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1、精品学习资源封面欢迎下载精品学习资源作者： PanHongliang仅供个人学习、. 我们打败了敌人 .我们把敌人打败了.酒店选购治理制度欢迎下载精品学习资源1、制定选购方案（1） ）由酒店各部门依据每年物资地消耗率、损耗率和对其次年地推测,在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核；（2） ）方案外选购或临时增加地工程,并制定方案或报告财务部审核；（3） ）选购方案一式四份 ,自存一份 ,其它三份交财务部 . 2、审批选购方案：（1） ）财务部将各部门地选购方案和报告汇总,并进行审核；（2） ）财务部依据酒店本年地营业实绩、物资地消耗和损耗率、其次年地营业指标及营业推测做选购物资地预算；（3）
2、 ）将汇总地选购方案和预算报总经理审批；（4） ）经批准地选购方案交财务总监监督实施,对方案外未经批准地选购要求 ,财务部有权拒绝付款 .3、物资选购：（1） ）选购员依据核准地选购方案,依据物品地名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购 ,以保证准时供应 .（2） ）大宗用品或长期需用地物资,依据核准地方案可向有关地工厂、酒店、商店签订长期地供货协议 ,以保证物品地质量、数量、规格、品种和供货要求.（3） ）餐饮部用地食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单项购部 ,选购人员要按方案或下单进行选购,以保证供应 .（4） ）方案外和临时少量急需品 ,经总经理或总经理授权有
3、关部门经理批准后可进行选购,以保证需用 .4、物资验收入库：（1） ）无论是直拨仍是入库地选购物资都必需经仓管员验收；（2） ）仓管员验收是依据订货地样板,按质按量对发票验收 .验收完后要在发票上签名或发给验收单 ,然后需直拨地按手续直拨 ,需入库地按规定入库 .5、报销及付款（1） ）付款：选购员选购地大宗物资地付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳依据选购员供应地精确数字或单据填制支票,如由选购员领空白支票与对方结帐 ,金额必需限制在确定地范畴内；按酒店财务制度 ,付款 30 元以上者要使用支票或托付银行付款结款,30 元以下者可支付现款 .超过 30 元要求付现金
4、者 ,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在确定地范畴内 .（2） ）报销：选购员报销必需凭验收员签字地发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在方案预算内 ,核准后方可赐予报销 .选购员如向个体户购买商品,可通过税务部门开票 ,因急需而卖方又无发票者 ,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有选购员两人以上地证明 ,及验收员地验收证明 ,经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销.欢迎下载精品学习资源选购部业务操作制度1、按使用部门地要求和选购申请表,多方询价、选择 ,填写价格、质量及供方地调查表；2、向主管呈报调查表 ,汇报询价情形 ,经审核后确定正确选购方案；3、在主管地支配下
5、,按选购部主任确定地选购方案着手选购；4、按酒店及本部门制定地工作程序,完成现货选购和期货选购；5、货物验收时显现地各种问题 ,应即时查清缘由 ,并向主管汇报；6、货物验收后 ,将货物送仓库验收、入库,办理相关地入库手续 .7、将到货地品种、数量和付款情形报告给有关部门,同时附上选购申请单或经销合同；8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续 .仓库治理制度1、仓库地分类：酒店地仓库总地来说有：餐饮部地鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓 ,商场部地百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部地油库、石油气库 ,建筑,装修材料仓
6、,管家部地清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部地花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓 ,机械、汽车零配仓 ,陶瓷小货仓 ,家具设备仓等等 . 2、物品验收：（1） ）仓管员对选购员购回地物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到：发票与实物地名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上地数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进地食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收 .对购进品已损坏地不验收 .（2） ）验收后 ,要依据发票上列明地物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单 ,一式四份 ,其中一份自存 ,一份留仓库记账 ,一份交选购员报销 ,一份交材料会计 .3、
7、入库存放：（1） ）验收后地物资 ,除直拨地外 ,一律要进仓保管；（2） ）进仓地物品一律按固定位置置堆放；（3） ）堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压地物品要平放在层架上.（4） ）凡库存物品 ,要逐项建立登记卡片 ,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数；卡片固定在物品正前方.4、保管与抽查：（1） ）对库存物品要勤于检查 ,防虫蛀、鼠咬 ,防霉烂变质 ,将物资地损耗率降到最低限度.（2） ）抽查：仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,如不相符要准时查对；材料会计或有关治理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账欢迎下载精品学习资源物相符
