控制价、投标报价、合同价款约定、工程计量、合同价款调整、合同价款期中支付、竣工结算与支付、合同解除的价款结算与支付、合同价款争议的解决、工程造价鉴定、工程计价资料与档案、工程计价表格，具体内容涵盖了从工程招投标开始到工程竣工结算办理完毕的全过程。附录共有十一个，附录A规定了物价变化合同价款调整办法，附录B附录K是在计价表格基础上编写形成的，分别为：工程计价文件封面、工程计价文件扉页、工程计价总说明、工程计价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、其他项目计价表、规费和税金项目计价表、工程量申请（核准）表、合同价款支付申请（核准）表、主要材料和工程设备一览表。（二）工程量清单编制的方法
9、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一，一经中标签订合同，招标工程量清单即为合同的组成部分。招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。招标工程量清单编制的依据有：（1）建设工程工程量清单计价规范GB505002013和相关工程的国家计量规范；（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价
10、定额和办法；（3）建设工程设计文件及相关材料（4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；（5）拟定的招标文件；（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；（7）其他相关资料。分部分项工程项目清单的编制分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责编制，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。项目编码的设置项目编码是分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码分五级设置，用12位阿拉伯数字表示。项目名称的确定分部分项工程量清单的项目名称应根据计量规范的项目名称结合拟建工程的实际确定。计量规
11、范中规定的“项目名称”为分项工程项目名称，一般以工程实体命名。编制工程量清单时，应以附录中的项目名称为基础，考虑该项目的规格、型号、材质等特征要求，并结合拟建工程的实际情况，对其进行适当的调整或细化，使其能够反映影响工程造价的主要因素。如房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542013中编号为“010502001”的项目名称为“矩形柱”，可根据拟建工程的实际情况写成“C30现浇混凝土矩形柱400400”。项目特征的描述项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。分部分项工程量清单项目特征应按计量规范的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。分部分项工程量清单的项
12、目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据，在编制的工程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述。计量单位的选择分部分项工程量清单的计量单位应按计量规范的计量单位确定。当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表述该项目特征并方便计量的单位。工程量的计算分部分项工程量清单中所列工程量应按计量规范的工程量计算规则计算工程量计算规则是指对清单项目工程量计算的规定。除另有说明外，所有清单项目的工程量以实体工程量为准，并以完成后的净值来计算。因此，在计算综合单价时应考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，或在措施费清单中列入相应的措施费用。采用工程量清单计算规则，
13、工程实体的工程量是唯一的。统一的清单工程量为各投标人提供了一个公平竞争的平台，也方便招标人对各投标人的报价进行对比。补充项目编制工程量清单时如果出现计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。补充项目的编码由对应计量规范的代码x（即0109）与B和三位阿拉伯数字组成，并应从B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。措施项目清单的编制措施项目清单是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目清单。鉴于已将“08规范”中“通用措
14、施项目一览表”中的内容列人相关工程国家计量规范，因此建设工程工程量清单计价规范GB505002013规定：措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。规范中将措施项目分为能计量和不能计量的两类。对能计量的措施项目（即单价措施项目），同分部分项工程量一样，编制措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按现行计量规范规定，采用对应的工程量计算规则计算其工程量。对不能计量的措施项目（即总价措施项目），措施项目清单中仅列出了项目编码、项目名称，但未列出项目特征、计量单位的项目，编制措施项目清单时，应按现行计量规范附录（措施项目）的规定执行。由于工程建设施工特点和承包人组织施工生产的施工装备水平、施工方案及其管理水平的差异，同一工程、不同承包人组织施工采用的施工措施有时并不完全一致，因此，建设工程工程量清单计价规范GB505002013规定：措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制应考虑多种因素，除了工程本身的因素外，还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置，需要：参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、安全文明施
