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1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 资金计划篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划应用场景2 集团资金计划V6.3新增功能及重点改进练习与思考题1、掌握资金计划的编制流程、编制方法2、掌握如何实现资金计划对业务的控制3、掌握如何完成资金计划分析课程目标1、学习NC组织建模2、学习NC基础数据3、学习NC审批流 4、学习计划平台学习要求目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程
2、目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题客户需求客户需求为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照集团审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批控制提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的体外循环。集团财务部结合各企业的实际需要编制
3、资金计划样表；将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批；集团财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款；查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。产品架构及功能概述业务系统UAP平台产品架构及功能概述资金计划现金管理预算组织体系权限预算组织计划平台维度管理应用模型控制规则业务规则控制策略填制计划直接调整审批计划预算分析局部调整调整审批控制方案计划查阅NC客户端表单设计计划调剂计划期间套表管理任务管理EXCEL端日常执行调整单管理报销管理应收管理应付管理银行贷款商业汇票信
4、用证资金结算资金调度总账目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品解决方案-组织建模资资金计计划与预预算共用职职能组织组织 、组织组织 体系。预预算组织组织业务职 能为“预算”的业务单 元、部门是预算组织 。预算组织 可以是实体的业务单 元，也可以是虚拟的预算组织预预算组织组织 体系预算组织 体系体现预 算组织间 的上下级关系，预算系统根据这个关系进行数据汇总。注意：预算计划主体可以是业务单 元、部门、成本中心。虚拟的预算主体
5、在预算管理体系中建立。预算的责任单位，即承担预算任务或者责任的单位。在企业集团中，根据不同管理要求，会产生多种管理结构（例如行政关系、业务 关系），因此预算的数据也需要按照不同的组织结 构汇总 、分析。有预算主体的权限才可查看、处理对应 主体的预算。 产品解决方案-组织建模产品解决方案-组织建模产品解决方案-指标、维度、期间指标标在营运管理的过程中，公司为内部成员单 位、部门、个人等所设定的一些经营 任务。指标分为财务 指标及非财务 指标。财务 指标即“硬指标”，例如：销售额、毛利额、各项营 运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务 指标即“软指标”，例如：人员编 制、员工满意度、人
6、员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。维维度对指标进 行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维 度、币种等维度进行解释。维度的具体取值称为维 度成员。如，业务 方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际 数等。期间间描述预算、计划的时间 范围，常常决定了预算、计划的填报频 度。注意：资金计划常用的指标建议为资 金计划项目。常用且必备的维度：“业务 方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。支持NC的常用基本档案和自定义项 作为预 算、计划维度。 产品解决方案-指标、维度、期间产品解决方案-指标、维度、期间产品解决方
7、案-应用模型应用模型包含了预算计划的维度、数据汇总 关系。所以，应基于对用户预 算计划管理的清晰理解来设立应用模型。注意：建议：计算规则 、汇总 关系密切的套表共用应用模型；数据相对独立的套表，建立不同的模型。应用模型中必须包含的维度有6个：“业务 方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。应用模型中的：业务方案、版本、原币、目标币种四个维度不可以作为汇总维度。仅当某个维度是汇总维度，才可设置“仅末级可录”。“仅末级可录”被勾选，如果先录入非末级数据，再录入下级数据，将冲掉之前录入的非末级数据 。应用模型一旦设置完成，后续只可修改模型名称、模型描述、汇总顺序、增加维度。产品
8、解决方案-套表&任务&表单套表由套表分类和表单构成，表单可以理解为预算计划模板。套表一旦指定主体及其他参数维，例如编制时间 、业务 方案，将形成“任务”，任务是具体化了的计划。举例来讲，我们建立了一个套表综合预算，目前这个套表还不能进行填报，因为他只是一个模板，我们还 没有赋予他具体的“主体”、“时间 ”等维度含义。注意：一个应用模型可以设计 多个套表；一个套表下的表单可以对应 多个应用模型。规划套表建议尽量直接使用客户户的计计划表，不做拆分。创建套表目录后，需登陆EXCEL端设计设计 表单单，表单需提交上传给 套表分类。可从零开始创建表单，也可匹配客户现 有的EXCEL表快速创建表单。套表需
