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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑筹划财务处工作总结 筹划财务处工作总结 总结就是对一个时期的学习、工作或其完成处境举行一次全面系统的回想和分析的书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,快快来写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢?下面是我帮大家整理的筹划财务处工作总结,供大家参考借鉴,梦想可以扶助到有需要的挚友。 筹划财务处工作总结1 1、 筹集资本本社总资本300万元,是通过集资实现的: 现任总经理田xx出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立,所以对于各社的资本需要量只能是初步的预料。 在预料之后,对各社资
2、本的调配是:财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安置了36万元的资金,公关部与上游企业和地接社联系安置了20万元,人力资源部15万元,另外还有20万元用于购车,再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用,此外,还有100万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面,初步是:到年末达成净收入180万元。 2、 资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部:新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部:与上游企业和地接社联系;人力资源部:雇用和培训新员工;就财务部而言
3、就是对社内部的资料、设备、杂物等举行配置,以及到月末年末分发工资、奖金,对于工资的安置是:总经理1800元每月,各部门经理1500元每月,业务员1200元每月。奖金是本金俭约奖和销售冠军奖均为xx元。 3、 股利调配这主要是财务部要辅助董事会处理好股利调配问题。我们现在的初步筹划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外,余下7人每人5%,剩下的利润就留作上交税金、添置设备资金和公积金。 4、 保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动举行管理:每次销售产品后的收入上交财务部,企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说,团队的收入有两种处境。一是:现收;二是:应收账款。
4、对于这两者,应收款是管理的重点,即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金,而且,也会产生坏账的风险。 这就需要公司制定相应的信用制度,来回避风险。同时,应根据旅行社的行业特点,挂账就应严格审查挂账的依据,防止业务员的暗箱操作。当然,采取确定信用策略,也是企业参与竞争的必要手段。同时,应严格遵守收支两条线的原那么,遏止业务员不通过财务部门直接从收入中支取本金。 5、 信用和收款财务部要制定信用政策,催收旅行社的应收账款。与各地接社和上游企业结清帐。 6、 保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险,如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司,保证
5、了经营活动可以更加大胆地举行。 7、 团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系,来举行旅游团队的根本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象,举行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位,将每个团的盈亏责任落实到概括的业务员身上,并能掌管每个团的概括处境。 8、 结果,对于节省资本方面,我们考虑:降低交通费,通过利用业务量来与航空公司谈判;而地接费可通过招标等手段来减低本金。现代企业的竞争,主要就是采取低本金策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争强烈的行业,本金支出的操纵那么尤为重要。现在,公司对本金的操纵只是用毛利率来加以限制,其实可以引入标准本金来加强
6、操纵。 如:对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准本金和标准报价,即通过团队的实际本金和标准本金的比较,来找出其中的差异,并促使业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断本金支出的合理性。 当然,在采用毛利率和标准本金操纵下,也应同时制定相应的鼓舞机制。如:可设立本金俭约奖、销售冠军奖等,来调鼓动工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于分外规团队在制定线路时,也应测算出相应的本金来。实际上,这种天性化旅游在未来的旅游市场确定会占有相当的比例。 筹划财务处工作总结2 20xx年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一
7、步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强合作求进展,围绕中心争资金,科学理财出效益。持续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长15%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监视的职能作用,做好以下几项工作: 一、突出重点,做好预算管理和统计工作 1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平 一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统工程经费的递增和新增工程经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。同时,积极合作相关科室和二级单位,做好各项专项资金和工程资金的争取、调配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强
