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1、泓域/XR设备项目工程管理方案XR设备项目工程管理方案目录第一章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第二章 项目基本情况6一、 项目概况6二、 结论分析6第三章 工程管理方案9一、 建筑安装工程费用项目的组成与计算9二、 工程项目总投资组成21三、 工程量清单编制24四、 招标控制价的编制41五、 施工图预算的编制与审查45六、 设计概算的编制与审查59七、 项目管理组织的基本原理73八、 工程项目管理组织设计的依据与原则88九、 团队组织计划92十、 组织计划制订的方法与工具97十一、 组织计划制订的方法与工具98十二、 工程项目业主方管理模式99十三、 工程项目管理模式
2、的选择107十四、 工程项目管理的基本原理108十五、 国际上常用的工程项目管理知识体系118十六、 工程项目的特征123十七、 工程项目的分类125第四章 项目进度计划128一、 项目进度安排128二、 项目实施保障措施129第五章 经济效益130一、 基本假设及基础参数选取130二、 经济评价财务测算130三、 项目盈利能力分析134四、 财务生存能力分析137五、 偿债能力分析137六、 经济评价结论139第六章 投资方案140一、 投资估算的编制说明140二、 建设投资估算140三、 建设期利息142四、 流动资金143五、 项目总投资145六、 资金筹措与投资计划146第一章 公司概
3、况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：郭xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-177、营业期限：2015-6-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13030.2010424.169772.65负债总额3927.083141.662945.31股东权益合计9103.127282.506827.34表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度20
4、19年度2018年度营业收入31530.4125224.3323647.81营业利润6630.765304.614973.07利润总额5658.984527.184244.23净利润4244.233310.503055.85归属于母公司所有者的净利润4244.233310.503055.85第二章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约86.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据
5、谨慎财务估算，项目总投资37170.42万元，其中：建设投资29445.48万元，占项目总投资的79.22%；建设期利息318.86万元，占项目总投资的0.86%；流动资金7406.08万元，占项目总投资的19.92%。（四）资金筹措项目总投资37170.42万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）24155.62万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13014.80万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52754.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：8215.83万元。4、财务内部收
6、益率（FIRR）：15.59%。5、全部投资回收期（Pt）：6.28年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25369.96万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积114093.64容积率1.991.2基底面积36119.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩319.892总投资万元37170.422.1建设投资万元29445.482.1.1工程费用万元24972.362.1.2工程建设其他费用万元3747.012.1.3预备费万元726.112.2建设期利息万元318.862.3
7、流动资金万元7406.083资金筹措万元37170.423.1自筹资金万元24155.623.2银行贷款万元13014.804营业收入万元64000.00正常运营年份5总成本费用万元52754.886利润总额万元10954.447净利润万元8215.838所得税万元2738.619增值税万元2422.3410税金及附加万元290.6811纳税总额万元5451.6312工业增加值万元19076.6313盈亏平衡点万元25369.96产值14回收期年6.28含建设期12个月15财务内部收益率15.59%所得税后16财务净现值万元5616.75所得税后第三章 工程管理方案一、 建筑安装工程费用项目的
8、组成与计算（一）按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。1人工费人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：（1）计时工资或计件工资：是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。（2）奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。（3）津贴补贴：是指为了
9、补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。（4）加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。（5）特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。2材料费材料费是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费
10、用。内容包括：（1）材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。（2）运杂费：是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。（3）运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。（4）采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。3施工机具使用费施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费，包括施工机械使用费和施工仪器仪表使用费。（1）施工机械使用费是指施工机械
11、作业发生的使用费或租赁费。以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成：1）折旧费：是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。2）大修理费：是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。3）经常修理费：是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。4）安拆费及场外运费：安拆费指施工机械（大型机械除外）在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用
12、以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。5）人工费：是指机上司机（司炉）和其他操作人员的人工费。6）燃料动力费：是指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等产生的费用。7）税费：是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。（2）施工仪器仪表使用费：是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。4企业管理费企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：（1）管理人员工资：是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点
13、工资及特殊情况下支付的工资等。（2）办公费：是指企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电、烧水和集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）等费用。.（3）差旅交通费：是指职工因公出差调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。（4）固定资产使用费：是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。（5）工具用具使用费：是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具
14、、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。（6）劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温费、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。（7）劳动保护费：是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。（8）检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由发包人在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测其结果不合格的，该检测费用由施工企业支付。（9）工会经费：是指企业按工会法规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。（
