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1、强化管理、深化改革，提高工作效率，增加经营效益集团2005工作报告文章来源莲山课 件 w w w.5y K J.Co m 5 一、2005年公司面临的经营形势经过两年的发展和经营管理工作，津滨公司具有一个良好的发展基础-奠定了资产基础、产业基础、管理基础和人才基础，使公司具备了蓄势扩张发展的基础和条件。公司不懈追求“股东权益最大化、国家税收最大化、员工福利最大化”的企业经营理念，取得了良好的经营业绩；经过两年的不懈努力，津滨公司目前已经拥有了持续稳定的经营收入和投资收益，培育了较强的经营实力，有三家公司获得高科技企业认证，两家企业获进出口经营权，1999年津滨公司荣膺天津经济技术开发区百强企业
2、第三产业类第一名。但同时也应看到公司发展仍面临一定困难，首先，作为成立刚刚两年的新兴企业，公司培植名牌拳头产品的能力还不强，这无疑给我们今后持续发展带来巨大的压力。在配股资金流入津滨公司以前，公司的可支配资金将严重短缺。其次，管委会优惠政策已经到期，2005年是津滨公司完全走向市场的第一年，经营业绩将面临考验；第三经过调整，公司主营业务方向将由以建筑业为主逐步转移到以实业生产和发展高科技为主，业务转型过程中，会遇到来自人才、技术、资金、业务等各方面的困难。从国内外经济形势看，今年机遇和困难并存。中国即将拿到WTO准入证，在外贸出口、拓展国际市场、寻求技术合作和投资伙伴等方面都对我公司发展极为有
3、利；随着滨海新区建设步伐的加快，区域性投资优势不断凸现，作为滨海新区重要融资载体和投资主体的津滨公司将大有作为。但2005年的不利因素也困扰着公司的发展，虽然我国国民经济仍将保持较快的发展速度，但供过于求的形势将不会有明显的改观，买方市场将使工业产品竞争更趋残酷。随着中国加入WTO的日益临近，国家在产业布局上将积极退出一些竞争实力不强、对国民经济影响不大的经营领域，受政策保护的产业和经营领域将越来越少，境外企业以其雄厚的技术和资金实力抢滩中国市场，挤占我们的生存空间，今年公司既面临着难得的机遇，又面临着严峻的挑战。为此，公司上下要增强紧迫感，树立危机意识，面向市场，努力拓展经营，全力争取企业经
4、营效益的提高，全力争取企业的扩张式发展。二、2005年指导思想、基本工作思路和经营目标1、指导思想2005年津滨公司将继续围绕夯实企业发展基础，做大做强主导产业和主导产品，培养培育公司的持续获利经营能力,坚持低成本扩张，为把津滨公司培育成滨海新区建设发展中的重要融资载体、投资主体和大型化、科技化、国际化、实业化的企业集团而奋斗！2、2005年公司的经营管理工作思路面对异常严峻的经营形势，异常繁重的经营任务，津滨公司只有上下团结一心、奋力拼搏、开拓创新、拓展经营，强化管理、深化改革、不断提高工作效率和创新水平，才能在实力上有大的增长，在市场上有大的作为，才能圆满完成年度经营计划和经营任务，实现公
5、司的跨越式发展。津滨公司2005年的工作思路是：“强化管理、深化改革、提高工作效率，增加经营效益，为实现公司的扩张式发展而努力奋斗！”3、2005年公司的经营目标2005年津滨公司计划实现主营业务收入43000万元、净利润6100万元，净资产收益率为6.5%。(公司本部及下属公司经营任务详细数据见附表。)三、2005年公司的重点工作（一）强化管理，向管理要效率、向管理要效益强化管理是企业降低成本、降低费用、提高效益，成功实现低成本扩张的前提和条件。管理出效益，管理出效率，管理是企业健康发展的前提，没有管理的发展是无序的、不健康的发展，不以发展为目的的管理也没有任何意义，是无效的管理。2005年
