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1、核淮通过,归档资料。未经允许,请勿外传!第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节 公司产品及市场分析一、公司产甜、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司H前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表 四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一
2、节公司基本情况及未来发展规划公司基本情况1、公司的成立与H标xxxx计算机信息技术有限公司是由xx省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、 北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司,是一家专门致力于交通行业 信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。1 注册地址:XXXXXXXXXXXXXXXX1注册资本:壹佰贰拾万元1法定代表人:XX1成立时间:XXXX年6月1经营宗旨:顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间1ri标:面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景,我们的ri标是:立足交通领域,推动和加快交通行业信息化建设,用三年吋间,把XX建设成为 交通行业
3、信息化应用软件产业基地。1公司的技术、市场发展过程公司自成立以来,便承担着XX省交通行业信息化建设的重任。H前,公司己独 立开发了拥有口主知识产权的运政管理信息系统、交通运输企业综合经营 管理信息系统等六套应用软件,其中运政管理信息系统、办公自动化(0A) 系统己经在威海、烟台、济宁三地市安装使用,运行良好,并将在XX省17 地市推广应用。另外,XX汽车运输总公司对交通运输企业综合经营管理信息 系统也给予了高度评价。公司将立足XX,积极开拓全国市场。2、公司的股本结构股东名称出资额出资比例XX省交通厅联运中心49. 2万元41%深圳亚桥软件公司49. 2万元41%北京方正新世纪公司21. 6万
4、元18%3、公司般东基本情况项n注册资金法人代表经营范围99年末总资产99年末净资产XX省交 通厅联 运中心1700 万一兀客货联运、代 理、培训、配 载服务、咨 询;客货运站 综合开发;交 通运输信息 咨询服务、汽 车及配件的 销售。21198746. 09元17998695. 97元深圳1亚 桥软件 公司500万元计算机软、硬 件的开发、销 售及售后服 务;通信产品(国家专控 产詁除外)的 销售。5018593. 60 元4990112. 00 元北京方 正新世 纪公司100万元计算机网络 技术开发、技 术转让、技术 咨询、培训、 服务等。3824916. 22 元1400113. 12
5、元4、公司组织管理、决策方式1 组织管理的基本原则:公司围绕产品市场,超越经营职能,灵活地组织和管 理。1 建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要。1 以合作化的人性管理思想为指导,建立以FI标管理为基础、以项H管理为核 心、同吋实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。1 战略(经营)决策实行以总经理为核心的集体决策,为之“断”。公司的智 囊部门运营管理小心负责决策研究,为Z “谋”。“谋”与“断”各尽其 责。“谋”要按照总经理的思路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到 善断ZH的。1 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权,积极组建具有管 理
6、自主权利的的职能机构,管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作, 灵活机动地实施决策,并不断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。1 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量 的分析方法,把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。1 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展,公司将逐步建立起经营决 策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策 体制。1 公司经营决策程序科学化。5、公司主要经营状况单位:元/人民币项n年期1999 年2000 年主营业务收入870, 786. 88主营业务利润-23463.40589, 66
7、8. 45利润总额-283776. 9383, 685. 00税后利润83, 685. 00总资产1, 167,612. 771,08& 326. 83净资产916, 223. 07999, 908. 07销售利润率9.61%净资产利润率8. 37%6、研发费用1999年公司研究开发费用为,2000年为7. 5万元。二、公司创业人员的背景和素质。董事长,XX,男,46岁,高级经济师,经济管理专业硕士研究生。1999年毕业于中国社会科学院研究生院。现任XX省交通厅联运中心总经理。董事,XXX,男,34岁,1989年毕业于西安交通大学自动化控制专业,后获得工商管理硕士学位(MBA)。现任深圳亚桥软
