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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑SAP外币评估操作 外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末举行评估，在下月初举行冲回。 后台配置如下： 财务会计（新） 财务会计根本设置 (新) 总账会计核算(新) 定期处理评估外币估值打定外币评估的自动过账 事务码：OBA1 1、设置KDB(汇兑损益科目）： 设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，假设企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。此外，空格是默认的汇率差额代码，假设总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码调配到对应的会计科目主数据中。 2、
2、设置KDF: 理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要举行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。但假设该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。而且，银行存款也可以不举行外币评估。 在系统中维护要评估的科目，双击进入， 维护评估的概括过帐科目： 汇率差额实现是配置已结损益科目（如 果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。 首先，外币评估可以对总账余额、未清项等举行评估，概括环节如下： 1、概括路径如下： 2、输入相关信息： 由于一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。 3、选择要评估的工程，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上： 4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要举行评估的科目或未清工程，此时批输入会话已经生成： 通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益； 5、点击“2过帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应 付 账 款 调 整 科 目 （ 冲 销 凭 证 方 向 相 反 ） ： 4
