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1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台财务公司业务运营系统培训-资金结算篇 2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内部转账6 6自定义业务财务公司集团成员单位的服务机构经办审核资金内部银行资金管控执行者成员单位1成员单位2成员单位3什么是财务公司？财务公司业务架构 UAP成员单位财务公司监管统计查询统计1104支付转账 客户管理存款业务接口平台银企直联监管报表自营贷 款通用特性多币种数字签名电子签章结汇购汇全面解决方案全面预算现金管理人力资源OA门户移动应 用电子回单账户 管理资金结算内部存款资金调度
2、委托贷款担保保函票据贴现融资租赁同业拆借信贷资产转让转贴现同业存款准备金结售汇外币集中外币存款外币贷 款证券投资信用评级客户授信同业授信五级分类投资风险客户对账领导查询资金监控资金分析财企直联外管局报送反洗钱会计核算权限体系流程配置预警平台外部交换平台二次开发平台多语言财务公司逻辑部署架构2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内部转账6 6自定义业务资金结算构成及接口内部网银财企直连资金结算到账通知内部账户账内部转账委托付款委托收款自定义业务银行账户账银企直连交易流水开关机后台任务会计平台电子单据柜2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内
3、部转账6 6自定义业务业务背景-委托付款申请生成(内部网银发起)成员单位发起申请委托财务公司对外支付款项转账支付分为“网银支付”、“非网银支付”。网银支付走银企直连发银行，非网银支付不走银企直连不发银行。Source : Arthur D.Little13542特殊支付包括：客户直接支付、财务公司代理支付、下拨、不生成银企指令。隔日冲销当所做委托付款业务在第二天或以后的开机日发现错误，可由银企直连发起指令作废，自动生成一笔“待审批”的委托付款冲销业务。到账通知根据银行的对账单生成到账通知，其中满足规则的到账通知可以自动或手工生成委托付款业务单据。业务流程-委托付款对外付款申请1线下业务处理成员
4、单位1成员单位2成员单位3对外付款申请2对外付款申请3财务公司商业银行到账通知11解决方案-委托付款产品演示-对外付款申请产品演示-受理申请产品演示-委托付款经办产品演示-委托付款审批产品演示-委托付款清算产品演示-委托付款支付产品演示-到账通知生成委托付款委托付款接口内部网银财企直连委托付款到账通知内部账户账银行账户账银企直连交易流水开关机后台任务会计平台电子单据柜2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内部转账6 6自定义业务业务背景-委托收款Source : Arthur D.Little12柜台发起收款人委托财务 公司向付款人收取款项，由财务 公司根据银行账户
5、 的入账情况，事后登记委托收款业务 。到账通知生成根据银行的对账单 生成到账通知，其中满足规则 的到账通知可以自动或手工生成委托收款业务单 据业务流程-委托收款财务公司经办人委托收款财务公司审核人商业银行到账通知解决方案-委托收款产品演示-委托收款经办产品演示-到账通知生成委托收款委托收款接口委托收款到账通知内部账户账银行账户账交易流水开关机会计平台电子单据柜2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内部转账6 6自定义业务业务背景-内部转账Source : Arthur D.Little12成员单位发起申请付款款人委托财务 公司向同在该财务 公司开户的成员单 位支付款
6、项的业务 。柜台发起财务 公司从一个成员单 位的内部结算账户 向同在该财务公司开户的成员单 位的结算账户 支付款项的业务 。业务流程-内部转账内部转账申请1成员单位1成员单位2成员单位3内部转账申请2内部转账申请3财务公司审核人财务公司经办人解决方案-内部转账产品演示-内部转账申请产品演示-内部转账经办内部转账接口内部网银财企直连内部转账内部账户账交易流水开关机后台任务会计平台电子单据柜2 2财务公司简介资金结算1 13 3委托付款4 4委托收款5 5内部转账6 6自定义业务业务背景-自定义业务Source : Arthur D.Little柜台发起自定义业务 是为了解决系统中常规单 据不能处理的业务，将内部账户 、银行账户 等集合于一张单 据中，灵活定义所需业务类 型，并发起业务流程，最终制证成功的DIY式单据。所以我们也叫它万能单据。业务流程-自定义业务财务公司经办人自定义单据财务公司审核人解决方案-自定义业务产品演示-自定义业务借：存放同业（第一行） 贷：吸收存款-活期（第二行）自定义业务接口自定义业务内部账户账银行账户账交易流水开关机会计平台电子单据柜yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台
