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1、华北制药股份有限公司流动资金贷款评审报告（一） 客户基本情况公司全称：华北制药股份有限公司 英文名称：North China Pharmaceutical Co., Ltd. 注册地址：河北省石家庄市和平东路388号 公司简称：华北制药 法定代表人：杨海静 公司董秘：常志山 注册资本(万元)：163,080.4729 行业种类：医药制造业 邮政编码：050015 公司电话：0311-85992690 公司传真：0311-86060942 公司网址： 上市时间：1994-01-14 招股时间：1993-11-08 发行数量（万股）：7,000 发行价格（元）：4 发行市盈率（倍）：18.2 发行
2、方式：公开拍卖 主承销商：国泰证券有限公司 上市推荐人：国泰证券有限公司 保荐机构：长城证券有限责任公司成立日期1992-08-25所属行业制药（1) 经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售(具体品种以许可证为准);医药中间体、植物提取物、食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
3、;医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务;设备制造、安装;机器设备清洗、机电仪安装、检定检修;(以下项目限分支机构经营)中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发;第二类精神药品的批发;保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发(预包装保健食品批发);计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售;饮水机销售;药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产;粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原
4、辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、卫生用品、日常百货、服装的批发、零售;建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售;基因重组制品、疫苗生产及销售;中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发;生物技术产品的研发、生产和销售;货物仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒;钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售;劳务代理业务(以上业务以工商登记部门核定为准;涉及许可的凭许可证经营)。（2) 年生产能力2014-6-30业务名称营业收
5、入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率按行业医药化工35944865.36%28968760.62%96.74%19.41%医药及其它物流贸易19051534.64%18816339.38%3.26%1.23%按产品医药及其它物流贸易19051534.64%18816339.38%3.26%1.23%青霉素类14597426.54%11570424.21%41.98%20.74%其他类11573221.04%18.32%39.09%24.36%头孢类13.49%12.99%16.79%16.32%维生素类4.28%5.10%-1.12%-3.44%按地区国内46839585.
6、17%39955183.61%95.47%14.70%国外14.83%16.39%4.53%4.01%2013-12-30业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率按行业医药化工86446870.00%74480367.09%95.98%13.84%医药及其它物流贸易37044730.00%36543032.91%4.02%1.35%按产品医药及其它物流贸易37044730.00%36543032.91%4.02%1.35%青霉素类34222027.71%30193927.20%32.31%11.77%其他类29497223.89%22832320.57%53.46
7、%22.60%头孢类18686815.13%16963715.28%13.82%9.22%维生素类3.27%4.04%-3.61%-11.13%按地区国内107286886.88%95492586.01%94.59%10.99%国外16204713.12%15530813.99%5.41%4.16%2013-6-30业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率按行业医药化工43829867.22%38588264.52%97.13%11.96%医药及其它物流贸易21378332.78%21223435.48%2.87%0.72%按产品医药及其它物流贸易21378332
