本文格式为Word版，下载可任意编辑SAPERP项目售前需求调研提纲 离散行业调研提纲 撰写人：杨振毅 2022年03月20日 ERP工程售前需求调研提纲 说明：这个仅仅是一个约莫的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的方案及预算，务必要到客户现场细致调研后，在能够出具 留神：SAP软件可以管理分外细和切实，企业是否能够应用的好，并不是由SAP抉择的，而是有企业的管理现状抉择的，只有去企业现场，了解企业的运营、生产及管控力度，才能够给出适合企业进展的信息化方案，同时为企业将来信息化的扩展及升级打好根基 一、企业根本处境（企业整体处境） 1?组织布局画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责 2?企业的经营范围？ 3?企业的营运模式？ 4?目前企业微机软、硬件根本处境 5?关键的业务现状？ 6?根本需求及期望目标？ 7?公司经营战略与管理制度文件？ 8?主要想解决哪些问题？ 9?现有的系统在硬件及网络上存在哪些缺乏？ 10?各部门业务概括流程《业务流程图》 11?全体单据、凭证及报表《业务表单》 12?现有MIS系统相关文档 13?现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置处境 二、财务及本金片面（FI/CO） 1．总帐管理（Genera?Ledger） 1）总体调研内容： A. 财务部门的组织架构及部门职责？人员调配处境？ B. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ C. 现用计算机系统？ D. 相关财务制度？ 2）实际业务核算 A. 目前所使用的会计科目布局？ B. 凭证审批流程 C. 有哪些外币业务? D. 会计年度及结帐流程？ 2应付款管理（Account Payable） 1）总体调研内容： A. 相关应付款管理制度和流程手册？ B. 有无特意的应付管理系统？如何和财务系统贯穿？ 2）发票管理 A. 有没有发票处理的政策与流程手册？ B. 每月的发票大致数量？ C. 有无对发票举行细致管理？ D. 发票是否需要和购买单/收货单匹配。
目前是如何处理的？ 第 1 页 共 7 页 离散行业调研提纲 撰写人：杨振毅 2022年03月20日 E. 运费，杂项费用如何处理？ F. 发票的审批与入帐流程如何？ G. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 3）付款管理 A. 付款处理的政策与流程手册？ B. 有无商业惯例中的付款条款对付款举行筹划与折扣获取？ C. 使用哪些支付方式，流程如何？ D. 对应付余额是否举行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 4）报表 A. 有那些主要应付报表？周期如何？ 3应收款管理 (Account Receivable) 1）总体调研内容 A. 相关应收帐管理制度和流程手册？ B. 有无特意的销售管理系统？如何和财务系统贯穿？ 2）供给商管理 A. 供给商的管理细致程度、手段如何？ B. 供给商有无分类？分类依据？. C. 供给商管理系统供给的信息？ D. 有无对供给商举行询价、报价管理？ E. 有无对供给商举行考核？指标有那些？ F. 如何查询供给商的业务记录并与供给商举行对帐？ 3）客户管理 A. 客户的大约数量？ B. 客户的管理细致程度及手段如何？ C. 客户的信用检查与操纵制度如何？ D. 客户的对帐、催款管理如何？ E. 客户的价格及折扣管理如何？ F. 有没有长期大宗协议客户 4资金管理（Cash Management） 1）总体调研内容 A. 相关资金管理需求？ B. 有无特意的资金管理系统？如何和财务系统贯穿？ 2）现金管理业务 A. 如何举行银行对帐？ B. 如何编制现金流量表？ C. 是否做现金预料方面的工作，如何做？ D. 如何制定公司付款筹划？ 2）报表 A、资金管理方面的主要报表？ 5 本金管理 1）购买本金 A．不同物质购买周期多少，购买的本金（运输、人工、交通等），从筹划和实际的两个角 第 2 页 共 7 页 离散行业调研提纲 撰写人：杨振毅 2022年03月20日 度去谈如何管理和操纵，差异如何处理。
B．原料的本金（筹划和实际的），差异和市场调整后，如何处理 C．购买过程的损耗操纵，分为正常损耗和非正常损耗，如何管理和操纵 2）生产本金 A．筹划本金（产品的，每个工序的），预算用 B．实际本金（每个产品，半成品及工序如何统计） C．实际本金和筹划本金的差异如何处理 3）销售本金 假设目前不考虑上销售，那就不考虑销售本金，但是要手工输入销售本金，低廉核算利润和每个产品的总本金 二、业务管理(Distribution)（MM/PP） 1购买 （Purchase Order） 1）公司目前对原料的购买行为是否直采纳生产部门物料需求的影响？ 2）公司目前对原料的购买采取何种方式？ ?按批量购买 ?按单一订单需求购买 ?按最低库存量购买 3）购买组织布局 ?购买人员构成 ?购买岗位职责 ?购买流转单据 4）供给商管理 A． 对于购买，供给商确实认原那么是什么？ B． 现行的供给商认证与管理工作是怎样运作的？购买部负责哪些工作？ C． 是否举行供给商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等 D． 有无完善的供给商信息管理？ E． 现有供给商信息的内容？如名称、地址等。