8、预算实施管理,确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,巩固预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理根基工作,强化预算执行分析,积极开展支出绩效评价工作,促进支出布局优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政本金,提高预算执行率和资金使用效益。 2、高标准起步,全面提升民政统计质量 加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善黄冈市民政统计工作评价手段,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。 二、把握要点,做好民政经费管理工作 专
9、心贯彻落实省厅今年10月下发的关于进一步加强全省民政专项资金管理的观法,进一步细化措施,从建立健全监视机制、落实专项资金调配管理制度、加大审计监管和责任追究的力度等方面入手加强监视检查力度,为迎接20xx年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好打定。 1、抓建章立制,模范各项民政资金管理。从制度上、程序上模范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度,加大对各项制度的执行力度,以制度管人管事。 2、抓指导培训,提高基层财务管理水平。采取以会代训,现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。 3、抓监视检查,确保专项资金合法使用。加强民政专项
10、资金在调配、使用和发放环节的管理与监视,加强对二级单位财务管理的指导、监视和年度审计。结合省厅20xx年的审计检查的要求和安置,加大对基层民政专项资金监视检查力度。主要是对20xx年省厅安置的20xx万元民政专项工作经费使用处境举行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改处境举行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作,察觉问题实时整改。 三、突破难点,做好规划及工程的管理和服务工作 规划工作是计财的一项新的工作任务,随着国家对工程的投入日益加大,规划财务部门的创办工程管理任务也越来越重,从编制规划到工程的上报和概括实施,财务部门都要全程参与,做好管理和服务工作。所以,这项工作是我们
11、需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“xx”民政事业进展规划工程为契机,以工程创办为抓手,以吸纳资金为保障,上下联动,紧密合作,充分发挥规划财务部门的主导作用。 1、推动规划工程落实。按照“xx” 规划关于民政根本公共服务设施确定的创办任务和目标、进度,稳步推进工程创办。加强与发改委在工程立项、审批方面的联系与沟通,加强工程资金的管理,指导做好工程前期工作。 2、加强在建工程监视管理。加强工程管理的政策和业务学识的学习,组织开展组织工程实施、举行工程监管及工程评估等方面的培训。建立切合实际的工程管理模式,推进工程管理模范化、制度化。 3、健全完善工程储蓄库。工程数据库的创办和工程集中储蓄,
12、是工程申报和工程实施的一项重要根基工作。要做好民政公共服务设施创办工程储蓄库数据的录入工作,实时申报民政公共服务设施创办储蓄工程,并于省厅规划工程储蓄库实现了有效对接,为有效争取民政工程打下了较好的根基。 筹划财务处工作总结3 在xxxx年度工作根基上,切实专心做好本职工作。为能更好地、顺遂地开展下一年的工作,现筹划如下: 一、 对二期业主入伙资料的整理,实时收取相关入伙费用; 二、 对一期业主下一年物管费用的实时追缴,保证款项实时入库; 三、 对其他各项应收款实时追缴,费用实时收取存入银行; 四、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用实时追缴; 五、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续
13、的发票绝不付款; 六、 监视收银员收银工作,保证款项相符,实时入库; 七、 辅助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 八、 加强学习专业学识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主; 九、 辅助其他部门做好各相关工作。 筹划财务处工作总结4 xxxx年是计财处各项工作进展较快的一年,各项制度根本健全,内部管理趋于完善,外部环境有所改善,对外合作颇具劳绩。 总体讲来,在院党委、各位领导及各部门的支持下,举行了以下几项工作: 1、从内部讲,建立健全了财务管理制度,加强了职工素质教导,提高了工作绩效。譬如,针对原来会计核算存在的大量的类似白条的收据的付款,造成的年终结余过多,我们严格按财务制度要
14、求,以发票作为付款凭据;对于应付学生奖学金、应缴财政专户款、财政专户款、教材款的核算问题,我们举行了专题议论,使财务数据得精细化、实用化,得志了学校领导决策的需要。 2、积极举行了筹资工作,除年初从阳泉市商业银行贷款20xx万外,争取市政府支持土地资金1450万,工程创办资金1500万,另外,从省财政争取资金600余万元,这些工作缓和了学校的内外冲突,给学校的各项工作供给了支持。直至12月份,我们两周往财政厅跑了四趟,要回了三百万。当然,需要给大家说明的是,北欧贷款工程历经二年多,由于受金融危机及国家宏观政策的影响,20xx年北欧银行中断了贷款业务,但xxxx年初,北欧银行又恢复了此项业务,所
15、以,财务处的积极努力,加之,我们的财务状况及进展处境,使得教导厅和财政厅、发改委对我们的工作也很支持,所以,在挚友、同学的扶助下,国家财政部、国家发改委也急速批复同意我们贷款,这笔资金对于我们学校的债务重组,加快工程创办,使已经开工的工程的尽快完工并投入使用,分外重要,但年利率2.5%的贷款所以不能举行,是由于我们内部的理由。对此,我作解释并表示可惜。,作为计财四处长,我的工作只能作到这个程度。 3、根据xxxx年财务预算的原那么,即保证吃饭、适度进展、兼顾应急。财务处坚决坚持先内后外的资金使用原那么,尽可能得志学校正常运转的需要,到目前止,全部按时发放了xxxx年的职工工资,保证了大家的吃饭钱,糊口钱;足额交缴了职工医疗保险,保证了退休职工和在职职工的正常医疗;足额交缴了住房公积金,使我们的职工购房贷款,不再受公积金中心的责难,报销了20xx年以前全体的职工进修学费,支持了教师的培训工作。假设大家和前些年举行对比的话,我想,理应认可财务处在学校领导的支持下工作还是积极的,有一点劳绩的。不能说以党性来要求自己工作的,起码是对得住良心的。计财处还是以大家的利益为重的,由于