8、.78%21223435.48%2.87%0.72%青霉素类19222729.48%17068328.54%39.92%11.21%其他类12620919.35%10102116.89%46.68%19.96%头孢类14.91%14.86%15.52%8.61%维生素类3.47%4.23%-4.99%-11.90%按地区国内56522486.68%51275485.73%97.23%9.28%国外13.32%14.27%2.77%1.72%（3）主要产品市场占有率以及变化趋势：华北制药作为目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地,主要经营范围包括：经营医药化工、医药保健产品及其相关产品和通讯器材
9、、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等。主要产品有青霉素、半合成青霉素、链霉素、克林霉素磷酸酯、土霉素、四环素、头孢菌素等多种抗生素原料药、中间体、制剂药及维生素C、维生素B12、保健品、淀粉、葡萄糖、药用玻璃制品等350多个品种。其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,世界第二；半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一；链霉素产量居世界第一；粉针剂产量居亚洲第一。1999年至2002年以来,国际青霉素工业盐市场需求不断增加,国际市场价格逐步回升,国际国内厂商纷纷扩产,我国青霉素工业盐产量近年来保持大幅增长的趋势(见下表)。目前,国内青霉素工业盐产量占到世界总产量的60%以上,且主要集中在华北制
10、药、哈药集团、石药集团、鲁抗集团、东风等企业,产品主要供应国际市场。 华北制药以维生素C和维生素B12为主要生产产品。其中,维生素C类产品产能及市场占有率居国内前三名,主要竞争对手为东北药、江山制药和石药集团等公司。公司是抗生素龙头,是国内最大抗生素类医药产品生产基地,抗生素原料药总产量占全国总产量15%左右,粉针制剂的年生产能力达22亿支,居全国第一位。其中青霉素、维生素B12产量居亚洲第一,世界第二;半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一;链霉素产量居世界第一;春雷霉素产品亚洲第一；阿维菌素精粉产量亚洲第一；粉针剂产量居亚洲第一。（4）行业地位华药集团以其规模优势、技术优势、质量优势和品牌优势
11、，连续多年跻身全国500家最大和最佳经济效益工业企业行列和中国制药工业企业前十名，先后被评为或荣获“16家最具国际竞争力企业”、“百姓放心药企业”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业” 、“全国质量管理卓越企业”、“全国先进生产力典范企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业先进企业”等荣誉称号。“华北”牌商标在医药行业最早被认定为中国驰名商标，入选福布斯中国最有价值五大工业品牌之一。（5）主要优势：科技优势：华药集团作为国家首批6家技术创新试点企业之一和国家“863”高新技术研究发展计划成果产业化基地，拥有一支4000余人的专业技术人员队伍，自主研发能力位居行业前列。拥有国家级企
12、业技术中心、“微生物药物国家工程研究中心”、“抗体药物研制国家重点实验室”，是“国家级创新型企业”、“国家重大新药创制专项首批全国6家企业新药孵化基地”、“国际科技合作基地”、“微生物和生物技术创新药物研发国际科技合作基地”，被授予“国家级企业技术进步奖”、“中国自主创新能力连续二年行业第一”、“首届中国产学研合作创新奖”等荣誉称号，先后在国内率先开发成功杆菌肽、春雷霉素、平阳霉素、两性霉素B、林可霉素、克林霉素、克林霉素磷酸酯、去甲基万古霉素、甲钴胺、EPO等十余种产品，并先后获得国家发明奖5项、国家科技进步奖19项。质量优势：华药集团视质量如生命，自八十年代初开始推行全面质量管理（TQM）
13、，建立了完善有效的质量管理体系，生产过程的各个环节均按照GMP标准执行，在国内外市场上具有较高的质量信誉。1986年在医药行业首家荣获“国家质量管理奖”。2000年通过ISO9001质量管理体系认证，2003年通过ISO14001环境质量体系认证。有5个主要产品获国家优质产品奖，40个产品在省级以上产品质量评选中获奖。目前，已通过美国FDA认证、获得欧盟COS证书产品23个，49条生产线通过新版GMP认证，获得新版GMP证书17张，走在了行业前列。（6）发展战略：未来几年，华药集团将坚持以科学发展观为指导，秉承“人类健康至上，质量永远第一”的企业宗旨，按照“统筹整合、力主创新、优化升级、做精做
14、强”的发展战略，努力实施“三步走”，实现“一二三”目标（第一步，到2011年销售收入达到100亿元；第二步，到2013年销售收入达到200亿元；第三步，到2015年销售收入达到300亿元），力争通过三到五年的努力，把企业建设成为“创新领先、集约高效、开放共赢、和谐富裕”的新华药，建设成为紧密型、高效能、可持续的国内领先世界一流的现代制药集团。 （7）管理人员数量：537技术人员数量：2314华药股份公司现有7家分公司、13家子公司。 制剂以及VC、VB12。主要产品有青霉素、链霉素、土霉素、林可霉素、半合成青霉素、头孢菌素等多种抗生素原料药及保健品原料、制剂以及VB12、药用玻璃制品、有机溶剂、 淀粉、糖等近百个品种。主要产品中，有19个品种采用了国际标准和国外先进标准组织生产，有6个产品获国家质量奖、28个品种获省级以上优质产品称号。主要抗生素原料药生产技术指标在国内处于领先地位。华药集团公司有27家子公司，其中上市公司华北制药股份有限公司是其最大的控股子公司，其下又有12家子公司。华药股份公司1992年重组
