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1、智能家居设备项目工程前期工作计划目录第一章 公司简介3一、 公司基本信息3二、 公司简介3第二章 项目基本情况5一、 项目概况5二、 结论分析5第三章 市场分析8一、 弹性系数法8二、 点面联想法9第四章 现金流量分析11一、 常用的资金等值换算公式11二、 现金流量分析的原则13第五章 流动资金估算16一、 分项详细估算法16二、 流动资金估算应注意的问题19第六章 建设投资简单估算法20一、 比例估算法20二、 工程费用估算20第七章 资产证券化方案分析28一、 资产证券化模式设计28二、 PPP项目资产证券化37第八章 资金成本分析44一、 权益资金成本分析44二、 资金成本的构成45第
2、九章 偿债能力分析和财务生存能力分析48一、 相关报表编制48二、 财务生存能力分析49第十章 财务分析的价格及选取原则52一、 财务分析的取价原则52二、 财务分析的价格体系54第十一章 经济效益与费用的识别与计算57一、 经济效益与费用的估算原则57二、 经济效益与费用识别的基本要求57第十二章 经济分析概述60一、 经济分析的适用范围60二、 经济分析的基本方法62第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：620万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-4-267、营
3、业期限：2014-4-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企
4、业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。第二章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选
5、址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约41.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15747.16万元，其中：建设投资12658.10万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息176.85万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2912.21万元，占项目总投资的18.49%。（四）资金筹措项目总投资15747.16万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）8528.89万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7218.27万元。（五）经济评价1、项
6、目达产年预期营业收入（SP）：36400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30769.27万元。3、项目达产年净利润（NP）：4102.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.16%。5、全部投资回收期（Pt）：5.83年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16125.96万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积46701.94容积率1.711.2基底面积15306.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩295.492总投资万元15747.162.1建设投资万元1
7、2658.102.1.1工程费用万元10769.062.1.2工程建设其他费用万元1496.762.1.3预备费万元392.282.2建设期利息万元176.852.3流动资金万元2912.213资金筹措万元15747.163.1自筹资金万元8528.893.2银行贷款万元7218.274营业收入万元36400.00正常运营年份5总成本费用万元30769.276利润总额万元5470.397净利润万元4102.798所得税万元1367.609增值税万元1336.1710税金及附加万元160.3411纳税总额万元2864.1112工业增加值万元10157.6813盈亏平衡点万元16125.96产值1
8、4回收期年5.83含建设期12个月15财务内部收益率19.16%所得税后16财务净现值万元5012.29所得税后第三章 市场分析一、 弹性系数法弹性系数亦称弹性，弹性是一个相对量，它衡量某一变量的改变所引起的另一变量的相对变化。弹性总是针对两个变量而言的。例如，需求的价格弹性系数所考察的两个变量是某一特定商品的价格和需求量，而能源弹性则是考察经济总量指标与能源消费量之间的关系。一般来说，两个变量之间的关系越密切，相应的弹性值就越大；两个变量越是不相关，相应的弹性值就越小。而弹性分析方法处理经济问题的优点是简单易行，计算方便，计算成本低，需要的数据少，应用灵活广泛。但也存在某些缺点：一是其分析带
