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物流中心出纳岗位职责办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。1. 核对银行未达帐项，编制银行余额调节表2. 及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。3. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；4. 及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表5. 按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；6. 办理货款收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐求做到日清月结。7. 及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；向客户开具发票
