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1、1印章 票据管理及支付报销流程1范围本制度适用集团公司。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/15496 企业标准体系要求GB/15497 企业标准体系产品实现GB/T15498 企业标准体系基础保障3财务章及票据的管理3.1公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：a)
2、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；b)收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；c)办理公司相关金融业务。3.2公司“发票专用章”由财务部会计师保管并监督使用，建立登记制度。3.3承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;3.4公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;3.5公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;3.6收
3、款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。 收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。4工薪福利支付流程24.1工资支付流程：4.1.1每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；4.1.2总经理提供职工年度奖金分配表；4.1.3财务部根据奖
4、金表及支付标准编制标准格式的工资表；4.1.4按工薪审批程序审批；4.1.5每月 15 日由财务部支付上月工资；4.1.6每月末之前员工到人力资源部领工资条并与工资卡内资金进行核实。5社会保险支付流程：5.1社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。5.2其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务总监报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。6其他专项支出报销流程6.1费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活
5、动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。6.2费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。7财务报销流程7.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。7.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。7.3付款流程：7.3.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单；7.3.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务总监 总经理审批；7.3.3财务部根据审批后的报销单金额付款；7.3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。_
