技术经济学设计任务书一

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1、技术经济学设计任务书一 技术经济学课程设计任务书一 一、项目名称 新建计算机配件项目,其可行性研究已完成工艺技术方案、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证和多方案比较。在此基础上对该项目进行财务可行性评价。 二、基础数据 1.生产规模 该项目建成后拟生产目前市场上所需的计算机配件,设计生产规模为年产101万件。 2.实施进度 该项目拟二年建成,第三年投产,当年生产负荷达到设计生产能力的60%,第四年达到90%,第五年达到101%。运营期按10年计算,项目寿命期为12年。 3.建设投资估算 经估算,该项目建设投资总额为5700万元(不含建设期利息),其中:预计形成固定资产

2、4910万元,无形资产490万元,其他资产300万元。 4.流动资金估算 该项目的流动资金(正常生产年份)估算总额为1250万元。 5.投资使用计划与资金来源 建设投资分年使用计划按第一年投入2000万元,第二年投入3700万元;流动资金从投产第一年开始按生产负荷进行安排。该项目的资本金为2110万元,其中用于建设投资1700万元,其余用于流动资金。建设投资缺口部分由中国建设银行贷款解决,年利率为6%,建设期利息由自有资金支付,于第3年末开始还本,方式为等额本金法,5年还清;流动资金缺口部分由中国工商银行贷款解决,年利率为4%,每年付息,项目寿命期末还本。 6.营业收入、营业税金及附加估算 根

3、据市场分析,预计产品的市场售价(不含税)为80元件。本产品采用价外计税,增值税税率为17%,城市维护建设税和教育费附加的税率分别为7%和3%。 7.产品总成本估算 (1)该项目正常年份的外购原材料、燃料动力费(不含税)为5000万元; (2)据测算,该项目的年工资及福利费估算为150万元; (3)固定资产折旧费按平均年限法计算,折旧年限为10年,残值率为5%; (4)无形资产按10年摊销,其他资产按5年摊销; (5)修理费按折旧费的40%计取; (6)年其他费用为320万元; (7)项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生产经营期按全年计息;流动资金当年借款按全年计息。

4、8.利润测算 (1)所得税率按25%考虑; (2)盈余公积金按税后利润的10%计取。 9.评价参数 设基准收益率为15%;基准投资利润率和资本金净利润率分别为20%和30%;基准的静态投资回收期和动态投资回收期分别为7年和10年;中国建设银行对这类项目所要求的借款偿还期不能超过6年。 三、设计内容 1.对该项目进行财务评价 (1)分析计算基础数据,编制辅助财务报表 编制投资估算与计划表、资金筹措表、营业收入和营业税金及附加和增值税估算表、总成本费用估算表和借款偿还表。 (2)编制基本财务报表 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页

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