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1、 yonyou U9 企业管理软件 现金流监控用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 现金流监控用户手册 第 2 页 共 106 页 现金流监控用户手册 第 3 页 共 106 页 目录 产品介绍 . 5 应用专题 . 6 时栅. 6 收款力度政策. 8 现金流预测 .11 现金流计划 .12 计划执行控制.13 使用流程 . 15 第一步，设置基础数据.15 第二步，日常业务.16 现金流计划上传下发流程. 16 一、上传 . 17 二、汇总 . 20 三、下发 . 21 下发后的计划变更及执行数回写： . 23 基础设置概述 . 24 参数设置.24 功能概述.
2、24 使用前提.24 栏目说明.25 预测来源与收支项目对照 .25 功能概述.25 使用前提.25 栏目说明.26 期间对照.27 功能概述.27 使用前提.29 栏目说明.29 预测模版维护.31 功能概述.31 使用前提.33 栏目说明.33 操作说明.41 计划控制方案.44 功能概述.44 使用前提.44 栏目说明.44 操作说明.48 计划单据类型.54 功能概述.54 使用前提.54 栏目说明.54 现金流监控用户手册 第 4 页 共 106 页 收款力度政策.54 功能概述.54 使用前提.54 栏目说明.55 日常操作概述 . 55 预测结果.55 功能概述.55 使用前提.
3、56 栏目说明.56 操作说明.63 预测版本.63 功能概述.63 使用前提.63 栏目说明.64 操作说明.70 现金流计划 .73 功能概述.73 使用前提.73 栏目说明.73 操作说明.86 接收.94 功能概述.94 使用前提.95 栏目说明.95 操作说明.96 报表概述 . 99 计划执行报告.99 功能概述.99 使用前提.99 查询说明.99 操作说明. 101 计划执行偏差分析. 102 功能概述. 102 使用前提. 102 查询说明. 102 现金流监控用户手册 第 5 页 共 106 页 产品介绍产品介绍 U9现金流监控系统为企业提供如下应用：现金流监控系统为企业提
4、供如下应用： 现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况。 现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预测，以及预测的期间。 完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成现金流计划，对计划进行控制及提供计划执行分析报告。 提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、费用报销、项目 WBS 等。 提供现金预测模版的定义，根据预测模版，进行资金预测。 根据稳健原则，提供收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能。 一个模版可以手工生成预测结
5、果，也支持按调度方案自动生成预测结果 支持多组织的资金预测、现金流计划。 提供多币种的现金流预测。 支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测。 除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制。 按多版本的编制，提供导入预测结果及预测版本的功能。 根据预测结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导入生成。 现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，预测结果在导入计划时，根据预测与计划的期间对应关系进行导入。 现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划。 现金流计划支持多组织的上传、下发。 根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制。 根据不同的需要
6、，对资金的支付提供提示或严格控制。 提供按不同币种、不同维度组合进行控制，提供超额度控制。 提供对计划执行分析报告。 在计划的执行过程中提供计划变更功能 。 现金流监控用户手册 第 6 页 共 106 页 应用专题应用专题 时栅 收款力度政策 现金流预测 现金流计划 计划执行控制 时栅时栅 预测模版支持定义时栅，用于将预测期间由近及远划分为不同的期间粒度，以实现近期与远期的预测结果数据粗细程度不同的效果，近期数据比较明细，远期数据比较粗略。 时栅是改变期间粒度的时间点； 将周期相同的一段时间根据时栅点的设置分割成不同粗细粒度的多段时间。 系统支持最多设置两个时栅、将预测期间分为三段粒度不等的期
7、间。 不设置时栅表示预测结果按预测期间反映，不需要期间粒度的变化。 第一段的预测间隔=预测期间，无需设置，第二、三段由用户设置预测期间数（即期间跨度，即第二、三段的一个预测间隔相当于多个的预测期间。 后一段的期间粒度一定要大于前一段的期间粒度。 用户设置一个时栅的： 根据用户设置第一时栅前包含期间数生成第一段预测数据，按预测期间长度进行预测 根据用户设置第一时栅后的预测粒度生成第二段预测数据，按设置的长度进行预测 用户设置两个时栅的： 第一段结果数据生成的期间见上述描述 第二段结果数据生成的期间，根据“第一时栅至第二时栅包含粒度数”的设置，它是“第一时栅后的预测间隔”的倍数。 现金流监控用户手
8、册 第 7 页 共 106 页 根据“第一时栅至第二时栅包含期间数”来确定第二段的期间范围 根据用户设置第二时栅后的预测间隔生成第三段预测数据，按设置的长度进行预测 当用户指定的预测期间较短生不成多个时栅的，期间落到哪个时栅就生成到哪个时栅 预测结果记录在按时栅设置生成的不同粗细程度的预测间隔中 举例：举例： 期间类型月，预测期间范围：1月至11月 情况情况1：不设置时栅：不设置时栅 第一时栅设置F 第二时栅设置F 表示预测结果按预测期间反映，不需要期间粒度的变化； 预测结果会按1至11生成11个期间的预测周期，如图： 情况情况2：设置一个时栅：设置一个时栅： 第一时栅设置T 之前期间数1 之
