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1、XX年公司报销制度样本为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。下面是为您精心的关于公司报销制度样本全文内容，仅供大家参考。一、费用报销的控制原那么：方案管理，分级负责，层层把关。由各部门负责人对本部门人员费用报销的实质性、合理性进展一级审查，由财务负责人对报销票据的合法性进展二级审查，由公司总负责人进展最后的审核批准。二、费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。如未能取得合法的票据，公司原那么上不予以承担，由当事人白行负责。三、费用发生过程中，当事人应及时将收集到的费用单据加以归类，采用粘贴纸标准粘贴，粘贴过程中应
2、区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和。四、当事人在填写报销单时，应遵照“实事求是，准确无误”的原那么，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署白己的名字，报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，否那么无效。五、当事人应将填写完整、附件齐全的报销单交本部负责人进展审批，部门负责人应重点对费用发生的真实性进展审查，无异议后签名，再交由财务对合法性及计算的金额进展复核，最后交由公司总负责人进展审查和审批，签字前方能报销。六、为了分清责任，进展部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。七、差旅费报销制度1、出差审批方法
3、： 出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应向领导明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，公司领导同意前方可出差。 出差如要借款，应填写“借款单”，根据出差情况确定借款金额。由公司领导签字借支差旅费。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原那么。 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交领导审核签字，再交财务部审核按差旅费用报销程序予以报销。 差旅费报销标准：住宿费100元/天/人，伙食补助30元/天/人，长途交通据实报销，从公司到车站往返打出租车给予报销，其余打出租车根据实际情况，和公司领导说明核实方可报销。 如需
4、业务招待的费用发生，必须有本部门负责人批准同意，方能报销.2、费用计算方法 住宿费用日期的计算：a白出发之时起当日到达的，采取返程日期减去出发日期的计算方法计算住宿费用；b白出发之时起第二日到达的，采取返程日期减去出发日期再减一的计算方法计算住宿费用。如当天返回不发生住宿费用的，按规定报销交通和伙食补助 住宿费用应出具出差目的地当地正式宾馆或酒-店-发-票,凭发票予以报销。如超额标准，应与公司领导请示说明前方可报销。 交通费用是指在出差目的地工作日内（每周一至周五）发生的费用，应据实凭当地正式机打交通发票予以报销。特殊情况（如普通长联票）应与公司领导请示说明并核实前方可报销。 出租车费用的管理：因业务的需要，在出差期间如确有必要乘坐出租车的，应结合实际情况，事先据实向公司领导请示说明，经公司领导同意并核实前方可予以报销。 伙食补助费用的计算：采取返程日期减去出发日期的计算方法计算伙食补助费用；伙食补助费原那么上可不提供发票。八、公司任何人员不得以与公司经营管理无关的个人理由向公司借支任何款项。
