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1、加油站结账流程第一篇：加油站结账流程 结账流程 1.前台结账完毕后。 2.打开后台office，登陆用户名10，密码0010 3.打开班结日结，日结管理，找到当日未审核的帐 4.先平收银员帐，短溢收金额有钱数的双击进入，点击应交金额，加一行内输入应交金额，确定，点击右侧结账，确定。如短溢收金额是0 的直接点结账即可 5.点击油品帐，右侧油品读数，添加人工密度前三个856.8，第四个860.8，后两个767.3.同时输入附加信息，关闭。点右侧结账。是否打印交接班记录选是，打印4份。 6.加油站资金缴存，点击创建封包，输入未封包金额，确定，并审核！审核用户名9 密码0009 7.将右下角三个选项选
2、中，点击日结，未排班选是。 点击执行，执行完毕后，点击左上角关闭，进行EPs对账，选是。 8.打印销售日报，4份。 封包流程 手中货款有多少前台投币投多少，根据前台投币数在后台创建封包，并审核！同上。 然后点击缴存，选择缴存方式为：邮政直接上门收款！ 点击添加所有，将上一日尾款及今日存款一同添加，点击上侧 审核 密码同上 并打印银行上门收款存款记录单，注意使用A4纸。 存单金额与记录单相符！ 第二篇：KTV 结账流程 KTV 结账、收银程 要做好 KTV 包厢的结账工作，工作人员在熟悉企业的结算政策之后，按一定的责任与权限进行结账收银工作是十分必要的。 1、做好结账前的辅助的工作良好的准备是以
3、快速、准确结账的基础为前提，这些工作包括：(1)准备发票、复写纸、书写工具等，同时检查发票的交接单上是否有错。(2)准备足够的找零现金，且票面干净。(3)检查各种设备是否处于良好状态。(4)确认当天服务人员所负责的区域。(5)根据判断当天的客人数及高峰期的工作量，做好心理准备。(6)清洗台面，将各种用具按最方便使用的位置摆放整齐。(7)调整个人精神状态，以最佳身心状态投入工作。 2、检查点歌单、饮料单等结算原始凭证的记录KTV 包厢中餐饮、娱乐消费比较复杂，顾客经常有增添菜肴、饮品或临时增加娱乐内容的要求，服务人员均应及时、准确的进行更正、删补，并认真检查结算原始凭证上的消费内容等，此数字也就
4、很正常的成为结账工作的一部分。(1)检查餐饮单上记载的品名、价格是否与企业的标准一致。(2)有无看不懂的缩写或不清楚之处。(3)账单上各项娱乐消费记录是否完备。(4)增补，尤其退菜、退饮品是否核实。服务员应将自己的工作标在凭证上，方便管理。明确顾客应付账款的细目，便于准确计算现金交易总额，也便于对顾客的咨询做出简明、迅速的答复。 3、客人要求结账时再行结账良好的结账服务应在顾客要求结账时，准确、迅速地提供服务，尤其是在 KTV 包厢的消费，不能因顾客消费时间过长或占用包厢太久而要求客人快速结账，更不能因接近下班或交接班时间而要求客人结账。结账时应尽可能缩短客人等待时间，加快结账速度。 4、结账
5、时要唱收唱付 第三篇：旅行社团费结账流程 成都蜀源旅游公司团队账目审批流程 一、 所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元-1000元的罚款。 二、 原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量。 三、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 四、所有团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必须全部结清
6、，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。 五、 所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。 六、 计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。 第四篇：收银员结账流程 收银员结账流程 一输单 收银点输单分为两种情况：一由收银点服务员使用点菜宝或触摸屏（中餐厅）输单，但是海鲜单需要餐厅收银员确认数量。二由收
7、银员手工输单。当收银员接到收银点开出的消费单后，首先查看该单据是否有效，书写是否规范，确认该单据可入账后，在该单据三联上分别加盖收银员名章或签字，立刻输入到系统中，核对无误后在三联上分别加盖“已输入”章，将最后一联返还给开单服务员，其余两联收银留存，作为入账凭证（如没有入账凭证，责任收银员自负）。 二结账 客人消费后结账，收银员立刻打印对账单，由服务员核对无误后请客人签字，客人确认该笔消费后，收银员依据客人的结账方式为客人结账。 现金 1 与客人确认消费金额 2 收取现金并找零：收取现金，辨别真伪，核对数量。唱收唱付，并找零放入收银员信封里付给顾客。 待客人确认找零后，感谢顾客。 3 开发票：
8、请客人书写抬头 核对发票号及机打号是否一致 输入抬头及正确的金额（金额不允许大于消费金额） 点击开正常票呈递顾客并在账单上加盖“发票已开”章 4 系统结账：点击结账，选择现金结账，打印出结账单。 5 整理账单：将对账单、结账单、入厨单、发票底联按顺序排列装订。如缺少需写说明。 信用卡 1 与客人确认消费金额。 2 核对信用卡真伪及有效期 3 刷卡：核对POS显示账号与卡片账号是否一致 输入消费金额 询问客人是否凭密码刷卡，如是请客人输入密码并确认，如无则直接按确认键 注：刷卡过程中不要碰POS机，也不要碰与之相连的电话等设备 4 签字：POS机会自动打出两联签购单，第一商户| 银行存根由客人签
