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1、12004.12.212应付账款模块在应付账款模块在SAPSAP系统中的位置系统中的位置AP应付账款应付账款WFWFWorkflowWorkflowISISIndustryIndustrySolutionsSolutionsMMMMMaterialsMaterialsMgmt.Mgmt.HRHRHumanHumanResourcesResourcesPPPPProductionProductionPlanningPlanningQMQMQualityQualityManage-Manage-mentmentPMPMPlant Main-Plant Main-tenancetenanceCOCO
2、ControllingControllingAMAMFixed AssetsFixed AssetsMgmt.Mgmt.PSPSProjectProjectSystemSystemSDSDSales &Sales &DistributionDistributionFIFIFinancialFinancialAccountingAccountingR/3 BASISR/3 BASIS销售分销销售分销物料管理物料管理工厂维护工厂维护成本控制成本控制成本控制成本控制 财务会计财务会计财务会计财务会计生产计划生产计划3应付模块主要业务流程应付模块主要业务流程发票校验发票校验预付处理预付处理主数据创建及
3、维护主数据创建及维护维护供应商主数据维护供应商主数据创建员工主数据创建员工主数据维护员工主数据维护员工主数据预付供应商货款预付供应商货款预付员工借款预付员工借款创建供应商主数据创建供应商主数据有采购订单的发票校验有采购订单的发票校验无采购订单的发票校验无采购订单的发票校验委托加工业务委托加工业务供应商寄售业务供应商寄售业务进口采购业务进口采购业务。特殊采购业务特殊采购业务4应付模块主要业务流程综述应付模块主要业务流程综述预付清帐预付清帐付款付款员工报销流程员工报销流程结清预付款流程结清预付款流程对外付款流程对外付款流程应收与应付的抵销应收与应付的抵销应付票据的处理应付票据的处理手工支付手工支付
4、自动支付自动支付 5应付模块主要业务流程综述应付模块主要业务流程综述月结月结审核审核冲销发票凭证的处理冲销发票凭证的处理贷项凭证的处理贷项凭证的处理冲销付款凭证的处理冲销付款凭证的处理查询查询未完成的发票校验未完成的发票校验GR/IR的清帐的清帐供应商余额查询供应商余额查询GR/IR的调整的调整供应商到期分析供应商到期分析 重置已清项重置已清项处理预制发票处理预制发票处理寄售发票处理寄售发票 6 主要业务流程主要业务流程（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据 （二）创建和维护员工主
5、数据（二）创建和维护员工主数据（二）创建和维护员工主数据（二）创建和维护员工主数据（三）处理供应商预付款业务（三）处理供应商预付款业务（三）处理供应商预付款业务（三）处理供应商预付款业务（四）处理有采购订单的发票（四）处理有采购订单的发票（四）处理有采购订单的发票（四）处理有采购订单的发票（五）处理无采购订单的发票（五）处理无采购订单的发票（五）处理无采购订单的发票（五）处理无采购订单的发票（六）处理员工借款及报销业务（六）处理员工借款及报销业务（六）处理员工借款及报销业务（六）处理员工借款及报销业务 （七）处理预付款清帐业务（七）处理预付款清帐业务（七）处理预付款清帐业务（七）处理预付款清帐
6、业务（八）处理对外付款业务（八）处理对外付款业务（八）处理对外付款业务（八）处理对外付款业务 ( ( ( (九九九九) ) ) ) 应付汇票业务应付汇票业务应付汇票业务应付汇票业务（十）冲销付款凭证（十）冲销付款凭证（十）冲销付款凭证（十）冲销付款凭证 （十一）应付月结业务（十一）应付月结业务（十一）应付月结业务（十一）应付月结业务 7业务流程名称业务流程名称（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据（一）创建和维护无采购订单供应商主数据8采购和采购和物料管理物料管理MMMM销售和分销销售和分销SDSD公司代码（公司代码（
