揽储任务规则（意见稿）为更好的完成我行年绩效考核任务，并加强对客户经理工作的日常监管，需对我行目前员工揽储行为和负责统计部门制定切实可行的揽储规则，细则如下：客户经理规则：1、 存款户（个人、对公）每个账户只能算唯一客户经理的任务，不容许出现同一账户分割为两个客户经理的任务存款2、 存款户（个人）存款需客户经理填写“客户经理揽储卡”，交至柜面结算会计处，由结算会计盖章确认后交至会计主管3、 存款户（个人、对公）在我行开立本行银行承兑汇票，保证金为我行存款账户转存部分不纳入客户经理的存款任务4、 存款户（个人、对公）在我行开立本行银行承兑汇票，保证金为外行（非本行机构）转入或非本行机构的现金存款，纳入客户经理的存款任务5、 存款户（个人、对公）在我行开立非本行银行承兑汇票，保证金不纳入客户经理的存款任务6、 存款户（个人、对公）原有账户在无客户经理的情况下，可以算现有客户经理的任务7、 存款户（个人、对公）原有账户已有客户经理的情况下，不算为现有客户经理的任务8、 存款户（个人、对公）原有账户的原客户经理离职后，未取得存款户认可的情况下不纳入现有客户经理的任务存款9、 客户以定期存单形式的存款，不容许同时出现两个客户经理分割该存款为任务存款，最先填写“客户经理揽储卡”的客户经理确认为该笔存款任务员工规则：普通职工储蓄存款任务参照客户经理规则负责统计部门规则：1、 会计主管为我行揽储信息收集上报责任人，会计主管每日下班前须将当天员工填写的“客户经理揽储卡”进行EXCEL电子表格登记，并上报于总行财务会计室。
每月4号前上报前一个月的汇总电子表格信息于督查考核办公室会计主管对本部门上报员工揽储信息负上报责任注：考核期内人工确认存款需附存款户交易明细，包含结算会计签字、会计主管签字确认）2、 财务会计室为我行揽储信息系统录入责任人，部门负责人每日需检查前日系统录入信息是否与各会计主管上报的电子表格信息一致每月4号前上报前一个月的系统录入信息汇总明细表，并附一份打印盖章的纸质文件于督查考核办公室财务会计室负责人对本部门录入系统的员工揽储信息负录入责任注：考核期内人工确认存款需由结算会计、会计主管签字确认后，财务会计室负责人核实后方可签字确认）3、 督查考核办公室为我行揽储信息汇总部门，并对所有员工进行绩效考核，督查考核办公室只对财务会计系统中查询的员工揽储信息负责，人工确认存款任务需要由结算会计、会计主管、财务会计室负责人签字方能确认，并需在督查考核办公室月考核表上报前4天报送至督查考核办公室负责人处注：人工确认存款任务在考核期内，需要存款户详细的存款时间、存款余额、结算会计签字、会计主管签字、财务会计室负责人签字；人工确认存款任务不在考核期内，督查考核办公室不负责统计数据的人工确认）“客户经理揽储卡”为会计主管确认客户经理揽储任务的书面文件，需保存留档以供稽核检查。
会计主管、财务会计室上报电子汇总表需与实际相符合，电子表格与上报纸质文件要一致，如出现信息误差，督查考核办公室会在数据核对当天予以通知，通知后未在月度考核表上报前回复误差原因及需人工确认的信息单，稽核考核办公室将过滤掉本次信息误差，并追究相关部门和负责人的责任。