6、，津滨公司将认真处理好管理和发展的关系，以管理求发展，以发展促管理，2005年，公司将从以下几方面强化公司管理：1、强化控股企业、子公司的经营管理。2005年津滨公司将对控股企业、全资子公司实行严格的股权控制，按照法人治理结构的要求，强化经营责任制度，严肃经营责任，强化对经营责任者的考核制度和任免制度，将按照经营任务和经营计划，通过公平竞争选拔企业负责人，并依据经营任务的完成情况，续聘或解聘控股企业和直属分公司的经营管理者，以保证经营计划的严肃性。2、强化费用控制。严格核定公司本部及控股企业、子公司的费用额度，并通过公司内部审计工作和内部稽核工作，进一步加强费用支出的监督管理，包括投资费用控制
7、、人员工资费用控制及日常管理费用控制，形成事先、事中和事后控制的管理模式，向费用控制要效益。3、强化资金控制。对分公司的资金实行收支两条线，并通过资金周报了解控股公司及子公司的大额资金收支情况，力求做到资金的统筹使用，从而实现资金的合理配置，发挥集团资金的整体优势，最大限度地发挥资金的使用效益。4、强化稽核控制。制定年度稽核审计制度，定期或不定期对公司及下属企业进行费用审查及有关经营情况审查。对发生不合理费用及严重失职问题，要采取一切措施予以纠正、回收。5、强化人事管理。加强劳动用工管理和录用管理，按照劳动用工合同管理规定和公司相关规定，强化员工录用与辞退管理，对不符合公司需要的员工要坚决辞退
8、，决不姑息，对公司冗员要坚决消肿。6、强化投资管理。严格按照投资管理规定，筛选项目、论证项目、报批项目、实施项目，严格投资计划，控制投资额度和投资费用，对控股企业及子公司的投资应按照不同的投资额度行使股东决策权，确保投资计划的严肃性和投资项目的成功率。7、强化资产管理。严格按照公司资产管理规定，对本部及下属企业资产进行严格管理，按时核实下属企业资产，保证对控股资产做到心中有数，做到帐实相符、帐物相符，尤其对债权性资产要及时核清，及时回收。8、强化制度管理。2005年津滨公司将在深化改革的基础上进一步修订和完善公司各项管理制度及工资福利制度，狠抓制度的贯彻落实，严格执行公司的规章制度，做到有制度
9、可依、有制度必依。9、强化督办管理。2005年津滨公司将把提高工作效率以及工作完成情况的督办检查作为一项重要的议事日程，以确保经理办公会、下属企业工作例会部署的各项工作得以贯彻落实。通过强化上述各项管理，树立公司的管理权威和公司上下一盘棋思想，切实提高工作效率、提高经营效益。（二）深化改革，以改革促发展，向改革要效率改革和创新是推动公司发展的源泉和动力。2005年津滨公司将在以下几方面大胆实行改革，从而最大限度地调动经营者的积极性、调动全体员工的主动性和创造性，推动各项事业的发展。1、重点加强用人制度改革。重点是强化竞争上岗制度和考核淘汰制度，通过建立公平竞争的岗位竞争制度，通过用人制度的改革
10、，在公司真正建立起公平竞争的上岗机制和劣汰机制，从而，为人才创造脱颖而出的成长机制，和良好的成材环境。2、深化分配制度改革。重点是工资、奖金、福利分配制度的改革。通过分配制度的改革，真正建立起科学有效和健康的激励机制，将经营者的个人利益和企业整体利益结合起来，把员工的个人利益与企业利益紧密结合起来，把员工所得与岗位职责、贡献大小、能力高低紧密结合起来，实现科学意义上的“员工福利最大化”。3、强化经营管理体制改革。就是按照公司三大产业重组的具体要求，深化企业组织结构调整。按照经营管理的需要，积极推进企业经营管理方式的调整和转变。根据行业特点和企业实际情况，对控股企业实行灵活的经营机制（出租、委托
