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1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 资金管理-资金调度篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案V6.3新增功能及重点改进练习与思考题目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标 使学习者能够了解资金调度在资金管理中的作用。 使学习者能够了解资金调度模块的主要业务场景及业务处理的流程和模块在实际业务中的应用。学习要求 掌握资金调度模块的业务流程。 掌握资金调度模块的应用。目录yonyou software Co.,
2、Ltd.目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案资金调度的功能中心上收业务解决方案集团上收业务解决方案中心下拨业务解决方案集团下拨业务解决方案中心调拨业务解决方案集团调拨业务解决方案目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-资金调度功能路径功能节点NC6主组织资金管理资金调度上收业务规则设置财务组织、资金组织资金上收财务组织、资金组织下拨业务规则设置财务组织、资金组织下拨申请核准财务组织、资金组织资金下拨财务组织、资金组织资金调拨财务组织、资金组织上收下拨日志查询财务组织、资金组织资金组织业务回单财务组织、资金组织上缴单财务组织下拨申请财务组
3、织调拨申请财务组织财务组织业务回单财务组织目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案资金上收资金上收业务介绍应用场景1-单位缴存资金应用场景2-上收组织直接上收资金应用场景3-到账补记上收资金特殊业务解决方案应用场景4-自动上收资金应用场景5-委托付款上收回拨资金目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案资金下拨资金下拨业务介绍应用场景1-单位申请资金下拨应用场景2-下拨组织直接下拨资金应用场景3-到账补记下拨资金特殊业务解决方案应用场景4-自动下拨资金应用场景5-根据资金计划下拨资金应用场景6-根据付款排程下拨资金应用场景7-委托付款上收回拨资
4、金目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案资金调拨资金调拨业务介绍应用场景1-调出单位申请资金调拨应用场景2-调拨组织直接调拨资金目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-资金上收什么是资金上收资金上收业务：指结算中心或集团、全局或集团或上级组织将成员单位或下级组织银行账户的资金，归集到本公司银行账户的业务处理，业务包括：上缴单、资金上收和上收回单管理。交易类型：本版支持“中心上收、集团上收、全局上收”三种类型。中心上收：指结算中心或集团、全局或集团（资金组织）上收成员单位资金的业务，是按委托关系进行的上收资金。集团上收：指按集团资金管理体系
5、的级次关系进行的，上级归集下级组织资金的业务，支持非直接上级组织的隔级上收资金业务。全局上收：指按全局资金管理体系的级次关系进行的，上级归集下级组织资金的业务，支持非直接上级组织的隔级下拨资金业务。目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-资金上收资金上收解决什么问题解决资金归集的问题：上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过资金上收功能，可将下级组织或成员单位的闲置资金，上收到本组织指定银行账户。解决自动归集资金问题：上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过资金上收规则，每日可自动将下级组织或成员单位的闲置资金，上收到本组织指定银行账。解
6、决银行上收资金补账问题： 上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过银行到账的自动上收资金记录，由资金上收功能，进行系统内记账和制证。解决单位主动上缴资金问题：单位需要将资金上缴上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织）时，通过资金上缴，可向上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织）办理资金划缴到指定银行账户的业务。 解决单位上收资金记账问题：单位被上收资金通过上收回单记账、制证处理。目录yonyou software Co., Ltd.单位缴存资金业务流程目录yonyou software Co., Ltd.单位缴存资金解决解决方案如果单位主动上缴资金，可填制上缴单，
7、送交结算中心或集团、全局或集团审批后，中心将资金上收。单位编辑【上缴单】并审批后，需要委托资金组织办理，即可解决报结算中心或集团、全局或集团缴存审批的业务；上缴单】委托中心后，形成中心【资金上收】，进行审批处理。审批后将【资金上收】进行支付即可。【资金上收】审批后，在支付时如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。中心与集团、全局上收的区别在于前者按委托关系上收，后则按“资金管理体系”上收，也不需要内部
8、账户。目录yonyou software Co., Ltd.单位缴存资金重点应用-上缴单单位填制上缴单，审批后委托中心办理。目录yonyou software Co., Ltd.中心办理缴存资金重点应用-资金上收中心在资金上收查询到单位委托的单据，然后审批、收款即可。中心转账成功后，进行记账、核算处理并生成单位回单。支付指令不明的可通过支付确认单确认是否成功。目录yonyou software Co., Ltd.单位缴存资金重点应用-上收回单单位在上收回单查询中心转账成功返回的回单，然后进行记账、核算处理即可。目录yonyou software Co., Ltd.上收组织发起资金上收业务流程目