9、字确认后收回，第二联与信用卡一起交给客人 5 开发票：请客人书写抬头 核对发票号及机打号是否一致 输入抬头机正确的金额（金额不允许大于消费金额） 点击开正常票 呈递顾客并在账单上加盖“发票已开”章 6 系统结账：点击结账，选择内卡信用卡结账，打印出结账单。 结账单上要求站点领班签字确认消费金额。（将金额用笔画圈，并签名） 7 整理账单：将信用卡签购单、对账单、结账单、入厨单、发票底联按顺序装订。 如缺少需写说明。 第五篇：公司财务物流结账流程 衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程 财务物流结账前首先需要各部门检查自己日常操作的单据是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误，需要检查的
10、模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。 一、供应链系统结账前的检查 1、采购管理 检查本期录入采购订单是否都经过审核，若有未审核采购订单则需要相关人员进行处理，操作步骤：供应链采购管理采购订单采购订单维护，如图： 检查采购入库单是否存在未审核单据、金额为0的单据，若存在金额为0的入库单据需要填写上金额，操作步骤：供应链采购管理采购入库采购入库维护，如图： 检查采购发票是否存在未审核、未记账（未生成凭证）、未钩稽的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链采购管理采购发票采购发票维护，如图： 检查采购发票
11、是否存在未审核、未记账的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链采购管理费用发票费用发票维护，如图： 2、销售管理 检查销售订单是否存在未审核的单据，操作步骤：供应链销售管理销售订单销售订单维护，如图： 检查销售出库单是否存在未审核的单据，待财务部进行成本核算完成后需要将销售出库单生成凭证（即借：主营业务成本，贷：库存商品），操作步骤：供应链销售管理销售出库销售出库维护，如图： 检查销售发票是否存在未审核、未记账、未钩稽的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链销售管理销售发票销售发票维护，如图： 检查销售费用发票
12、是否存未审核、未记账的单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同时进行相应的账务处理，操作步骤：供应链销售管理费用发票费用发票维护，如图： 3、仓存管理 检查产品入库单是否存在未审核单据，操作步骤：供应链仓存管理验收入库产品入库维护 检查其它入库单是否存在未审核单据、金额为0的单据，若存在金额为0的入库单需要通过手工填写上金额，操作步骤：供应链仓存管理验收入库其它入库维护，金额为0与未审核分成两次查询，如图： 检查盘盈入库单是否存在未审核、金额为0的单据，若存在金额为0的单据则需要填写上金额才可进行下一步操作，操作步骤：供应链仓存管理盘点作业盘盈入库维护，如图： 注意：以下出库类单据可以先查询
13、是否审核，而单据上的金额是K3在进行出库核算后自动填写的，不需要人为的填写，故必须经过存货核算中的出库核算后才可查询金额为0的单据 检查所有出库类单据是否存在金额为0的单据，操作步骤：供应链仓存管理领料发货领料发货维护，如图： 4、存货核算 月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后，首先进行材料出库核算，操作步骤是：供应链存货核算出库核算材料出库核算下一步选择“结转本期所有物料” 下一步点“全选”若该步没有直接进行下一步下一步下一步注意查看运算窗口的正上方，如果提示核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作，需要查看错误则点击“查看报告”。 产品出
14、库核算，该操作主要是计算销售成本，K3将成本自动填写到销售出库单上，操作步骤是：供应链存货核算出库核算产品出库核算下一步选择“结转本期所有物料” 下一步点“全选”若该步没有直接进行下一步下一步下一步注意查看运算窗口的正上方，如果提示核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提示核算成功需要仔细查看错误说明然后进行相应操作，需要查看错误则点击“查看报告”。 注意：出库核算多进行几次或在单据生成凭证前多做几次为益 5、以上出入库单据，比如产品入库单、其它入库单、盘盈入库单、销售出库单、生产领料、其它出库单、盘亏亏损单等单据存在金额为0的，金额的来源可以参考本期最新入库单、上月入库价，让K3自动更新即自动填写，操作步骤：供应链存货核算无单价单据维护无单价单据更新序时薄式，如图： 点击“确定”后会查询出单据，点击上边菜单栏中的“单据更新单价来源” 选择“最新入库单”点击工具栏中的“更新”确定“单据更新单价来源” 选择“期初余额加权平均价” 更新确定单据更新单价来源选择“最新出库价”，当选择这三种更新方式后还存在金额为0的产品入库单的话则需要手工填写价格了，手工填写价格的操作步骤是：供应链存货核算入库核算自制入库核算确定后直接填写单价或金额然后点击“核算”即可。若存在除产品入库单之外的其它单据金额为0的单据时也需要手工填写金额，操作步骤是：供应链存货核算出库核算核算单据查询在出