11、、承包经营等管理模式），根据公司的发展需要和经营管理工作的实际需要，深化管理体制的创新和各项管理制度的改革，建立和完善各项规章制度，力争使津滨公司的管理再上新水平。4、加强产权制度改革。按照公司的产业政策和企业的实际情况，对控股企业的股权进行合理调整，做好资产的“进、退、并、撤”这篇大文章，按照“抓大放小、有所为有所不为”的原则，引入“退出机制”，对不符合公司主业、市场份额小、竞争能力弱、管理无优势的经营领域，公司将以“壮士断臂”的气魄，不惜成本、不惜代价，采取拍卖股权、置换资产等诸多有利措施，坚决退出劣势领域，确保主业健康成熟发展。（三）围绕培育品牌产品，进一步扩展经营下大功夫培育公司的名牌
12、拳头产品，选择科技含量高、附加值高、市场潜力巨大，合乎公司主业发展趋势的目标产品，加大研发力度和投资力度，建立自己的研发队伍，拥有自己的知识产权。加大产品管理，强化产品质量，扩大产业规模；拓展市场营销，通过扩大产品营销渠道、建立营销网络等先进的营销方式，抢滩市场，力争用最快的时间，通过培植1-2个高利润增长、高市场占有率的名牌拳头产品，树立津滨品牌。（四）进一步搞好资产重组和资产盘活工作今年资产重组的重点是：1、积极运做天龙纸业项目。一是把盈利能力差的国华能源、世纪宾馆两家公司资产置换出去。进一步优化资产质量。二是组织启动新天龙公司。成立筹备组，起草公司章程，签署发起人协议。三是积极进行转制，
13、争取增发新股资格。四是采取出租、出售、委托、合资、自营等灵活的经营方式和合作方式搞好天龙纸业项目的经营，夺取效益。2、通过资产重组，退出建筑施工行业。根据市场变化要求，公司今年将引入“退出机制”，积极退出行业竞争无优势、资金投入大、劳动密集型的建筑施工行业，集中力量向建设开发行业转移。3、实现控股企业的股权多元化。借船出海，借助外力，对控股公司引进战略投资者和合作者，实现股权多元化，进而分担经营风险，推行现代化企业管理，实现联强经营。4、完成部分资产置换工作。2005年，公司将重点置换目前存在产权争议的山西华泰磁材厂，置换为无争议的经营性资产。目前山西华泰磁材厂应收帐款约3000万，按三年帐龄
14、计算，坏帐准备约2400万元，置换成功将在很大程度上改善津滨公司的资产结构，为此，要多方争取股东支持、董事会支持。在天大科技园项目运作过程中通过争取管委会的支持，置换财政补贴挂帐部分的债权性资产（约4900万元）。如此，津滨公司将大量债权性资产置换为实物性土地资产，盈利性资产将大大增加，资产质量将得到彻底改观。5、完成新材料公司的重组工作。通过引入战略投资伙伴，引入优良资产和先进的管理模式，实现成功的跨区域、跨地域经营。6、盘活变现非经营性资产。通过盘活变现非经营性土地资产和不良债权资产，改善公司现有的资产状况，变无收入资产为有收益资产，变有费用资产为无费用资产，变非经营性资产为可经营性资产，
15、变实物资产为现金资产，提高资产的获利能力，实现资产的优化配置。（五）抓好在施重点工程项目，开辟新的重点开发项目做好在建重点工程的收尾、开辟新的重点工程项目。搞好天大科技园工程、雅都置业工程的收尾工作，在一季度要重点开发高科技厂房二期项目，重点搞好天大科技园二期规划，重点做好公司现有闲置土地的开发和利用工作，充分利用公司自有土地资源，加大房地产项目开发力度、从而最大限度的降低工程成本，盘活土地资产，取得经营收益。（六）抓好新建企业的基建、投产及达产工作1、加快磁电公司建设进度，加快设备安装、制度设计、工艺设计、人员培训，确保今年10月按期投达产，形成公司的利润增长点。2、加快期货经纪公司筹建进度。尽快取得期货经营许可证，抓紧设备采购、人员培训，争取尽快营业，正常运转。（七）进一步用好用活配股资金，全力搞好投资促进工作，培育公司的利润增长点.1、围绕四大投资领域、三大主导产业，用好配股资金，强化津滨公司的主导产业。2005年重点推进以下项目：（1）巨龙项目投资：2005年要完成项目前期规划，班子建设，制度建设，人员及机构的建立，认真研究经营方式，做到尽快投入运营，尽快收到效益，争取取得在全国路由