9、有一定的局限性和片面性，计算弹性或作分析时，只能考虑两个变量之间的关系，而忽略了其他相关变量所产生的影响；二是弹性分析的结果在许多情况下显得比较粗糙，弹性系数可能随着时间的推移而变化，以历史数据推算出的弹性系数预测未来可能不准确，许多时候要分析弹性系数的变动趋势，对弹性系数进行修正。（一）收入弹性收入弹性就是商品价格保持不变时，该商品购买量变化率与消费者收入的变化率之比。（二）价格弹性价格弹性就是商品需求的价格弹性。某个商品需求的价格弹性是指当收入水平保持不变时，该商品购买量变化率与价格变化率之比。（三）能源需求弹性能源需求弹性可以反映许多经济指标与能源需求之间的关系。能源消费可以分解为电力、
10、煤炭、石油、天然气等消费，反映国民经济的重要指标包括社会总产值、国内生产总值、工农业总产值、国民收入、主要产品产量等，可按这些指标计算不同的能源弹性。能源的国内生产总值弹性，是指能源变化率与国内生产总值变化率之比。二、 点面联想法点面联想法是指以调查对象的普查资料或抽样调查资料为基础，通过分析、判断、联想等由点到面来预测的方法。这种方法适用于相似事件、接近事件和具有其他某种关系事件的定性预测，拓展了调查数据的应用范围。点面联想法对于新兴领域、历史数据缺失或不足的预测具有一定的优势。点面联想法的实施程序如下：1收集调查对象相关资料；2组织相关专家对资料进行分析、判断、联想等对市场进行预测；3汇总
11、处理专家预测结果；4得出预测结论。第四章 现金流量分析一、 常用的资金等值换算公式在项目经济评价中，为了正确地计算和评价投资项目的经济效益，必须计算项目的整个寿命期内各个时期发生的现金流量的真实价值。但由于资金存在时间价值，在项目的整个寿命期内，各个时期发生的现金流量是不能直接相加的。为了计算项目各个时期的真实价值，必须要将各个时间点上发生的不同的现金流量转换成某个时间点的等值资金，然后再进行计算和分析，这样一个资金转换的过程就是资金的等值计算。（一）有关资金等值计算中的几个基本概念为了方便计算，首先明确几个资金等值的概念。1现值，也称折现值，是指把未来现金流量折算为基础时点的价值，通常用P表
12、示。在项目经济评价计算中，一般都约定P发生在起始时点的初期，如投资发生在第0年（即第1年年初）。在资金的等值计算中，求现值的情况是最常见的。将一个时点上的资金“从后往前”折算到某个时点上就是求现值，求现值的过程也叫做折现。在项目经济评价中，折现计算是基础，许多计算都是在折现计算的基础上衍生的。2终值，也称将来值，是指现在现金流量折算为未来某一时点的价值，通常用F表示。在资金的等值计算中，将一个序列时间点上的资金“从前往后”折算到某一时点上的过程就叫求终值。求资金的终值也就是求资金的本利和。在项目经济评价计算中，我们一般约定F发生在期末。如第1年末、第2年末等。3年值，它表示发生在每年的等额现金
13、流量，即在某个特定时间序列内，每隔相同时间收入或支出的等额资金，通常用A表示。在项目经济评价计算中，如无特别说明，一般约定A发生在期末，如第1年末、第2年末等。4等值。没有特定的符号表示，因为等值相对于现值、终值和年值来说是个抽象的概念，它只是资金的一种转换计算过程。等值既可以是现值、终值，也可以是年值。因为实际上，现值和终值也是一个相对概念。如某项目第5年的值相对于前面4年的值来说，它是终值，而相对于5年以后的值来说，它又是现值。等值是指在考虑资金的时间价值的情况下，不同时点上发生的绝对值不等的资金具有相同的价值。资金的等值计算非常重要，资金的时间价值计算核心就是进行资金的等值计算（二）资金
14、等值计算的基本公式每个投资项目的现金流量的发生是不尽相同的，有的项目一次投资，多次收益；有的项目多次投资，多次收益；有的项目多次投资，一次收益；也有的项目一次投资，一次收益。因此，为了解决以上各种问题的投资项目经济分析计算，推导几种统一的计算公式。1一次支付型一次支付型又称整付，是指项目在整个寿命期内，其现金流量无论是流入还是流出都只发生一次。一般有两种情况：一种是发生在期初，一种是发生在期末。2多次支付型多次支付是指现金流量发生在多个时点上，而不是像前面两种支付那样只集中发生在期初或期末。多次支付分多次等额支付型和多次不等额支付型。等额支付是指现金流量在各个时点等额、连续发生。二、 现金流量分析的原则采用现金流量分析有利于合理地考虑时间价值因素，使得投资决策更符合客观实际情况。识别并估计现金流量应遵循以下基本原则：（一）计算口径的一致原则为了正确评价项目的获利能力，必须遵循项目的现金流入和现金流出的计算口径一致原则。比如，如果在投资估算中包括了某项工程，那么因建设了该工程而使企业增加的效益就应该考虑，否则就会低估了项目的效益；反之，如果考虑了该工程对项目效益的贡献，但投资却未计算进去，那么项目的效益就会被高估。只有将
