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1、2021年1-12月财务分析报告本报告通过对公司2021年1-12月的资金变化及分配的数据进行分析总结，希望能够为以后进行的财务活动提供参考依据。本报告的内容表述以数据表和图表为主，配以简单的文字说明，数据表以汇总数据与明细数据交替进行的方式呈现。目 录一、资金变化情况21.1 附表1-1反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。21.2 附表1-2反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况3二、总支出核算42.1 附表2-1反映了通过细分银行的支出情况，计算出本期总的资金支出额，以此作为核对成本支出计算结果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三
2、部分进行具体表述。4三、成本、支出分析53.1 附表3-1，附图3-1，同时反映本期成本汇总情况53.3附表3-3反映本期的办公费的具体分配情况83.4附表3-4反映本期的人力成本的具体分配情况93.5附表3-5反映本期与香港鸿逸的往来款项明细10一、资金变化情况1.1 附表1-1反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。银行存款、库存现金、其他应收款属于资产类科目，借方反映增加额，贷方反映减少额；其他应付款借贷方与其他科目相反，属于负债类科目，借方反映减少额，贷方反映增加额。其他应收款为在未来某一时间应收回的不计入成本的款项；其他应付款为外来借款。2021_1
3、-12月资金情况汇总表(附表1-1)科目代码科目名称二级科目名称期初余额本期发生额期末余额借贷借贷借贷1002银行存款317,332.85 1,779,253.07 1,723,463.61 373,122.31 1001库存现金8,298.11 503,275.41 499,043.12 12,530.40 1221其他应收款18,821.00 0.00 0.00 0.00 18,821.00 0.00 12210213,000.00 3,000.00 房租押金15,821.00 15,821.00 应收账款455,000.00 0.00 1,014,380.00 1,135,380.00
4、334,000.00 0.00 1150,000.00 150,000.00 2100,000.00 100,000.00 3455,000.00 455,000.00 4200,380.00 200,380.00 5230,000.00 230,000.00 6334,000.00 334,000.00 2241其他应付款2241011131,199.16 744,656.57 613,457.41 1.2附表1-2反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况2021_1-12月银行存款明细表(附表1-2)月科目编码科目名称摘要借方贷方方向余额011002银行存款上年结转0.000.00
5、借317,332.85 011002银行存款本月合计(月净额：)-95,388.7825,000.00120,388.78借221,944.07021002银行存款本月合计(月净额：)-101,526.3915,387.99116,914.38借120,417.68031002银行存款本月合计(月净额：)-104,170.225,206.38109,376.60借16,247.46041002银行存款本月合计(月净额：)11,355.40150,000.00138,644.60借27,602.86051002银行存款本月合计(月净额：)108,107.45277,000.00168,892.5
6、5借135,710.31061002银行存款本月合计(月净额：)-132,699.5336,568.30169,267.83借3,010.78071002银行存款本月合计(月净额：)21,217.57110,000.0088,782.43借24,228.35081002银行存款本月合计(月净额：)129,502.14290,800.00161,297.86借153,730.49091002银行存款本月合计(月净额：)-133,627.6613,138.58146,766.24借20,102.83101002银行存款本月合计(月净额：)42,388.21124,300.0081,911.79借6
7、2,491.04111002银行存款本月合计(月净额：)19,803.25205,090.00185,286.75借82,294.29121002银行存款本月合计(月净额：)290,828.02526,761.82235,933.80借373,122.31本年累计1,779,253.071,723,463.61373,122.31二、总支出核算2.1 附表2-1反映了通过细分银行的支出情况，计算出本期总的资金支出额，以此作为核对成本支出计算结果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三部分进行具体表述。2021_1-12月总支出核算表（附表2-1）f=a-b-c+d-ea银行存款支出1,
8、723,463.61 b取现336,415.84 c银行内部转存74,200.00 d库存现金支出499,043.12 e退回机票款13,091.00 f合计1,798,799.89 三、成本、支出分析3.1附表3-1，附图3-1，同时反映本期成本汇总情况2021_1-12月成本汇总表(附表3-1) 名称金额生产成本573,247.45 销售成本202,794.52 运营成本1,008,467.77 合计1,784,509.74 3.2 附表3-2反映本期成本分配情况，以及总支出的详细数据。2021_1-12月成本、支出分析表(附表3-2)名称明细2021.12021.22021.32021.
9、42021.52021.62021.7生产成本合计17,310.76 31,632.11 14,383.00 69,564.99 18,886.50 700.00 6,269.64 采购设备16,100.00 4,854.26 13,874.00 68,205.50 9,607.50 0.00 5,260.00 采购零件273.00 509.00 418.00 1,029.00 700.00 481.00 税金1,210.76 26,504.85 941.49 8,250.00 0.00 528.64 搬运费iso认证维修费销售成本合计25,274.30 11,757.00 11,288.50
10、 20,457.90 17,732.60 18,886.00 4,947.50 投标费用300.00 1,800.00 差旅费11,748.30 11,757.00 10,690.50 19,852.90 12,116.60 9,912.00 2,710.50 招待费13,526.00 497.00 605.00 5,316.00 174.00 2,237.00 广告费101.00 7,000.00 运营成本合计74,673.80 74,162.79 67,410.18 67,057.87 164,915.00 67,136.29 72,688.44 人力成本64,315.25 68,073.
11、89 61,546.93 52,146.80 60,851.54 60,412.84 47,612.99 办公用品680.00 767.20 237.10 573.20 636.50 356.00 办公设备1,100.00 6,200.00 办公费8,578.55 5321.75,863.25 14,673.97 103,490.26 6,086.95 18,519.45 财务费用成本合计117,258.86 117,551.90 93,081.68 157,080.76 201,534.10 86,722.29 83,905.58 其他应收款7,886.00 10,387.99 0.00 5
12、,232.71 31,000.00 17,000.00 10,652.00 其他应付款0.00 支出合计125,144.86 127,939.89 93,081.68 162,313.47 232,534.10 103,722.29 94,557.58 2021_1-12月成本、支出分析表(附表3-2)名称明细2021.82021.92021.102021.112021.12总计比例生产成本合计2,822.00 235,979.00 22,817.20 43,918.29 108,963.60 573,247.09 0.32 采购设备193,000.00 10,392.00 26,639.38 92,604.00 440,536.64 0.25 采购零件2,822.00 158.00 15,6
