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1、精选word文档 下载可编辑桥梁钢结构企业现金管理制度2020年10月目录TOC o 1-3 h z u 第一章总则 3第二章现金管理原则 3第三章审批权限与执行程序 4第四章业务监管及风险控制 6第五章附则 8桥梁钢结构企业现金管理制度第一章总则第一条为了规范xx有限公司（以下简称“公司”）、全资及控股子公司（以下简称“子公司”）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、财政部颁布的企业内部控制基本规范及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所指
2、“现金管理”是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司等金融机构进行低风险投资理财的行为（包括但不限于结构性存款、银行保本型理财产品、固定收益凭证等）。公司投资的现金管理产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的理财产品等。第三条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、控股子公司进行现金管理须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何现金管理活动。第二章现金管理原则第四条公司进行现金管理应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营
3、业务的发展为前提条件。第五条公司用于现金管理的资金为公司自有的闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。第六条公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照公司募集资金管理制度的要求执行。第七条公司进行现金管理，必须充分防范风险，现金管理产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标的原则上必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。第八条公司进行现金管理，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益。第九条公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、实施与风险防控及信息披露等执行，并根据公司的风险承受能力确定现金理财规模。第十条现
4、金管理必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用其他公司或个人账户进行与现金管理业务相关的行为。第十一条公司子公司进行现金管理一律视同公司的现金管理行为，按照本制度的相关规定进行审批。第三章审批权限与执行程序第十二条公司董事会、股东大会是公司现金管理的决策机构，负责司现金管理业务审批，审批权限以交易所相关规则规定及公司章程规定准。第十三条公司及下属子公司进行现金管理，如每年发生数量众多，以对每次投资履行审议程序及披露义务的，可对投资额度进行合理预计，以额度金额为标准履行审议披露程序。相关预计额度使用期限不超过24个月，期限内任一时点投资余额不得超过额度范围。同时，公司应每半年度对现金管理的进展和执行