7、11801180）客户客户供应商供应商一般数据一般数据一般数据一般数据建立供应商建立供应商/ /客户主数据是为了提供一个能进行专项核算的帐户客户主数据是为了提供一个能进行专项核算的帐户客户客户/ /供应商主数据概念供应商主数据概念9供应商主数据组成部分：三段供应商主数据组成部分：三段一般数据一般数据 ( (集团层集团层) )名称名称/ /工商登记号工商登记号/ /地址地址总部编码组给号总部编码组给号/ /电话电话地区地区/ /语言语言地址地址控制数据控制数据客户客户/ /税码税码支付交易支付交易银行码银行码银行账户银行账户公司代码数据公司代码数据会计信息会计信息统驭科目统驭科目付款信息付款信息
8、付款条件付款条件付款方式付款方式信函信函预扣税预扣税采购组织数据采购组织数据条件条件销售数据销售数据控制信息控制信息10采购采购定单定单有采购定单供应商有采购定单供应商财务模块财务模块物装模块物装模块财务供应商财务供应商SAPSAP系统中供应商主数据创建分工系统中供应商主数据创建分工 一般数据一般数据采购组织数据采购组织数据物装模块创建物装模块创建物装模块创建物装模块创建 MK01MK01MK01MK01一般数据一般数据公司代码数据公司代码数据财务模块创建财务模块创建财务模块创建财务模块创建 FK01FK01FK01FK0111帐户组：为了更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不同帐户组：为了
9、更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不同类型的分组进行管理（如：按单位属性）类型的分组进行管理（如：按单位属性）帐户组帐户组供应商供应商 帐户组帐户组名称名称编号范围编号范围是否外部是否外部 编号编号 SK01中石化股份公司所属单位3000000039999999是SK02中石化集团公司关联单位1000000019999999是SK03外部单位5130000051399999不是SK97其他应付供应商9799000097999999不是SK98员工E00000000E99999999是SK99一次性供应商FZZZZZZZZZZ不是12一个总帐科目；一个总帐科目；每个供应商只对应一个统驭科目；
10、每个供应商只对应一个统驭科目；对明细帐记帐时，系统同时也会自动更新其所对应的总帐对明细帐记帐时，系统同时也会自动更新其所对应的总帐科目数据，作到实时相连。科目数据，作到实时相连。不可以对统驭科目直接记帐。不可以对统驭科目直接记帐。统驭科目统驭科目供应商的统驭科目：供应商的统驭科目：应付帐款应付帐款员工的统驭科目：员工的统驭科目：其他应付款其他应付款13供应商统驭科目图示供应商统驭科目图示供应商供应商 A A10001000供应商供应商 B B500500应付模块应付模块应付模块应付模块统驭科目统驭科目应付帐款（应付帐款（21210100002121010000）50050010001000总帐
11、模块总帐模块总帐模块总帐模块14本章要点本章要点要点：要点： 一、创建：一、创建： 帐户组帐户组统驭科目统驭科目 二、维护：二、维护：更改更改冻结冻结删除标记删除标记 15练习练习1 1 、创建供应商、创建供应商目的：学会如何应付账款模块中创建供应商目的：学会如何应付账款模块中创建供应商提示：提示： TCODETCODE：FK01FK01 账户组：账户组：SK03SK03 公司代码：公司代码：11801180 供应商名称：蓝天工贸有限公司供应商名称：蓝天工贸有限公司XXXXXX（学员号）（学员号） 统驭科目：统驭科目：2121010100 2121010100 实际结果：实际结果： 供应商号码
