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1、泓域咨询 /片式电阻项目园区申请报告片式电阻项目园区申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据6六、 项目背景分析6七、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9九、 财务会计制度9十、 公司发展规划16十一、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十二、 项目建设期原辅材料供应情况18十三、 预期效果评价18十四、 节能综合评价19十五、 环境管理分析19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表21
2、十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析26二十一、 项目风险分析风险评估分析28二十二、 总结28报告说明半导体制造环节所需用到的材料大概可分为以下8类，其中硅片在材料成本占比最大，达33%，其次为电子特气、光掩膜版、光刻胶、抛光材料等。整体来看，我国半导体材料能力较为薄弱，硅片作为主要材料国产化率约20%，大尺寸硅片国产化率仍处低位，ArF光刻胶仅南大光电通过客户验证，EUV光刻胶暂无国内厂商可量产，其他如抛光材料、湿电子化学品等国产化率也较低，国产替代空间广阔。根据谨慎财务估算，项目总投资8
3、856.71万元，其中：建设投资7027.77万元，占项目总投资的79.35%；建设期利息82.62万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1746.32万元，占项目总投资的19.72%。项目正常运营每年营业收入17700.00万元，综合总成本费用14749.35万元，净利润2151.30万元，财务内部收益率16.61%，财务净现值1793.78万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：片式电阻项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：邓xx二、 项目
4、提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积27844.851.2基底面积8120.001.3投资强度万元/亩318.4
5、52总投资万元8856.712.1建设投资万元7027.772.1.1工程费用万元6016.472.1.2其他费用万元826.762.1.3预备费万元184.542.2建设期利息万元82.622.3流动资金万元1746.323资金筹措万元8856.713.1自筹资金万元5484.313.2银行贷款万元3372.404营业收入万元17700.00正常运营年份5总成本费用万元14749.356利润总额万元2868.407净利润万元2151.308所得税万元717.109增值税万元685.4010税金及附加万元82.2511纳税总额万元1484.7512工业增加值万元5221.4513盈亏平衡点万元
6、7917.28产值14回收期年6.1615内部收益率16.61%所得税后16财务净现值万元1793.78所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3663.082930.462747.31负债总额1181.60945.28886.20股东权益合计2481.481985.181861.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13118.4910494.799838.87营业利润1995.891596.711496.92利润总额1719.131375.301289.35净利润1289.351
7、005.69928.33归属于母公司所有者的净利润1289.351005.69928.33六、 项目背景分析半导体制造环节所需用到的材料大概可分为以下8类，其中硅片在材料成本占比最大，达33%，其次为电子特气、光掩膜版、光刻胶、抛光材料等。整体来看，我国半导体材料能力较为薄弱，硅片作为主要材料国产化率约20%，大尺寸硅片国产化率仍处低位，ArF光刻胶仅南大光电通过客户验证，EUV光刻胶暂无国内厂商可量产，其他如抛光材料、湿电子化学品等国产化率也较低，国产替代空间广阔。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率
8、超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，
9、保持公司在领域的国内领先地位。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27844.85，其中：生产工程18805.92，仓储工程6206.93，行政办公及生活服务设施1808.88，公共工程1023.12。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4872.0018805.922404.361.11#生产车间1461.605641.78721.311.22#生产车间1218.004701.48601.091.33#生产车间1169.284513.42577.051.44#生产车间1023.123949.24504.922仓储工程2111.206206.937
10、34.052.11#仓库633.361862.08220.212.22#仓库527.801551.73183.512.33#仓库506.691489.66176.172.44#仓库443.351303.46154.153办公生活配套409.251808.88267.683.1行政办公楼266.011175.77173.993.2宿舍及食堂143.24633.1193.694公共工程730.801023.12106.49辅助用房等5绿化工程2366.0042.65绿化率16.90%6其他工程3514.007.447合计14000.0027844.853562.67八、 产品规划方案及生产纲领本期
11、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1片式电阻undefinedundefined2片式电阻undefinedundefined3片式电阻undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined
12、合计xx17700.00九、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金
13、。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
