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1、XX有限公司业务流程管理制度编写: 财务部审核:批准:生效:、目的为了进一步做好公司业务流程管理工作,使业务流稈规范化、制度化,结合公司的实际情况, 特制定本制度。二、范围本制度适用于公司的所有业务流程管理。三、具体业务流程管理目录3.1制度流程规定33. 2人事流程规定333经营规划流程规定33.4采购流程规定33.5费用开支流程规定33.6信息业务流程规定43.7投资流程规定43.8资产管理流程规定43.9其它业务流程规定43.1制度流程规定3.1.1人事管理制度、财务管理制度、公司级业务流程制度、薪酬考核制度,提案(总经理)一审批(董 事长)。3.1.2其他规章制度,提案(部门负责人或分
2、公司总经理)一审批(总经理)。3.2人事流程规定3.2.1织架构的设置、调整,提案(总经理)一审批(董事长)。3.2.2人员任命,总监级及以上人员人事任免,提案(总经理)一审批(董事长),总监级以下的人员任 免,总经理审批。3.2.3人员招聘、录用、转正、辞退,由部门负责人(或分公司总经理)申请一总经理审批一董事长(总 监级及以上人员的审批)。3.2.4员工请假、销假,部门负责人(或分公司总经理)级别以下的员工请假、销假,由员工申请一部门 负责人(或分公司总经理)审批,部门负责人(或分公司总经理)请假、销假,由部门负责人(或分公 司总经理)申请一总经理审批。总经理请假、销假,由总经理申请一董事
3、长审批。3.2.5放假安排,总经理审批。3.3经营规划流程规定3.3.1公司中长期发展规划及商业模式的制定、修改,年度战略规划书,提案(总经理)一审批(董事长)。3.3.2年度财务预算,提案(总经理)一审批(财务总监)一审批(董事长)。3.4采购流程规定3.4.1日常消耗物资采购,申请(业务部门经办人)一审批(部门负责人或分公司总经理)一釆购(总部 或分公司的采购员)。3.4.2固定资产采购、筹建采购,申请(部门负责人或分公司总经理)一审批(总经理)一采购(总部 或分公司的采购员)。金额超过5万元借支,业务金额超过10万元,还需报泣事长审批。3.5费用开支流程规定3.5.1费用开支,在此指没有
4、实物采购的支出,包括:差旅费、水电费、通讯费等。3.5.2例常费用开支,根据公司有关规定执行,由经办人办理。3.5.3非例常费用开支,费用开支前,申请(业务部门经办人)一审批(部门负责人或分公司总经理)一 审批(总经理,审批借支金额5万元以下,费用金额10万以下)一审批(董事长,审批借支金额5万 元及以上,费用金额10万及以上)。3.6信息业务流程规定3.6.1信息建设投资计划与预算方案、核心业务系统项目方案,提案(总经理)一审批(董事长)。3.6.2信息系统的安装及系统权限设置,提案(部门负责人或分公司总经理)一审批(总经理)。3.7投资流程规定3.7.1新分公司开拓、筹建、调整与关闭规划,
5、提案(总经理)一审批(董事长)。3.8资产管理流程规定3.8.1货币资金的盘点核对:出纳每月末盘点库存现金,会计核对,确认后双方在盘点表上签名确认。分 公司的备用金,每月末由出纳盘点,分公司总经理安排人员核对,确认后双方在盘点表签名确认。盘点表 签名确认资料传递给会计留存。银行存款由出纳每月末与会计核对。3.8.2分公司物料的盘点,分公司总经理每月末安排人员盘点和核对,盘点表由双方签名确认,经分公司 总经理签名后传递给会汁。3.8.3固定资产盘点,每季末由财务部统筹安排,总部、分公司分别安排人员盘点和核对,总部的会计参 与监盘,分公司盘点会计根据情况予以抽盘。总部盘点表上需要有盘点人、监盘人、
6、总经理签名;分公 司盘点表需要有盘点人、监盘人、分公司总经理签名。384资产盘盈盘亏处理,由所在部门填写盘点报告,盘点报告(经办人)一审批(部门负责人或分公司 总经理)一审批(总经理,金额在1万元以下)一审批(董事长,金额在1万元及以上)3.8.5资产的处置(实物资产,非货币资金),处置包括:出租、出借、变卖、报废、调拨等。申请(经 办人)一审批(部门负责人或分公司总经理)一审批(总经理,金额在1万元以下)一审批(董事长, 金额在1万元及以上)3.8.5坏账的处理,申请(经办人)一审批(部门负责人或分公司总经理)一审批(总经理,金额在1万 元以下)一审批(董事长,金额在1万元及以上)。3.9其它业务流程规定3.9.1财务付款流程,填付款单(经办人)一部门审批(部门负责人或分公司总经理)一财务审批(会计、经理、总监)一审批(总经理,借支金额5万元以下,付款金额10万元以下)一审批(董事长,借支金额5万元及以上,付款金额10万元及以上)。3.9.2工商登记、注册、变更,公章刻制、销毁,公章使用、保管。提案(总经理)一审批(董事氏)3.9.3个人借支、供应商欠款、客户欠款的核对,每月由会计发给相应人员核对。3.9.4资金日报、分公司运营日报,次日由公司指定人员发给相关人员。3.9.5其他未尽流程,参照已有流程执行;当新的重要事项出现又无法参照己有流程的,以新发布的流 程为准。