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1、泓域咨询/石英材料项目ERP分析石英材料项目ERP分析目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析5三、 ERP的定义5四、 从ROP到ERP的演化过程10五、 从MRPII到ERP11六、 项目概况12七、 经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23八、 进度计划24项目实施进度计划一览表24一、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展
2、平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，
3、大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。石英材料性能优越，具备极佳的透光性、良好的电绝缘性，是半导体产业关键的原材料之一。石英材料目前应用广泛，在光伏、半导体、通讯、冶金、航空航天、国防军工等领域成为重要的材料，市场需求较高，行业发展前景较好。目前从需求占比来看，半导体领域需求较高，市场占比达到65%左右，其次是光纤、以及光学领域，占比分别为14%、10%，中低端的光伏、光源产业目前市场占比较低，只有7%、4%。从发展趋势来看，目前光源和光伏石英材料需求逐渐放缓，而光纤半导体石
4、英材料却保持较高速度增长，主要原因在于全球半导体产业向我国转移，以及半导体供应链国产化的迫切需求，此外5G建设带来的光纤需求也直接拉动高端石英产品的需求。由于全球发展国家集成电路产业的快速发展，目前全球半导体市场需求快速增长，2019年全球半导体销售额达到了4100亿美元，其中半导体石英市场规模约为225亿元。我国作为全球最大的发展中国家之一，近几年政府大力支持集成电路行业的发展，近3年我国半导体市场同比增速高达20%以上，国内半导体石英材料市场需求量较高。从生产方面来看，我国石英材料行业发展较晚，产能主要集中在中低端的电光源、光伏等领域。随着近几年我国电子、通讯产业的快速发展，未来光通讯、半
5、导体等高端市场景气度有望持续提升，或将加速石英材料国产高端化替代。而在高端领域，由于技术壁垒较高，目前基本由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海外龙头企业掌握，市场分布较广，普遍涉及欧洲、亚洲、美洲，且下游应用领域集中于半导体、光伏、航空航天等高端领域，产品附加值高，竞争力强。经过多年发展，我国石英材料行业也取得较大的发展，目前拥有石英股份、菲利华两家上市企业。石英股份是我国最大的高端石英材料制造企业，同时还是国内唯一一家具备规模化生产高纯石英砂的企业，打破国际厂商高纯石英砂垄断，半导体和光纤领域的电子级产品进口替代持续快速放量。而菲利华具有石英纤维批量产能，是国内唯一能够进军军工领域的企业。2019
6、年石英股份营收达到6.23亿元，同比去年有小幅度下滑；菲利华2019年实现营收7.8亿元，同比增长7.9%。石英材料作为一种高性能材料，在半导体行业、通讯等产业中需求较高，行业发展前景较好。在近几年政策以及下游需求端的促进下，我国石英材料逐渐向高端化发展，目前在半导体以及光纤领域占比较高，国内主要生产企业有石英股份、菲利华等。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司
7、通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 ERP的定义ERP是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可
8、移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。通过ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个过渡：“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡；从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡；从“以产品为中心”向“以客户为中心”过渡。ERP所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理、物料管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。二、ERP系统的
9、特点归纳起来，ERP系统有以下四个特点。（1）集功能之大成。ERP系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。（2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信息技术的应用，能够对市场做出快速响应。（3）面向供应链。ERP系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。（4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，而且支持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。三、ERP的功能模块ERP集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管
10、理、库存管理、财务管理、人力资源等。任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。四、ERP系统建设的基本步骤ERP几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级ERP系统时，必须遵循一定的步骤。（1）企业主要业务关系描述必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。此外，还要摸清企业生产系统和管理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。（2）确定项目预算如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据
11、企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。（3）系统选型在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统。（4）系统开发与数据上线运行任何一个企业的ERP系统，均需要进行二次开发。系统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。
12、数据上线运行主要包括以下内容。数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误；数据运行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的软硬件能否满足系统运行的需要；错误监控能力测试，即分析系统对人工操作错误或系统设计错误的检出能力；数据读写、运算、传递，即通过数据的读写与处理来验证ERP系统能否满足实际需要。（5）系统的维护与完善ERP系统的维护包括例行和突发事件的处理。例行的维护是指包括软硬件在内的维护以及系统对应用环境和流程改变的适应性维护。ERP系统的完善是指扩大系统应用的功能，提高系统安全等级，提高运行效率，
13、最终提升系统总体目标。五、ERP系统的新发展今天，随着互联网技术的普及和公司运营的国际化，ERP系统有了新的发展，其功能得到了进一步扩展。具体表现为以下三个方面。（1）纳入产品数据管理功能。PDM是指将企业产品实现全过程中的各种数据和文档组织在一个统一的环境中，以实现设计数据、产品结构信息、工艺方案等的共享。其最大效果是减少了系统在新产品投产时的准备工作量。（2）增加了工作流功能。EDI要求把电子计划文件、电子订单或电子工程更换文件等在要求的时间按要求的路线传递给指定的人员。为实现这一功能，需要采取工作流技术。同，时，新的管理模式也要求将重构后的业务流程用计算机软件控制起来。工作流技术的应用使
14、ERP的功能扩展到办公自动化和业务流程控制中去。（3）增加了数据仓库和联机分析处理功能。所谓数据仓库是指为企业所有级别的决策提供相应类型数据支持的战略集合。联机分析处理是指按照管理人员的要求，快速、灵活地进行大数据量的查询与处理，以使他们准确地掌握企业的经营状况，做出正确的决策。SAP公司已与其他公司联合开发出集综合查询、报表管理和OLAP为一体的决策支持系统。四、 从ROP到ERP的演化过程让我们回顾一下库存管理中的再订货点管理模式。虽然解决了何时订、订多少的问题，但是没有考虑物料的相关需求。事实上，大部分物料恰恰表现出与其他物料的相关性。当考虑了一大类物料的需求所表现出来的相关性时，就从R
15、OP演化到开环MRP，即InputsProcessOutputsMRP。当把能力需求加入到物料需求计划，同时引入了包括更新周期和权限设置在内的反馈机制后，就从IPOMRP进化到CLMRP。不过，CLMRP的局限性在于，没有考虑运营系统中其他职能的集成。当立足于各项职能的集成时，就发生了质的变化，其结果不再是单纯的物料需求计划，而是制造资源的集成解决方案。但是仅限于此，仍然有其局限性。资源的整合仅限于企业内部，没有站在价值链的高度实现内外部资源的集成。考虑到内外部资源的集成，也就走上了ERP的正确轨道。总结起来，从ROP到ERP是物料管理逐步提升的过程。五、 从MRPII到ERP在历史上，从MRP到MRPI的发展方向有两个：一是资源概念内涵的不断扩大；二是企业计划闭环的形成。但是，在这个发展过程中，始终存在两个局限：资源集成局限于企业内部；决策方法局限于结构化问题。正是为了克服这些局限性，企业资源计划应运而生。ERP的概念最先由美国著名的计算机技术与评估公司GarterGroup于20世纪90年代初提出。ERP已经不局限于企业内部，而是把供应链中的供应商、客户等外部资源也作为管理对象，并实现订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务、人事、工程技术等的有效管理。六、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx（集团）有限公
