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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑SAP外币评估操作 外币评估是基于财务目的,为了不影响报表而做的估算值,在月末举行评估,在下月初举行冲回。 后台配置如下: 财务会计(新) 财务会计根本设置 (新) 总账会计核算(新) 定期处理评估外币估值打定外币评估的自动过账 事务码:OBA1 1、设置KDB(汇兑损益科目): 设置汇兑收益科目和汇兑损失科目,假设企业是区分未结损益和已结损益的话,这里配置的是未结损益科目。此外,空格是默认的汇率差额代码,假设总账科目主数据中没有设置汇率差额代码,这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码,并将对应的汇率差额代码调配到对应的会计科目主数据中。 2、
2、设置KDF: 理论上讲,银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要举行外币评估的,并在科目表中设置对应的调整科目。但假设该公司银行存款外币是结汇掉了,最终是以人民币存在银行的,那外币银行科目实际上月末没有余额,那无所谓评估了。而且,银行存款也可以不举行外币评估。 在系统中维护要评估的科目,双击进入, 维护评估的概括过帐科目: 汇率差额实现是配置已结损益科目(如 果不分已结损益和未结损益,那么就是汇兑损益科目),评估中是配置未结损益科目,调整是对应的调整科目。 首先,外币评估可以对总账余额、未清项等举行评估,概括环节如下: 1、概括路径如下: 2、输入相关信息: 由于一般都是月末评估,所以评估日期和记账日期都是月末,而冲回日期是下月初。评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。 3、选择要评估的工程,一般“未清项”和“总账科目余额”都选上: 4、点击执行图标,或者按F8,系统会找到需要举行评估的科目或未清工程,此时批输入会话已经生成: 通过该行信息,可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率(6.93)、业务发生时的汇率(6.98)、汇兑损益; 5、点击“2过帐”,显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证,分别是借贷:汇兑损益科目和应 付 账 款 调 整 科 目 ( 冲 销 凭 证 方 向 相 反 ) : 4