物业公司的费用报销审核标准规程

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1、物业公司费用报销审核标准规程 物业公司费用报销审核标准规程 1.0目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理掌握。 2.0适用范围 适用于物业管理公司各项报销费用的掌握。 3.0职责 3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。 3.2财务部主管负责报销单据的准时审核。 4.0程序要点 4.1费用报销的标准。 4.1.1经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 4.2报销单据的填制要求。 4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。 4.2.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在费用报销单的反面左边。 4.2.3

2、用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写费用报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用、单据张数等。 4.2.4选购类经营费用，须凭有效的选购方案表或申购单和发票到仓库按物品验证标准作业规程办理物品验收入库手续，并将申购单、入库单附在费用报销单的后面。 4.2.5非选购类的行政、办公或其他费用，直接填制报费用报销单。 4.3报销单据的审核。 4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。 4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内，对各项报销费用进行严格仔细的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。 4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支

3、标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。 4.4费用的给付。 4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。 4.4.2出纳依据费用报销单填写费用报销登记表的各项内容。 4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用，并在费用报销登记表中签名。 4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳根据现金管理标准作业规程用现金支付。 4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用，原则上由出纳根据银行存款标准作业规程用支票支付，特别状况的可报财务部主管批准后，以现金支付。 4.4.6费用发生前借支款项的，由出纳员根据现金管理标准作业规程作冲减处理。 4.5报销单据的保管。 4.5.1费用报销单由会计按挨次编制记账凭证，财务部主管审核后，由会计汇总、记账、编制相关财务分析报表。 4.5.2全部的费用报销单由财务部加密长期保存。 5.0记录 5.1费用报销登记表。 5.2费用报销单。 6.0相关支持文件 6.1现金管理标准作业规程。 6.2银行存款标准作业规程。 6.3物品验证标准作业规程。 第 3 页 共 3 页