9、录yonyou software Co., Ltd.上收组织发起上收资金解决解决方案结算中心或集团、全局或集团、全局直接发起资金上收业务，填制上收单，审批后，即可收款到中心。结算中心或集团、全局或集团直接发起资金上收业务处理结算中心或集团、全局或集团直接录入【资金上收】，发起上收业务；结算中心或集团、全局或集团审批【资金上收】，审批后即可进行支付。【资金上收】支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、
10、核算。中心与集团、全局上收的区别在于前者按委托关系上收，后则按“资金管理体系”上收，也不需要内部账户。目录yonyou software Co., Ltd.上收资金重点应用-资金上收中心直接录入资金上收，提交、审批、支付即可。中心转账成功后，进行记账、核算处理并占单位回单。中心发起支持一笔录入多个单位。目录yonyou software Co., Ltd.到账后补记上收业务流程目录yonyou software Co., Ltd.中心到账上收资金解决解决方案对于委托银行自动完成的资金上收业务，可通过系统中的到账通知收款记录，生成资金上收单，补记系统内的账户账和进行会计核算。银行到账通知业务处理
11、【银行对账单】手动下载后，可形成现金管理的【到账通知】；在【到账通知】可选择收款记录，生成【资金上收】，即推式生成；结算中心或集团、全局可以对生成的【资金上收】进行经办，补充一些单据项目的内容；结算中心或集团、全局可以直接对生成的【资金上收】进行复核；【资金上收】复核后，通过支付功能进行上收款项的确认；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。中心与集团、全局上收的区别在于前者按委托关系上收，后则按“资金管理体系”上收，也不需要内部账户。目录yonyou software Co., Ltd.到账上收资金重点应用-银行对账单中心导入或网银下载
12、银行对账单。目录yonyou software Co., Ltd.到账上收资金重点应用-到账通知通过到账通知生成上收单。目录yonyou software Co., Ltd.到账上收资金重点应用-资金上收中心在资金上收查询到账通知生成的上收单。中心进行记账、核算处理并生成单位回单。此种业务为事后补录到系统中的业务。目录yonyou software Co., Ltd.自动上收业务流程目录yonyou software Co., Ltd.自动上收资金解决解决方案确定系统内的上收规则上收规则设置】后，需要进行审批。确定系统内的上收任务【上收规则设置】审批后，需要在“应用管理平台”进行【后台任务类型
13、注册】，设定上收的时间。系统按后台任务定时生成【资金上收】。用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。中心与集团、全局上收的区别在于前者按委托关系上收，后则按“资金管理体系”下拨，也不需要内部账户。目录yonyou software Co., Ltd.自动上收重点应用-上收规则设置上收规则设置必须二人操作才可完成，且必须CA认证。上收规则设置中，支付的银行账户必须开通网银支付。目录yonyou softwar
14、e Co., Ltd.委托付款上收回拨资金业务流程目录yonyou software Co., Ltd.委托付款上收回拨资金解决解决方案在资金结算模块 “回拨支付”方式选择上收回拨时，会自动生成资金上收。委托结算回拨支付业务处理：中心【委托付款】采用回拨支付方式，且已回拨款项后，选中“网银上收回拨”时，审批后，进行“上收回拨”即可；上收业务处理：生成的【资金上收】，系统会自动进行收款。【资金上收】自动支付时，如果启用了“银企直联”模块，且银行账户已开通网银支付；则系统自动直接发送支付指令到银行。然后通过手动下载支付指令，即可知晓资金是否上收成功；【资金上收】转账成功后，可进行记账、核算处理，同
15、时生成单位资金【上收回单】，单位据以记账、核算。目录yonyou software Co., Ltd.上收回拨资金重点应用-委托回拨上收中心在委托付款时已回拨支付，但尚未对外支付。此时再该委托付款单据中“上收回拨”即可。上收回拨时生成资金上收，收回已回拨的资金。目录yonyou software Co., Ltd.上收回拨资金重点应用-回拨上收中心在资金上收查询委托付款生成的上收单据。将上收单据提交、审批、记账、核算即可，并生成单位回单。目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-资金下拨什么是资金下拨资金下拨业务：指结算中心或集团、全局（资金组织）或上级组织将资金下拨
16、到成员单位或下级组织的银行账户中，此类业务包括：下拨申请、下拨申请核准、下拨单和下拨回单管理。交易类型：本版支持“中心下拨、集团下拨、全局下拨”三种类型。中心下拨：指结算中心或集团、全局（即资金组织）向成员单位下拨资金的业务，是按委托关系进行的，可向有委托关系的所有成员单位下拨资金。集团下拨：指按集团资金管理体系的级次关系进行的，上级向下级组织下拨资金，支持非直接上级组织的隔级下拨资金业务。全局下拨：指按全局资金管理体系的级次关系进行的，上级向下级组织下拨资金，支持非直接上级组织的隔级下拨资金业务。目录yonyou software Co., Ltd.产品解决方案-资金下拨资金下拨解决什么问题解决自动下拨资金问题：由于单位资金已被归集，为了保证单位日常开支，通常设定单位账户限额，当低于限额时，就要下拨资金。上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过资金下拨规则，每日可自动将资金，下拨到收款组织指定银行账户。解决银行下拨资金补账问题： 上级组织或结算中心或集团、全局或集团（资金组织），通过银行到账的自动上收资金记录，由资金上收功能，进行系统内记账和制证。解决结算付款的需要：按
