出纳工作规划怎么写（共20篇）

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1、出纳工作规划怎么写（共20篇）出纳工作筹划怎样写（共20篇）第1篇：出纳工作筹划怎样写刀豆文秘助手()之出纳工作筹划怎样写一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部得主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司得财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部得工作职责。 从收费到出纳各项原始收支得操作;从地磅到统计各项基础数据得录入、统计报表得编制;从审核原始凭证、会计记账凭证得录入，到编制财务会计报表;从各项税费得计提到纳税申报、上缴;从资金筹划得安排，到各项资金得统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳

2、、任劳任怨、努力做好本职工作，认。 真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递得及时性、准确性。 二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月得erp项目得筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度得要求、结合集团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块得初始化工作。 对供应商、客户、存货、部门等基础资料得设置均根据实际得业务流程，并针对平时统计和销售时发现得问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品得销售价格按照即定得流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务得操作流程;在配合资产

3、部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理得。 基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块得初始化工作。 在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行得局面。 目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达得企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算规划，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出得核算标准，进行了医院得科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。 财务部每月度汇总收入、成本与费用得执行状况，每月中旬到各职责

4、单位分析经营状况和指标得完成状况，协助各职责单位负责人加。 强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场得价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多得资金。 为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款得及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与筹划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带得综合调控，促进了整个集团生产经营发展得有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定得财务收支管理细则得实际执行状况，为进一步规范文集团得财务工作、提高会计信息得

5、质量，财务部比较全面得制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构。 和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。 透过对财务人员得职责分工，对各公司得会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统得规定，从而逐步提高会计信息得质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用得信息。 平时财务部透过开展定期或不定期得交流会，解决前期工作中出现得问题，布置后期得主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作得各个环节按必须得财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规得自查

6、活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初得汇算清缴得稽查与审计工作，财务部组。 织了在本集团公司内得20xx年年终财务决算得财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业得往来款项，检查在建工程未作处理得项目，对已支付得财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列得财务自查活动。 骋请了税务师事务所对07年得帐务处理做了预审，对审计和自查中发现得问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作回顾和预期得工作筹划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存得问题。 透过南峰

7、会计师事务所对内部控制和税务风险得专题讲座，丰富了财务人员税务知识。 邀请了审计部、资金。 部、资产部和财务人员做了深入得交流。 增强了整个财务链各部门工作得协作性，强化了各岗位会计人员得职责感，促进了各岗位得交流、合作与团结。 在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。 为能更好地、顺利地开展下一年得工作，现筹划如下：一、对二期业主入伙资料得整理，及时收取相关入伙费用;二、对一期业主下一年物管费用得及时追缴，保证款项及时入库;三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续得发票绝不付款;

8、六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;七、协助收银员做好业主二次供水费用得计算及收取;八。 、加强学_专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;九、协助其他部门做好各相关工作。 作为一名新得财务人员，我打算从两个方面入手今年得工作：一是尽快熟悉出纳得各项业务，二是努力学_会计专业知识。 争取在年末时完成两个目标：掌握出纳得全部业务技能和会计记账;获的会计从业资格证书。 为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司得财务管理制度和部长得各项要求。 二、学_各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 做好现金、支票、各种票据得保管工作，做到细心、认真、负责;

9、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;掌握财务管理信息系统得各种功能和使用方式;熟。 悉银行得各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学_出纳岗位职责，培养财务人员得专业素质。 有关现金、支票得工作，做到收有记录，支有签字;做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;坚持原则，不满足要求得票据坚决拒收。 四、努力补_会计知识，学_过程做好理论和实习得结合，相互促进。 另外，作为xx项目得一份子，在财务保密得前提下，我会努力和其他部门得人员搞好关系，尽量满足他们得需要。 踏踏实实地工

10、作，为固原项目得成功贡献一份力量。 作为公司得财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公。 司节约每一分成本为己任。 为再次出色得完成上级交给得工作，特制定出出纳工作筹划：财务出纳工作筹划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学_，有着十分重要得作用。 为了做到财务工作长筹划，短安排，使财务工作在规范化、制度化得良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作筹划。 一、组织财务人员参加上级组织得各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身得业务水平。 了解新准则体系框架，掌握和领悟新准则资料，重点、和精髓。 全面按新准则得规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处

11、理和财务相关报表、表格得编制。 二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门得要求，回顾大口。 径预算工作得规律，提高预算工作得预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算得编制和落实工作。 编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 根据新得制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 做好本职工作得同时，处理好同其他部门得协调关系。 做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金得收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限得经费发挥真正得作用，为物业公司带给财力上得保证。 加强各种费用开支得核算。 及时进行记帐。 财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公

12、办事，做出表率。 完成领导临时交办得其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化。 工作，切实体现财务管理得作用。 使的财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展得步伐。 要严格物业公司得硬件管理，物业公司得设备要管好用好，及时修补，严禁外借。 确有正常损坏要按照报损程序予以报损。 要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。 管好固定资产帐。 以上便是我一名财务人员工作筹划，总之在20xx年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务得职能作用，创造性得完成各项筹划资料。 首先，我一贯热爱社会主义祖国

13、，拥护中国共产党得领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。 工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，不工作就不能体现自己得人生价值。 同。 时为了提高自身得科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我得生活过的充实起来。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽得职责，过去得一年里在不断改善工作方法方式得同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时报告，及时处理。 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 根据会计带给得依据，与银行相关部

14、门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放得经费发放工作。 坚持财务手续，严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐。 )，对不符手续得发票不付款。 二、其他工作：迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 为迎接审计部门对我公司帐务状况得检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现得问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大得帮忙和鼓励。 总结检查自身存在得问题，我认为：一、学_不够。 当前，以信息技术为基础得新经济蓬勃发展，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。 应对严峻得挑战，缺乏学_得紧迫感和自觉性。 理论基础、专业知识、文化水平、工作方式等不能适应新得要求。 二、在工作较累得时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解。 决不好得表现。 针对以上问题，今后得努力方向是：一、加强理论学_，进一步提高自身素质。 对业务得熟悉，不能代替对提高个人素养更高层次得追求，务必透过对理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策得学_，增强分析问题、解决问题得潜力。 二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己得消极情绪，提高工作质量和效率，用心配合领导同事们把工作做的更好。