5）购买筹划 A. 生产的筹划内需求和筹划外需求分别是如何生成请购筹划的？请购筹划的审批流程和权限是怎样的？ B. 对于请购筹划，是否建立了合理购买批次或购买量的管理方法？购买库存的操纵由谁负责？ C. 请购筹划是否存在调整的处境？它们的审批程序是怎样的？ D．购买物料的市场价格变化对比快，物料价格如何调整 E．假设原料市场对比难添置，或者实时供货，企业在购买上如何操纵（是否提前购买） F．购买的预算是如何操纵的 G．对供给商的资质如何操纵和管理 6）购买申请 A. 购买申请的提交、变更和批准怎样处理？ B. 是否全体购买都需首先提交购买申请？ C．对各类原料及待购买品是否根据物质种类及金额划分了不同的购买申请流程和审批流程 7）购买订单 A. 购买业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供给商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？ 第 3 页 共 7 页 离散行业调研提纲 撰写人：杨振毅 2022年03月20日 B. 除了标准购买订单，还有几种购买定单？ 如合同、协议等。
C. 购买订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ ?金额限制 ?帐户限制 ? 购买订单生成后，是否存在调整的处境？假设存在，会有哪些处境？它们的处理、审批程序是怎样的？ ? 有无对购买合同执行率的考核制度？ 8）购买接收 A． 货物运抵仓库后，多久可以入库？ B． 是否与购买订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个购买订单、哪一个发货通知？如何得知？ C． 是否举行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？ D． 假设运抵的货物多于订购数量的处境？是否如故入库？处理流程是怎样的？ E． 假设运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ F． 假设购买物料运抵时间提前或延迟于购买定单的到货时间，处理流程是怎样的？ G． 假设接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代购买物料使用的处境，处理流程是怎样的？ H． 到什么时间，才可以认为一个购买订单已经完成（例如：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？ E．在收货过程中，如何质量不合格，要求片面退货，下次补上，是如何操纵的，是否影响到生产，企业如何管操纵。
F．仓库是否为供给商供给代存 G．购买是否采用了批次管理 2库存（Inventory Management） 1）库存组织 A． 请描述一下库存的物理分布以及规律上的区分是怎样的？ B． 有无实行子库划分？（假设有，在购买，物质调配，生产领料上的流程和操纵是如何的） C． 在同一子库中有无实行库位管理？ E．企业是否划分四大类仓库（原料仓库、辅料仓库、车间的半成品库、成品库），是否还有立体仓库或者公共仓库 2）库存管理 A． 库存物资如何举行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等 B． 如何管理不同阶段的半成品？ C． 货架生命期是一个工程在库存中放至失效的时间量目前库存中物资是否存在此限制 D． 库存物资是否使用版本操纵，使用版本操纵的目的是什么？ E． 库存物资是否使用批号举行操纵？ F．库存管理是否还要管理到物料的资金，一致原料，不同厂家，不同批次的价格是如何管理（譬如，分来管理、加权移动平均等管理方法） G．原材料的使用率如何来管理（假设原料有生命周期，是否是先购买进来的原料，先使用，还是根本不管理） 第 4 页 共 7 页 离散行业调研提纲 撰写人：杨振毅 2022年03月20日 H．原料是否分类，是按照用途来分类，还是按照本金来分类，假设分的话，每一类原料的安好库存如何来制定 I．半成品的安好库存如何来制定 3）库存筹划 A． 是否采用非MRP筹划的方法生成物品的请购苦求？如是，指明是哪一种： ?重定货点 ?最大-最小库存 ?安好库存 ?预料 ?其他。
4）购买物料的接收和退货 A． 购买入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ B． 购买退货流程？ 5）外协件的接收和退货 A． 是否存在外协件的购买？ B． 请描述外协件的检验退货流程？ 5）生产物料的发放和退仓 A． 生产物料的发放和退货流程？ 6）半成品和成品的完工入库 A． 车间是否对半成品举行管理？ B． 是否有特意的子库存放半成品及成品？ C． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 7）成品的发货和退货 A． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ B． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 8）杂项发料和杂项接收 A． 对非购买定单接收的物料和非销售发料的物料的操纵？ B． 仓库是否使行手工帐登记？ 9）库存物料的调拔 A．什么处境下会对库存中的物料举行调拨？ B．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 10）库存物料的调整 A． 在哪些处境下会对仓库中的物料举行调整？ B． 对仓库中现有库存举行调整的依据是什么？ 11）库存盘点 A. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） B. 。