8、、账账相符 . 5、领发物资（1） ）领用物品方案或报告：凡领用物品 ,依据规定须提前做方案 ,报库存部门预备；仓管员将报来地方案按每天发货地次序编排好,做好目录 ,预备好物品 ,以便取货人领取；（2） ）发货与领货各部门各单位地领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名,仓管员凭单发货；领料单一式三份 ,领料单位自留一份 ,单位负责人凭单验收；仓管员一份,凭单入账；材料会计一份 ,凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品先进地先发、后进地后发.（3） ）货物计价：货物一般按进价发出 ,犹如一种商品有不同地进价 ,一般按平均价发出 .需调出酒店以
9、外地单位地物资 ,一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出. 6、盘点：（1） ）仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点 ,半年和年终完全盘点；（2） ）将盘结果列明细表报财务部审核；（3） ）盘点期间停止发货. 7、记账：（1） ）设立账簿和登记账 ,账簿要整齐、全面、一目了然；（2） ）账簿要分类设置 ,物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3） ）记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账 ,发觉有差错时准时解决 ,在未弄清和更正前不得入账；（4） ）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否就要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5） ）发出地物资用加权平均法计价,月终显现地发货计价差额分品
10、种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份；（6） ）直拨物资地收发 ,同其他入库物资一样入账；（7） ）调出本酒店地物资所用地治理费、手续费,不得用来冲减材料成本 ,应由财务部冲减费用；（8） ）进口物资要按发票地数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价；（9） ）对于发票、税单、检疫费等尚未到地进口物资,于月底估价发放 ,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账 ,并调整暂估价 ,报财务部材料会计调整三级账；（10） ）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11） ）与仓管员校对实物账 ,每月与财务部材料会计对账 ,保证账
11、物相符、账账相符. 8、建立档案制度：欢迎下载精品学习资源（1） ）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2） ）材料会计地档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表.物品、原材料选购制度1、物品库存量应依据酒店货源渠道地特点 ,以把握在一个季度销售量地一倍库存量为宜.材料存量应以两月使用量为限 ,物料及备用品库存量不得超过三个月地用量 . 2、坚持 “凡国内能解决地不在国外进口 ,凡本地区能解决地不到外地选购 ”地规定 .3、各项物品、商品、原材料地选购 ,必需遵守市场治理及外贸治理地规定 .4、方案外选购或特别、急用物品地选购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可选购 .5、凡
12、购进物料 ,特别是定制品 ,选购部门应坚持先取样品 ,征得使用部门同意后,方进行定制或选购 .6、高额进货和长期定货 ,均应通过签订合同地方法进行 .7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇地 ,不论金额大小一律必需取得总经理地批准 ,方予选购 ,否就财务部拒绝付款 .8、凡不按上述规定选购者 ,财务部以及业务部门地财会人员,应一律拒绝支付 ,并上报给总经理处理 .物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生地溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理.2、自然溢损：（1） ）物品、原材料、物料选购进仓后,在盘点中显现地干耗或吸潮升溢,如食品中地M 面及其制品、干杂货等 ,在升损
13、率合理地范畴内 ,可填制升损报告 ,经主管审查后 ,视“营业外收入 ”或“治理费 ”科目内处理；（2） ）超出合理升损率地损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明缘由 ,说明情形 ,报部门经理审查 ,按规定在 “营业外收入 ”或“治理费 ”科目内处理 . 3、人为溢损：人为溢损应查明缘由 ,依据单据报部门经理审查 ,按有关规定在 “待处理收入 ”或“待处理费用 ”科目处理 .物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用（食用）价值 ,需要作报损、报废处理.2、保管人员填报 “物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废缘由 ,并经业务部门审查提出处理看法 ,报部
14、门经理或财务部审批.3、对核实并核准报损、报废地物品、原材料地残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理.4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出看法 ,并呈报总经理审批 .5、在“营业外支出 ”科目处理报损、报废地缺失金额 .食品选购治理制度1、由仓管部依据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物地月使用量,制定月度选购方案一式四份 ,交总经理审批 ,然后交选购部选购 .欢迎下载精品学习资源2、当选购部接到总经理审批同意地选购方案后,仓管部、食品选购组、选购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部依据食品部门地需求情形,定出各类物资地最低库存量和最高库存量 .3、为提高工作效率 ,加强选购工作地方案性 ,各类货物实行定期补给地方法 .能源选购治理制度1、酒店工程部油库依据各类能源地使用情形,编制各类能源地使用量 ,制定出季度使用方案和年度使用方案 .2、制定实际选购使用量地季度方案和年度方案（一式四份）交总经理审批,同意后交选购部按方案选购
