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1、泓域咨询/宿州抽水蓄能设备项目实施方案目录第一章 项目概述7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据7四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景8六、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 项目建设背景及必要性分析13一、 电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段13二、 量化比较抽水蓄能的成本优势15三、 坚持创新驱动发展，打造区域科技创新策源中心16四、 ，加快建设具有竞争力的现代产业体系19五、 项目实施的必要性21第三章 行业、市场分析23一、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素23二、 耗低等特点，抽蓄电站的度电成本优势较大。24第四章 项目选址方案26一
2、、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 实施扩大内需战略，加快探索构建新发展格局31四、 项目选址综合评价31第五章 建设内容与产品方案32一、 建设规模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表33第六章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事43第七章 发展规划分析45一、 公司发展规划45二、 保障措施51第八章 运营管理54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 各部门职责及权限55四、 财务会计制度58第九章 组织机构管理62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训
3、62第十章 进度实施计划65一、 项目进度安排65项目实施进度计划一览表65二、 项目实施保障措施66第十一章 工艺技术分析67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表72第十二章 节能方案说明74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表76三、 项目节能措施76四、 节能综合评价79第十三章 原辅材料及成品分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十四章 项目投资计划82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84
4、建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 项目经济效益评价93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十六章 招标及投资方案104一、 项目招标依据104二、 项目
5、招标范围104三、 招标要求105四、 招标组织方式105五、 招标信息发布107第十七章 项目风险分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十八章 总结说明113第十九章 附表114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建设投资估算表120建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125第一章 项目概述一、 项目名称及投资人
6、（一）项目名称宿州抽水蓄能设备项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提
7、供的其他有关资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占比超90%。与其他储能方案相比，抽水蓄能具备技术成熟可靠、容量大、经济性好、运行灵
8、活等显著优势，主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约29.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套抽水蓄能设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14226.01万元，其中：建设投资11211.78万元，占项目总投资的78.81%；建设期利息148.42万元，占项目总投资的1.04%；流动资金2865.81万元，占项目总投资的20.14%。（五）资金筹措项目总投资14226.01
9、万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8168.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6057.76万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：32300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24279.47万元。3、项目达产年净利润（NP）：5879.86万元。4、财务内部收益率（FIRR）：32.68%。5、全部投资回收期（Pt）：4.58年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10351.25万元（产值）。（七）社会效益项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，
10、经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积37260.951.2基底面积12179.791.3投资强度万元/亩371.292总投资万元14226.012.1建设投资万元11211.782.1.1工程费用万元9716.902.1.2其他费用万元1186.472.1.3预备
11、费万元308.412.2建设期利息万元148.422.3流动资金万元2865.813资金筹措万元14226.013.1自筹资金万元8168.253.2银行贷款万元6057.764营业收入万元32300.00正常运营年份5总成本费用万元24279.476利润总额万元7839.817净利润万元5879.868所得税万元1959.959增值税万元1506.0510税金及附加万元180.7211纳税总额万元3646.7212工业增加值万元11763.3213盈亏平衡点万元10351.25产值14回收期年4.5815内部收益率32.68%所得税后16财务净现值万元14141.82所得税后第二章 项目建设
12、背景及必要性分析一、 电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段我国的抽蓄电价机制经过多次变革，成本疏导是近年来影响投资主体积极性的主要因素。第一阶段：2008年前，租赁制为主租赁制付费，指电网按照补偿固定成本和合理收益的原则核定每年定额租赁费，不单独核定电价。租赁制付费结算容易，权责分明，电网运营者获得电站的全部使用权，可以根据自己的需求灵活调度，而电站所有者获取稳定的收入，适合抽水蓄能电站建设的起步阶段，易于操作。然而，这种模式的弊端也十分明显，由于每年的租赁费用是事先按照“成本+预期收益”的方式核定，抽水蓄能资源的利用与否与收入不直接挂钩，费用无法反应抽蓄电站的真实价值。抽水蓄能电站的积极性
13、较低，无法充分发挥其调峰、调频的作用。同时尽管存在租赁费用分摊方案，即电网承担50%，发电企业和用户各承担25%，但实际操作并没有完全落实，湖南黑麋峰抽水蓄能电站、呼蓄电站两个由发电企业主导的抽蓄电站最终都因亏损而被出售。第二阶段：2008-2014年，“租赁费”转向单一容量电费。租赁模式属于市场行为，理论上不应该采取政府核价的管理方式，2008年发改委发布关于将抽水蓄能电站“租赁费”改为“容量电费”问题的批复（发改价格20082937号），文件明确提出：将桐柏等抽蓄电站的“租赁费”统一改为“容量电费”，原核定的标准不变。之后的抽水蓄能电价基本以单一容量电价为主。第三阶段：2014年后，两部制
14、电价提出。为了解决以上两种电价机制中，收益与电站使用不挂钩造成的电站对电网贡献度极低的问题，2014年，发改委发布文件，称“电力市场形成前，实行两部制电价。抽水蓄能容量电费和损耗纳入当地省级电网运行费用统一核算，并通过销售电价疏导至终端用户”，即抽蓄成本可由终端用户承担。两部制电价，包括容量电价和电量电价，容量电价主要体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值，抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益，与实际用电量无关；电量电价主要体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值，弥补抽水蓄能电站通过电量电价回收抽水、发电的运行成本。抽水电价按燃煤机组标杆上网电价的75%执行，但由于抽蓄的效率大概是75%，即常说的“