9、后期间粒度2 第二时栅设置F 预测结果会按时栅的设置生成6个期间间隔，如图： 情况情况3：设置两个时栅：设置两个时栅 第一时栅设置T 之前期间数1 现金流监控用户手册 第 8 页 共 106 页 之后期间粒度2 第二时栅设置T 之前期间粒度数2 之后期间粒度3 预测结果会按时栅的设置生成5个间隔，如图： 收款力度政策收款力度政策 在现金流预测的过程中，根据稳健性原则，可以依据收款力度政策对收款的金额及到期日进行调整： 举例：举例： 把一张在8 月 5 日到期的 1000 元应收单按收款力度政策设置为分期收到现金。 按期收回百分比：指按期能收回的比例，例如在 8 月 5 日能收回的现金比例60%
10、，即600 元。 推迟第 1 期天数：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在8 月 15 日收到第二笔。 第 1 期收回百分比：指推迟第1 期收回的比例，上例在 8 月 15 日收到现金比例10%，即 100 元。 推迟第 2 期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟 5 天，即在 8 月20 日收到第三笔。 第 2 期收回百分比：指推迟第2 期收回的比例，上例在 8 月 20 日收到现金比例20%，即 200 元。 推迟第 3 期天数：指该笔款项第三次推迟的天数, 指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟10 天，即在8 月30 日收到第四笔。 第 3 期收回百分比：指推迟第3
11、 期收回的比例，上例在 8 月 30 日收到现金比例10%，即 100 元。 现金流监控用户手册 第 9 页 共 106 页 到期日到期日 到期金额到期金额 按期按期 20082008- -8 8- -5 5 600600 推迟推迟 1 1 期（期（1010 天）天） 20082008- -8 8- -1515 100100 推迟推迟 2 2 期（期（5 5 天）天） 20082008- -8 8- -2020 200200 推迟推迟 3 3 期（期（1010 天）天） 20082008- -8 8- -3030 100100 如图： 注意：注意： 1、各期收回百分比之合小于等于100，不允许
12、录入负数。 2、推迟天数：只能录入0 的整数 3、在现金流监控系统，有两个层次的力度政策的应用： 1)客户收款力度政策： 若用户在客户档案设置了收款力度政策,则根据客户的设置进行修订。 2)现金流监控收款力度政策：若用户没有在客户档案上设置收款力度政策，可以在现金流监控系统设置。若用户同时设置了客户收款力度政策及现金流监控收款力度政策，则优先执行客户收款力度政策。 调整调整： 系统支持按正常单据和逾期单据分别设置是否采用收款力度政策，对待不同情况的单据，引用不同的收款力度政策。 收款力度政策只对现金流方向为“收”的模版行有效。若用户在模版上设置了调整，那么收款力度政策应在偏移调整的基础上再应用
13、收款力度政策。 举例：举例： 把一张在8 月 5 日到期的 1000 元应收单 （已审核） 按收款力度政策设置为分期收到现金。 并且根据模版的设置， 将该张单据进行调整， 即在 8 月5 日不能全额收回款项 （增加或减少），到期日需要偏移（向前或向后）。 预测模版：调整按“逾期单据”和“非逾期单据”分别设置，即不同的单据状态采用不同的调整策略。 逾期单据： 偏移天数：60 偏移金额：70% 采用收款力度政策：是 非逾期单据： 现金流监控用户手册 第 10 页 共 106 页 偏移天数：30 偏移金额：80% 采用收款力度政策：是 第一步，计算时间和金额偏移：根据模版的调整，采用已审核单据的设置
14、： 上述应收单：到期日偏移天数30 天，即到期日 8 月5 日偏移为9 月 4 日 偏移金额到期金额80%1000 80%800 第二步，用收款力度政策调整，得到最终的到期日和到期金额： 按期收回百分比：60%，即在 9 月4 日收到现金800 60%480 推迟第 1 期天数：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟 10 天，即在9 月 14日收到第二笔。 第 1 期收回百分比：指推迟第1 期收回的比例，上例在 9 月 14 日收到现金比例10%，即 800 10%80 元。 推迟第 2 期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟 5 天，即在9 月19日收到第三笔。 第 2 期收回百分比：
15、指推迟第2 期收回的比例，上例在 9 月 19 日收到现金比例20%，即 800 20%160 元。 推迟第3期天数： 指该笔款项第三次推迟的天数, 指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟10 天，即在 9 月29 日收到第四笔。 第 3 期收回百分比：指推迟第3 期收回的比例，上例在 9 月 29 日收到现金比例10%，即 800 10%80 元。 偏移后到期日偏移后到期日 偏移后到期金额偏移后到期金额 按期按期 20082008- -9 9- -4 4 480480 推迟推迟 1 1 期（期（1010 天）天） 20082008- -9 9- -1414 8080 推迟推迟 2 2 期（期（
16、5 5 天）天） 20082008- -9 9- -1919 160160 推迟推迟 3 3 期（期（1010 天）天） 20082008- -9 9- -2929 8080 如图： 现金流监控用户手册 第 11 页 共 106 页 注意：注意： 1、 只有收款相关的来源可以设置时间偏移量和金额偏移百分比 2、 偏移天数：是绝对数，以天为单位，可向前向后偏移，向前偏移使用负数表示，系统要求只能输入整数； 3、 偏移金额 (%)：是相对数，用户录入百分数，不偏移为 100%，不允录入负数 4、 偏移金额 (%)：可大于 100%（金额增加）、小于 100%（金额减少），实际金额单据上的金额*金额偏移百分比 5、采用收款力度政策：方向付时，不可用 6、用户可以制定多套收款力度政策，支持一套预测模版引用不同的收款力度政策，从而生成不同的预测结果，供用户在做资金计划时进行参考。 现金流现金流预测预测 现金流预测：将业务系统中将要发生的产生现金收、付业务的单据进行未来期间的现金流的预测，将所有业务单据进行模拟，生成未来期间内的现金流业务，供企业管理者进行现金的规划。 预测预测模版模版： 预测范围