8、件有限公司总经理。董事,XXX,男,32岁,大学本科。1990年毕业于吉林工业大学科技情报专业。现任深圳亚桥软件有限公司副总经理。董事,XX,男,48岁,大学本科,高级会计师。现任XX省交通厅运管局计财科科长。董事,XX,男,47岁,高级工程师。1981年毕业于曲阜师范大学数学专业。现 任北京方正新世纪公司XX公司总经理。总经理,XXX,男,34岁,大学木科。1989年7月毕业于陕西师范大学科技情报 专业,在IT行业工作多年,既懂计算机技术,又有管理、经营和指挥才能,有 强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。会计主管,XX,女,经济类大学本科,精通会计业务和财务会计法规,敬业精神 和原
9、则性很强。三、公司发展规划1公司三年发展规划I 2001年,完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元,其中 软件销售收入350力-元,硬件销售收入650力元,税前利润达到160力-元。I 2002年,完成股份制改造,进入省内软件企业“十强”。实现销售收入4000力-元,其中 软件销售收入1400万元,硬件销售收入2600力元,税前利润达到1200力-元。I 2003年,达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元,其中软件销售收入3500万元,硬件销售收入6500万元,税前利润达到2200 71元。2、关键成功因索:I奉行以人为木的企业文化。I侣导团队精神、创
10、新精神。I对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。有独立研究开发能力,能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。1 建立动态联盟,把非核心技术交给合作伙伴完成,公司对交通行业信息化建 设项Fl进行分层面研发,集中精力培育和发展核心技术及前沿技术,从而实现技 术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。第二节 公司产品及市场分析一、产品、特点及优势、产品公司立足于交通领域,以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、 运输企业、运输市场提供一流的应用软件及信息化全而解决方案为使命。现己开发的产品是:1运政管理信息系统1物流基地管理信息系统1交通运输企业综合经营管理信息系统1办公自动化(0A)
11、系统等六套管理应用软件。正在开发产品:1稽查管理信息系统待开发产品:地球卫星定位技术(GPS)及地理信息技术(GIS)在交通行业的应用客运联网结算系统2、特点及优势1技术先进。基于广域网和大型分布式数据库技术,符合半今信息技术发展主流和大规模应用的实际需求。1前瞻性。公司产殆的开发充分考虑交通业和信息技术的发展趋势,确保了产品技术的前瞻性。1功能实用。实现客户内部信息共亨,协同业务办理,业务涵盖面广。1通用性强。公司产品而向交通业务,具有很强的可复制性。1查询方便。对每一种信息,系统提供多个视图来表现,可从不同的角度进行查询,方便地对信息进行综合和分析。1运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制
12、,保证了数据的一致性,从而使系统运行安全可靠。1标准规范。公司产品的开发严格遵守道路运政信息系统信息指标体系与编码规则。1与办公自动化的无缝连接,保证了数据信息传递的吋效性。二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业,因而兼具交通业和软件业的属 性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪、进入知识经济时代 的重要支柱产业,它是信息社会的核心和灵魂,是全球信息化进程的关键。软件产业以其独 有的广泛渗透性、行业带动性,不仅木身在创造经济效益,而且是其他众多高新技术产业的 推动力,对众多经济领域有辐射作用,在国民经济中起到“倍增器”的作用。软件产业已经
13、成 为当前发达国家和发展中国家竞相发展的核心产业,是新世纪综合国力竞争的重要产业领域 Z。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前我国的软件技术和软件产业正处于初创 期的后期,即将进入行业成长期,初创期产业的增长率在20%-50%左右,成长期将达到50% 以上。2、从交通行业来看,交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用,而落后的 传统技术将制约着其快速发展,交通行业的信息化建设迫在眉睫。以XX省为例, 根据省经济发展战略H标,2010年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平,经 济发展平均增长速度约为10-12%。这样的发展速度,运输量必将随Z高速增长, 交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向发展
14、,这必然对交通行业信息化建设 提出了更紧迫的要求。国家“十五”规划明确提出要加快国民经济信息化进程。交通部部长黄镇东在2001年全国 交通厅局长会议上的讲话指出:“要加快交通信息化进程。按照“统一规划、配套协调、稳 步推进”的原则,启动政府交通部门办公业务资源网络建设,尽快改变交通系统信息不畅的 局面。抓好交通运输信息网络工稈和区域性客运伟票系统建设和货运信息系统建设,为实现 公路、水路交通电了商务奠定基础。抓好网络环境下电了收费系统和高速公路监控系统建 设。”全国各省、口治区、直辖市交通部门也都已经制定或正在制定切实可行的交通行 业信息化发展规划。XX省交通科技“十五”发展规划提出要加快交通信息 化建设步伐,开发公路运输管理信息系统、货运市场信息服务系统、运力宏观调 控决策支持系统、智能交通系统、GPS基础上的车辆调度管理系统等,充分发挥 交通基础设施潜能,提高交通服务能力和服务水平,更好地为国民经济和社会发 展服务。交通行业信息化建设将带來巨大的社会效益和经济效益。根据1999年4月交通 部公路司公布的有关资料显示,截止到1998年底货物运输户已达到273, 886 户,货物实载率低于50%,每年综合经济损失高达800亿元人民币。虽然运输群 体规模大,但分散程度高,造成严重的资源浪费。采用现代信息技术提供信息服 务,如果能提高实载率5%,即可创造40亿元