9、发发布后才可创建任务。任务启动动后才可填制，任务一旦启动动则不能删除。启动调动调 整后才可对任务执 行调整。产品解决方案-产品演示-设计表单产品演示1、新建表单.fbr产品演示2、基于客户表单创建表单.fbr注意：创建表单时 ，除“版本”外，其他维度可作为行、列维度，或者参数维度；【套表】提交后需要在套表管理节点【发布】，才能在任务管理节点创建任务时引用。基础数据：客户、供应商、客商、物料作为维 度，需要【指定范围】。产品解决方案-业务规则业务规则包括计算规则、审核规则、一致性规则。产品演示4、设置UFO取数.fbr产品演示5、设置审核规则.fbr注意：针对应用模型设置计划规则。 EXCEL表
10、本身支持的公式可不设置计算规则。通过UFO系统取数，支持编辑函数相应信息以适应更为灵活的取数。例如：ENTITY主体编码YEAR年MONTH月(当前单元格需要有月份信息)CURR币种编码 (CNY等)MEASURE指标编码一个计算规则 文件夹下只可以建立5个计算规则 ;执行取数规则 也通过计 算规则设 置。项项目问题问题 ：在报表中需要取每月期初银行存款余额，在设置业务规则 -计算规则时 ，使用UFO函数，无论是取现金管理还是银企直连模块的数据，其中都必须在参数中选择指定日期（如8月1日），但实际 中，这个数据每个月都要取一次。解决方案： 日期参数设置为：YEAR-MONTH-01 产品解决方
11、案-控制规则-零预算控制规则适用场景： 预算未批复下来时，禁止录入业务。产品演示6、零预算控制规则.fbr注意： 可设置到具体的业务单据、起始日期、结束日期 、应用主体。 只能设置控制类型为刚性控制。 零预算控制规则，不需要启用控制方案，一旦设置就生效 。 产品解决方案-控制规则-单项控制规则适用场景： 适用于专项支持控制，预算项目和实际控制的业务项目是对应的，用户不能变更。控制数规则，只对应于一个业务系统的一种单据的一个受控项，而且预算主体和业务指标只支持严格匹配，或者包含下级两种模式。产品演示7、单项控制规则的设置与运用.fbr注意： 选择多个单元格快速设置控制规则,即对所选区域的多个单元
12、格分别增加控制规则。 【累计】的含义是，自年初起开始计算。 单项控制规则不支持组方案的。 单项控制都是针对执行数，不对预占进行控制。产品解决方案-控制规则-多项控制规则适用场景： 一个预算项目与多种业务相关，而不是与业务一一对应的。产品演示：产品演示8、多项控制规则的设置与运用.fbr注意： 可设置组控制规则，即选择“组方案”， 则多个指标项目一起控制，单个项目可以超预算，组内不同项目间预算可以调剂，体现预算的一定弹性。 可同时设置预占、执行数的控制规则。 多项控制规则不能增加控制维度。产品解决方案控制规则-特殊控制规则适用场景： 1、 单项、多项控制规则无法满足，需要增加一些其他条件才能描述
13、清楚控制规则。产品演示：产品演示9、特殊控制规则的设置与运用.fbr注意： 特殊控制规则可设置更多匹配条件。 特殊控制规则不可设置组控制规则 特殊控制规则可设置累计。产品解决方案设置控制规则-注意一个区域可以设置多种控制规则：单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则。启用控制方案时，需要【切换】到计划表界面，选中单元格执行“启用方案”。调整控制规则时，需要先停用控制方案，修改控制规则，再启用新的控制方案，该控制规则方可生效。控制规则未被启用，相应区域显示为红色，如果已启用则显示为绿色。单项控制规则、特殊控制规则不能设置“组方案”。本版支持在控制规则中编辑“控制信息”，使得提示信息
14、符合本单位的管理要求。控制规则中维度“包含下级”，是指：上级维度有预算，业务发生使用下级维度，也可占用上级维度的预算。预算设置控制规则的开始日期、结束日期，要设置到时、分、秒。产品解决方案-控制方案控制方案，决定了超预算情况下的业务处理路径。系统支持三种控制方案： 刚性控制：超出预算不允许业务发生 预警性控制:超出预算给出提示信息，允许业务发生。 柔性控制：业务发生将超预算时，通过指定的审批流程特批通过后，业务可以继续进行。柔性控制的处理过程：为需要进行柔性控制的单据配置审批流；当单据金额超预算时，将经过特殊审批流进行审批；审批通过后该单据即生效或返回原审批流中。产品演示10.柔性控制方案的设
15、置与运用.fbr注意：仅部分单据支持柔性控制。 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品解决方案-应用场景一 单一主体计划应用场景：单一主体，通过收支计划控制资金支出、考核资金流入，从而达到保证资 金安全、保证现 金流满足经营 需求、降低用资成本的管理目标。关键目标：计划编制过程管理计划对业务 的控制计划分析 产品解决方案-应用场景一 单一主体计划产品解决方案-应用场景一 建立应用模型 产品解决方案-产品示意创建套表目录产品
16、解决方案-产品示意设计表单1产品解决方案-产品示意设计表单2产品解决方案-产品示意设计表单3产品解决方案-产品示意设计表单4产品解决方案-产品示意设计表单5产品解决方案-应用场景一定义业务规则产品演示11、设置计算规则.fbr产品解决方案-应用场景一定义控制规则1产品解决方案-应用场景一定义控制规则2产品解决方案-应用场景一创建任务产品解决方案-应用场景一任务绑定规则产品解决方案-应用场景一填制计划产品演示12.填制计划.fbr产品解决方案-应用场景一审批计划产品解决方案-应用场景一 启动控制方案产品解决方案-应用场景一调整计划启动直接调整产品解决方案-应用场景一调整计划直接调整产品解决方案-应用场景一调整计划调整审批应用场景一调整计划启动单据调整产品解决方案-应用场景一调整计划局部调整产品演示13.调整单调整.fbr产品解决方案-应用场景一调整计划调整审批产品解决方案-应用场景一日常执行产品解决方案 应用场景一 计划分析1、创建分析任务进行分析；产品演示14.创建分析任务进行分析.fbr产品演示15.基于现有套表进行计划分析.fbr2、即时在EXCEL端发起分析产品解决方案应用场景一