12、：供应商号码：16业务流程名称业务流程名称（二）创建和维护员工主数据流程（二）创建和维护员工主数据流程（二）创建和维护员工主数据流程（二）创建和维护员工主数据流程17维护员工主数据的主要操作：维护员工主数据的主要操作：更改更改 FK02FK02冻结冻结/ /解冻解冻 FK05FK05删除标记删除标记/ /解删除标记解删除标记 FK06FK06主要操作主要操作18练习练习2 2、创建员工主数据，并进行主要修改操作、创建员工主数据，并进行主要修改操作目的：学会如何在应付账中款模块创建员工主数据目的：学会如何在应付账中款模块创建员工主数据提示：提示： TCODETCODE：FK01FK01、 FK0
13、2FK02、 FK05FK05、 FK06FK06 账户组：账户组：SK98SK98 公司代码：公司代码：11801180 供应商名称：供应商名称：XXXXXX（学员号）（学员号） 统驭科目：统驭科目： 21810300002181030000实际结果：实际结果： 员工主数据号码：员工主数据号码：19业务流程名称业务流程名称（三）处理供应商预付款及清帐业务（三）处理供应商预付款及清帐业务（三）处理供应商预付款及清帐业务（三）处理供应商预付款及清帐业务20特别总账科目特别总账科目 一个总帐科目，不能直接记账；一个总帐科目，不能直接记账；对特殊业务进行区分，即一个供应商对应除了对特殊业务进行区分，
14、即一个供应商对应除了应付帐款外应付帐款外的其他总的其他总帐科目帐科目；特别总账借贷特别总账借贷记账码记账码+ +特别总账标志特别总账标志 特别总账科目特别总账科目如如 ：29+1 29+1 预付帐款借方预付帐款借方 39+Y 39+Y 银行承兑汇票贷方银行承兑汇票贷方 供应商相当于一个子帐，特别总账科目相当于总帐供应商相当于一个子帐，特别总账科目相当于总帐21特别总账科目图示特别总账科目图示供应商供应商 A A10001000供应商供应商 B B500500特别总账科目特别总账科目预付账款（预付账款（11510100001151010000）50050010001000总帐模块总帐模块总帐模块
15、总帐模块应付模块应付模块应付模块应付模块29+139+1思考思考：如果把：如果把1换成换成Y、Z、K，则记帐到哪一科目？，则记帐到哪一科目？22记账码记账码记账码：记账码：它决定了以下几方面：它决定了以下几方面：1 1、每一行项目记账到总账科目的科目类型、每一行项目记账到总账科目的科目类型2 2、凭证行项目记账的是借方还是贷方、凭证行项目记账的是借方还是贷方3 3、附加信息、附加信息q4040 总帐科目借方总帐科目借方q5050 总帐科目贷方总帐科目贷方q21 21 供应商借方供应商借方q3131 供应商贷方供应商贷方q2 29 9 特别总帐借方特别总帐借方q39 39 特别总帐贷方特别总帐贷
16、方记账码举例记账码举例: :23应付模块统驭科目应付模块统驭科目/ /特别总账科目特别总账科目24供应商特别总账科目具体实例供应商特别总账科目具体实例借：借：（供应商）（供应商）2929（供应商特别总账（供应商特别总账科目借方记账码）科目借方记账码）1 1预付账款预付账款借：借：预付账款预付账款贷：贷：银行存款银行存款5050（总账科目贷方记（总账科目贷方记账码）账码）贷：贷：银行存款银行存款25本章要点本章要点要点：要点： 特别总帐科目特别总帐科目预付货款预付货款员工借款员工借款 26练习练习10 10 、预付款的支付及清理、预付款的支付及清理目的：学会在系统中对供应商的预付款进行处理目的：学会在系统中对供应商的预付款进行处理 在系统中输入对供应商预付款的凭证，输入发票，再对在系统中输入对供应商预付款的凭证，输入发票，再对该供应商进行清账该供应商进行清账业务情景：业务情景： 对练习对练习1 1的供应商预付款的供应商预付款10001000元，元， 参照练习参照练习5 5 输入发票，金额输入发票，金额20002000元元 对供应商付款，并对预付款进行清账对供应商付款，并对预付款进行清账提
