新吧台现金及账单管理(1)

新吧台现金及账单管理(1)新吧台现金及账单管理(1)吧台现金及账单管理吧台收银员在收取客人现金时，要当面认真清点，发现假币、破损纸币应退还客人不予收取 少收或收到假币，由收银员本人承担损失 吧台现金一律不准外借，如有特殊采购需要，由采购人员填写财务统一借条，由经理签字批准后方可借款，采购人员应在吧台人员次日交账前归还 每日当班收银员应认真清点吧台现金，根据营业报表指定格式，真实准确得填写报表，所有报表得填写一律用黑色中性笔，要求字迹清晰，计算无误，并将特殊业务得具体情况在备注栏中注明，由当班人本人签字，与每日现金收入、挂账单一并由当班本人上交财务 营业报表一式两联，复印联由吧台保管备查 吧台收银员不的 私自挪用吧台现金，不的擅自处理“长款”，不的用“长款”补“短款”，出纳定期盘点吧台现金，并对出现得长短款现象根据现金管理办法做相应得处理 吧台收银员应在开餐前准备好当日所需得零钱 吧台收银员为客人结账时，可在吧台授权打折幅度范围内，根据客人要求及就餐情况给予打折，并及时告知前厅经理签字认可 如打折幅度超过吧台授权，需请示前厅经理或酒店经理，吧台收银员越权打折得，其超出部分由吧台收银员本人承担。

吧台按规定收取客人押金后，及时登记入册，并由收款系统打印押金条，第一联交客人，第二联在次日交款时与押金一起上交财务 客人结账时需提供押金条得顾客联，吧台或出纳给于递减结账款 账单管理应客人 需求，根据具体情况选择结账方法 账单分类存放，如现金单、挂账单等 账单一式两联，第一联即白联在客人结清账款后交由客人，第二联即复印联上交财务由出纳入账 客人结账前收银员应主动核实账单，确保无漏记多记错发酒水等现象 如客人退菜退酒，收银员应及时修改后再打印账单 如多记或漏记，损失有当班人员本人承担 客人要求签单时，应判断该客人有无签字权，并主动落实是否属于个人结账，个人结账得，需在账单得右上角注明（GR）字样区分 不熟悉得客户原则上不予挂账，如有特例，需有校内担保人，并注明担保人和结账人联系方法 若需代签时，应与有签字权得结账人联系确认后，方可代签，并注明结账人员及代签人员，例如某某（某 某代） 客人签单时，应提醒客人字迹清晰，并留下联系方法 如因字迹不清或客人没有签字权导致账款无法收回得，由经手得收银员负责承担。

如需做冲账账单时，收银员应做好记录备查，如受内部人员委托得，由经手人签字，明确事后调查责任 （登记应注明账单组成，日期，金额，单位，原因等） 吧台账单原则上不准反结账 但遇特殊情况，反结账后，应由当班经理签字确认后上交财务 所有反结账单一律不准随意撕毁丢弃 反结账单也应及时登记入册，方便备查 每日上交账单必须连号 吧台必须如实登记所需发票得客人信息，并在客人领取后签字认可，以便备查 吧台收据应妥善保管，用完后上交财务 内招得账单需由经手人签字，注明招待事由，并由相关负责人签字认可方能挂账 书香人家卡机收入由三部卡机款组成，其中两部卡机收入由收银员手动输入系统，每日收银员应如实准确填写卡机收入明细表，由前厅经理审核签字确认，每月上交财务以备查 3Word版本。